Hua Hong Semiconductor 가치 평가
1347 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1347 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1347 ( HK$20.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$67.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1347 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1347 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1347 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1347 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 37.9x |
| 수익 | US$118.69m |
| 시가총액 | US$6.09b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.6x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1347 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 21.7x | ||
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group | 22.8x | 34.1% | HK$28.2b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 46x | 25.0% | HK$341.8b |
85 China Electronics Huada Technology | 5.8x | n/a | HK$2.6b |
2149 BaTeLab | 12.4x | 35.6% | HK$1.7b |
1347 Hua Hong Semiconductor | 37.9x | 31.0% | HK$47.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1347은 Price-To-Earnings 비율(37.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1347 의 PE 비율은 Asian Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 10 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 10 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1347 은 Hong Kong Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 12.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1347 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 37.9x |
| 공정 PE 비율 | 28.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1347 37.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$20.40 | HK$24.75 +21.3% | 21.6% | HK$32.00 | HK$16.42 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | HK$20.85 | HK$21.96 +5.3% | 23.6% | HK$31.32 | HK$11.97 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$20.90 | HK$21.37 +2.2% | 20.8% | HK$29.95 | HK$11.99 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$17.00 | HK$21.58 +27.0% | 21.3% | HK$29.97 | HK$12.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$20.55 | HK$20.71 +0.8% | 23.4% | HK$30.01 | HK$11.99 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$22.05 | HK$20.71 -6.1% | 23.4% | HK$30.02 | HK$11.99 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$19.40 | HK$18.89 -2.6% | 17.4% | HK$24.00 | HK$12.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$15.60 | HK$17.78 +14.0% | 25.3% | HK$25.84 | HK$7.09 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$15.26 | HK$18.06 +18.3% | 24.4% | HK$25.80 | HK$7.08 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$16.88 | HK$18.16 +7.6% | 24.9% | HK$25.82 | HK$7.08 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$14.62 | HK$19.74 +35.0% | 25.1% | HK$28.53 | HK$7.09 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | HK$18.88 | HK$21.78 +15.4% | 36.3% | HK$41.87 | HK$7.09 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | HK$17.36 | HK$23.89 +37.6% | 38.9% | HK$44.73 | HK$7.06 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | HK$19.14 | HK$29.19 +52.5% | 29.9% | HK$44.89 | HK$15.49 | HK$20.85 | 16 |
| Oct ’24 | HK$19.84 | HK$29.40 +48.2% | 28.9% | HK$44.86 | HK$15.48 | HK$20.90 | 17 |
| Sep ’24 | HK$20.50 | HK$29.34 +43.1% | 28.2% | HK$44.89 | HK$15.49 | HK$17.00 | 18 |
| Aug ’24 | HK$26.10 | HK$34.21 +31.1% | 27.3% | HK$53.27 | HK$15.93 | HK$20.55 | 18 |
| Jul ’24 | HK$25.60 | HK$34.59 +35.1% | 27.2% | HK$53.46 | HK$15.99 | HK$22.05 | 18 |
| Jun ’24 | HK$25.05 | HK$35.09 +40.1% | 25.7% | HK$53.44 | HK$15.98 | HK$19.40 | 16 |
| May ’24 | HK$32.05 | HK$37.19 +16.0% | 24.8% | HK$53.90 | HK$16.01 | HK$15.60 | 16 |
| Apr ’24 | HK$34.75 | HK$36.38 +4.7% | 24.4% | HK$53.91 | HK$16.01 | HK$15.26 | 16 |
| Mar ’24 | HK$32.40 | HK$34.99 +8.0% | 24.3% | HK$53.89 | HK$16.01 | HK$16.88 | 17 |
| Feb ’24 | HK$31.40 | HK$32.28 +2.8% | 22.4% | HK$45.96 | HK$15.97 | HK$14.62 | 17 |
| Jan ’24 | HK$27.25 | HK$30.59 +12.3% | 24.7% | HK$45.66 | HK$15.87 | HK$18.88 | 17 |
| Dec ’23 | HK$26.40 | HK$30.22 +14.5% | 25.1% | HK$45.89 | HK$15.94 | HK$17.36 | 17 |
| Nov ’23 | HK$19.40 | HK$32.42 +67.1% | 31.5% | HK$53.02 | HK$16.01 | HK$19.14 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Genes Tech Group Holdings
HK$59.0m
An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.
8257
HK$0.054
7D
-16.9%
1Y
-19.4%
Intel
US$102.0b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
4335
US$120.00
7D
0%
1Y
-23.1%
Shanghai Fudan Microelectronics Group
HK$28.2b
Engages in the design, development, and sale of integrated circuit products and total solutions in Mainland China and internationally.
1385
HK$15.08
7D
0.5%
1Y
-7.4%