Poly Property Services 가치 평가

6049 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6049 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6049 ( HK$29.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$41.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6049 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6049 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6049 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6049 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6049 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6049 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	10.5x
수익	CN¥1.46b
시가총액	CN¥15.31b

6049 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.3x
기업 가치/EBITDA	2.5x
PEG 비율	1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6049 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6049 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	11.8x
2869 Greentown Service Group	15.9x	13.8%	HK$11.8b
10 Hang Lung Group	7.1x	n/a	HK$14.4b
2602 Onewo	12.9x	13.6%	HK$23.7b
101 Hang Lung Properties	11.4x	13.2%	HK$30.0b
6049 Poly Property Services	10.5x	10.5%	HK$16.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 6049은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6049 의 PE 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
29 Dynamic Holdings	0.4x	n/a	US$309.93m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
3883 China Aoyuan Group	0.05x	n/a	US$108.22m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6049 은 Hong Kong Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 7.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6049 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6049 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	10.5x
공정 PE 비율	10.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6049 10.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6049 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$29.60	HK$36.56 +23.5%	16.9%	HK$52.54	HK$29.52	n/a	15
Dec ’25	HK$31.45	HK$37.88 +20.5%	19.1%	HK$53.29	HK$29.80	n/a	16
Nov ’25	HK$32.50	HK$38.09 +17.2%	18.9%	HK$54.13	HK$30.27	n/a	17
Oct ’25	HK$34.45	HK$38.43 +11.5%	18.9%	HK$54.98	HK$30.74	n/a	17
Sep ’25	HK$25.75	HK$38.98 +51.4%	18.2%	HK$54.31	HK$30.46	n/a	17
Aug ’25	HK$26.55	HK$40.59 +52.9%	18.1%	HK$63.73	HK$31.87	n/a	16
Jul ’25	HK$28.90	HK$40.76 +41.0%	17.5%	HK$63.11	HK$31.80	n/a	16
Jun ’25	HK$32.60	HK$40.52 +24.3%	17.8%	HK$63.44	HK$31.96	n/a	15
May ’25	HK$32.00	HK$39.85 +24.5%	18.8%	HK$63.52	HK$32.00	n/a	15
Apr ’25	HK$26.60	HK$42.20 +58.7%	19.6%	HK$63.66	HK$32.50	n/a	16
Mar ’25	HK$27.70	HK$48.93 +76.7%	19.4%	HK$67.08	HK$29.80	n/a	16
Feb ’25	HK$27.05	HK$49.11 +81.5%	19.4%	HK$67.31	HK$29.91	n/a	16
Jan ’25	HK$28.80	HK$52.85 +83.5%	12.4%	HK$68.10	HK$41.64	n/a	16
Dec ’24	HK$29.35	HK$53.01 +80.6%	12.1%	HK$67.69	HK$41.39	HK$31.45	16
Nov ’24	HK$30.05	HK$51.88 +72.6%	12.0%	HK$66.18	HK$41.30	HK$32.50	16
Oct ’24	HK$31.65	HK$53.71 +69.7%	12.0%	HK$67.08	HK$43.59	HK$34.45	16
Sep ’24	HK$36.45	HK$55.38 +51.9%	13.0%	HK$68.16	HK$43.94	HK$25.75	16
Aug ’24	HK$41.25	HK$60.83 +47.5%	8.5%	HK$68.61	HK$53.63	HK$26.55	15
Jul ’24	HK$37.95	HK$61.42 +61.9%	8.2%	HK$68.58	HK$53.61	HK$28.90	15
Jun ’24	HK$36.15	HK$62.68 +73.4%	7.3%	HK$69.80	HK$54.76	HK$32.60	15
May ’24	HK$48.35	HK$64.46 +33.3%	7.4%	HK$71.94	HK$56.43	HK$32.00	15
Apr ’24	HK$48.10	HK$64.24 +33.6%	7.1%	HK$71.96	HK$56.43	HK$26.60	14
Mar ’24	HK$51.60	HK$62.90 +21.9%	10.4%	HK$71.73	HK$52.58	HK$27.70	15
Feb ’24	HK$56.20	HK$64.11 +14.1%	10.9%	HK$76.02	HK$53.14	HK$27.05	15
Jan ’24	HK$46.05	HK$61.83 +34.3%	11.1%	HK$74.55	HK$52.11	HK$28.80	15
Dec ’23	HK$45.20	HK$59.08 +30.7%	11.6%	HK$71.86	HK$48.71	HK$29.35	16

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 06:12
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Poly Property Services Co., Ltd. 37 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Yusheng Liu	BOCI Research Ltd.
Eric Du	BofA Global Research
Siu-Fung Lung	CCB International Securities Limited