Kerry Properties 가치 평가
683 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 683 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 683 ( HK$15.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$53.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 683 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
683 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 683 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 683 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.8x |
| 수익 | HK$2.29b |
| 시가총액 | HK$22.38b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.8x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 683 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15.7x | ||
697 Shoucheng Holdings | 19.2x | 24.8% | HK$6.9b |
16 Sun Hung Kai Properties | 11.5x | 11.8% | HK$219.5b |
88 Tai Cheung Holdings | 24.3x | 44.5% | HK$1.8b |
50 Hong Kong Ferry (Holdings) | 7.8x | n/a | HK$1.5b |
683 Kerry Properties | 9.8x | 15.2% | HK$22.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 683은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
683 의 PE 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 683 은 Hong Kong Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 7.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
683 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.8x |
| 공정 PE 비율 | 12.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 683 은 예상 9.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$15.42 | HK$17.99 +16.7% | 11.3% | HK$20.60 | HK$15.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | HK$16.60 | HK$17.99 +8.4% | 11.3% | HK$20.60 | HK$15.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | HK$16.56 | HK$16.51 -0.3% | 10.8% | HK$20.35 | HK$14.20 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$14.64 | HK$16.43 +12.2% | 11.5% | HK$20.35 | HK$13.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$13.04 | HK$16.29 +24.9% | 11.7% | HK$20.30 | HK$13.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$13.58 | HK$15.79 +16.3% | 13.6% | HK$20.30 | HK$12.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$14.10 | HK$15.79 +12.0% | 13.6% | HK$20.30 | HK$12.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$15.26 | HK$15.88 +4.0% | 13.8% | HK$20.30 | HK$12.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$14.32 | HK$15.77 +10.1% | 14.3% | HK$20.30 | HK$12.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$12.82 | HK$15.99 +24.7% | 14.7% | HK$20.00 | HK$12.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$12.20 | HK$16.11 +32.1% | 13.6% | HK$20.00 | HK$13.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$14.28 | HK$17.17 +20.2% | 15.4% | HK$21.60 | HK$13.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$13.08 | HK$17.27 +32.0% | 15.5% | HK$21.60 | HK$13.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$13.24 | HK$17.27 +30.4% | 15.5% | HK$21.60 | HK$13.50 | HK$16.60 | 9 |
| Oct ’24 | HK$13.32 | HK$19.38 +45.5% | 14.2% | HK$24.30 | HK$15.00 | HK$16.56 | 10 |
| Sep ’24 | HK$14.50 | HK$20.20 +39.3% | 11.2% | HK$24.30 | HK$16.00 | HK$14.64 | 10 |
| Aug ’24 | HK$16.80 | HK$21.56 +28.3% | 13.0% | HK$26.00 | HK$16.00 | HK$13.04 | 10 |
| Jul ’24 | HK$16.24 | HK$22.43 +38.1% | 13.6% | HK$26.00 | HK$16.00 | HK$13.58 | 10 |
| Jun ’24 | HK$17.30 | HK$23.57 +36.2% | 10.2% | HK$26.00 | HK$18.00 | HK$14.10 | 10 |
| May ’24 | HK$20.20 | HK$23.87 +18.2% | 10.0% | HK$26.00 | HK$18.00 | HK$15.26 | 10 |
| Apr ’24 | HK$20.05 | HK$23.79 +18.7% | 9.8% | HK$26.00 | HK$18.00 | HK$14.32 | 10 |
| Mar ’24 | HK$19.68 | HK$22.61 +14.9% | 17.6% | HK$28.00 | HK$16.10 | HK$12.82 | 10 |
| Feb ’24 | HK$20.85 | HK$22.01 +5.6% | 15.9% | HK$26.70 | HK$16.10 | HK$12.20 | 10 |
| Jan ’24 | HK$17.00 | HK$21.24 +24.9% | 18.6% | HK$26.55 | HK$16.10 | HK$14.28 | 9 |
| Dec ’23 | HK$15.02 | HK$21.63 +44.0% | 20.0% | HK$27.00 | HK$16.10 | HK$13.08 | 9 |
| Nov ’23 | HK$12.68 | HK$23.26 +83.4% | 13.0% | HK$27.00 | HK$16.70 | HK$13.24 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
C&D International Investment Group
HK$25.9b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.84
7D
-9.8%
1Y
-25.2%
C&D International Investment Group
HK$25.9b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.84
7D
-9.8%
1Y
-25.2%
Longfor Group Holdings
HK$73.0b
An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.
960
HK$10.60
7D
-6.9%
1Y
-27.4%