Semiconductor Manufacturing International 가치 평가
981 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 981 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 981 ( HK$26.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$120.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 981 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
981 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 981 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 981 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 48.3x |
| 수익 | US$559.84m |
| 시가총액 | US$46.38b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.3x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 981 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 20.1x | ||
1347 Hua Hong Semiconductor | 39x | 31.0% | HK$48.6b |
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group | 22.8x | 34.1% | HK$28.2b |
85 China Electronics Huada Technology | 6x | n/a | HK$2.6b |
2149 BaTeLab | 12.7x | 35.6% | HK$1.8b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 48.3x | 25.0% | HK$361.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 981은 Price-To-Earnings 비율(48.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
981 의 PE 비율은 Asian Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 12 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 12 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 981 은 Hong Kong Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 48.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 12.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
981 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 48.3x |
| 공정 PE 비율 | 30.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 981 48.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$26.40 | HK$25.32 -4.1% | 27.1% | HK$37.03 | HK$13.01 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | HK$25.75 | HK$19.34 -24.9% | 20.8% | HK$26.92 | HK$10.76 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | HK$20.85 | HK$19.25 -7.7% | 20.0% | HK$26.98 | HK$10.78 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | HK$17.08 | HK$19.11 +11.9% | 20.9% | HK$26.99 | HK$10.79 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | HK$17.06 | HK$17.77 +4.2% | 20.3% | HK$23.32 | HK$10.79 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | HK$17.12 | HK$18.46 +7.8% | 22.3% | HK$25.90 | HK$10.79 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | HK$16.54 | HK$18.64 +12.7% | 22.1% | HK$25.92 | HK$10.80 | n/a | 24 |
| May ’25 | HK$15.52 | HK$18.05 +16.3% | 23.6% | HK$25.96 | HK$10.80 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | HK$15.16 | HK$18.05 +19.1% | 23.6% | HK$25.96 | HK$10.80 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | HK$17.04 | HK$18.55 +8.9% | 25.9% | HK$29.99 | HK$10.80 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | HK$14.28 | HK$21.85 +53.0% | 20.6% | HK$29.99 | HK$14.01 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | HK$19.86 | HK$21.96 +10.6% | 21.8% | HK$29.94 | HK$13.90 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | HK$21.25 | HK$21.94 +3.2% | 22.3% | HK$29.95 | HK$13.90 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | HK$24.00 | HK$20.51 -14.6% | 22.7% | HK$30.03 | HK$13.93 | HK$25.75 | 21 |
| Oct ’24 | HK$20.05 | HK$20.36 +1.6% | 22.5% | HK$30.02 | HK$13.93 | HK$20.85 | 22 |
| Sep ’24 | HK$19.70 | HK$20.27 +2.9% | 22.6% | HK$30.02 | HK$13.93 | HK$17.08 | 23 |
| Aug ’24 | HK$19.26 | HK$20.47 +6.3% | 22.2% | HK$29.94 | HK$13.91 | HK$17.06 | 22 |
| Jul ’24 | HK$20.40 | HK$20.09 -1.5% | 20.8% | HK$29.97 | HK$13.95 | HK$17.12 | 21 |
| Jun ’24 | HK$19.90 | HK$20.08 +0.9% | 20.8% | HK$29.95 | HK$13.94 | HK$16.54 | 21 |
| May ’24 | HK$22.55 | HK$18.54 -17.8% | 18.4% | HK$25.80 | HK$13.97 | HK$15.52 | 21 |
| Apr ’24 | HK$18.60 | HK$18.01 -3.2% | 15.9% | HK$25.00 | HK$13.97 | HK$15.16 | 21 |
| Mar ’24 | HK$16.40 | HK$17.66 +7.7% | 15.7% | HK$24.98 | HK$13.52 | HK$17.04 | 22 |
| Feb ’24 | HK$17.72 | HK$18.83 +6.3% | 19.5% | HK$28.87 | HK$13.49 | HK$14.28 | 22 |
| Jan ’24 | HK$16.72 | HK$18.61 +11.3% | 19.7% | HK$28.66 | HK$13.39 | HK$19.86 | 22 |
| Dec ’23 | HK$16.66 | HK$18.71 +12.3% | 19.6% | HK$28.81 | HK$13.46 | HK$21.25 | 22 |
| Nov ’23 | HK$16.82 | HK$20.23 +20.3% | 22.0% | HK$33.05 | HK$13.97 | HK$24.00 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Genes Tech Group Holdings
HK$63.0m
An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.
8257
HK$0.063
7D
-23.2%
1Y
-14.9%
Intel
US$108.0b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
4335
US$120.00
7D
0%
1Y
n/a
Shanghai Fudan Microelectronics Group
HK$28.2b
Engages in the design, development, and sale of integrated circuit products and total solutions in Mainland China and internationally.
1385
HK$14.92
7D
-11.1%
1Y
-14.0%