Greentown Service Group 가치 평가
2869이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 2869의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2869 ( HK$4.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$10.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2869 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
2869의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 2869는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2869의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.8x |
| 이익 | CN¥786.22m |
| 시가총액 | CN¥13.23b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 6.1x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
2869의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 14.6x | ||
6666 Evergrande Property Services Group | 13.4x | n/a | HK$14.6b |
6049 Poly Property Services | 11.7x | 6.21% | HK$19.5b |
6098 Country Garden Services Holdings | 13.9x | 15.53% | HK$20.7b |
2602 Onewo | 19.4x | 18.97% | HK$25.0b |
2869 Greentown Service Group | 16.8x | 14.19% | HK$14.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 2869은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
2869의 PE 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 2869 은 Hong Kong Real Estate 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(13.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
2869의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.8x |
| 공정 PE 비율 | 13.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2869 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(16.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$4.60 | HK$5.79 +25.96% | 10.21% | HK$6.62 | HK$4.80 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | HK$4.47 | HK$5.78 +29.29% | 10.20% | HK$6.61 | HK$4.79 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | HK$5.01 | HK$5.79 +15.50% | 10.20% | HK$6.61 | HK$4.80 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | HK$4.90 | HK$5.74 +17.19% | 10.66% | HK$6.61 | HK$4.80 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | HK$4.75 | HK$5.26 +10.75% | 11.42% | HK$6.29 | HK$4.18 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | HK$4.38 | HK$5.01 +14.31% | 12.62% | HK$6.33 | HK$3.89 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | HK$4.18 | HK$4.98 +19.07% | 12.62% | HK$6.29 | HK$3.87 | n/a | 15 |
| May ’26 | HK$4.44 | HK$4.88 +9.88% | 12.62% | HK$6.16 | HK$3.79 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | HK$4.25 | HK$4.86 +14.44% | 12.84% | HK$6.15 | HK$3.80 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | HK$3.88 | HK$4.64 +19.62% | 15.84% | HK$6.14 | HK$3.51 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | HK$3.61 | HK$4.65 +28.79% | 15.97% | HK$6.18 | HK$3.53 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | HK$3.83 | HK$4.67 +21.96% | 16.71% | HK$6.11 | HK$3.50 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | HK$3.89 | HK$4.59 +17.90% | 18.09% | HK$6.13 | HK$3.19 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | HK$4.17 | HK$4.62 +10.86% | 18.43% | HK$6.20 | HK$3.23 | HK$4.47 | 17 |
| Oct ’25 | HK$4.67 | HK$4.45 -4.80% | 19.13% | HK$6.29 | HK$3.07 | HK$5.01 | 18 |
| Sep ’25 | HK$3.63 | HK$4.33 +19.17% | 18.44% | HK$6.24 | HK$3.05 | HK$4.90 | 19 |
| Aug ’25 | HK$3.39 | HK$3.89 +14.74% | 18.91% | HK$6.11 | HK$2.84 | HK$4.75 | 18 |
| Jul ’25 | HK$3.37 | HK$3.73 +10.70% | 13.06% | HK$4.60 | HK$2.83 | HK$4.38 | 17 |
| Jun ’25 | HK$3.80 | HK$3.74 -1.53% | 12.93% | HK$4.60 | HK$2.82 | HK$4.18 | 17 |
| May ’25 | HK$3.59 | HK$3.63 +1.01% | 12.12% | HK$4.37 | HK$2.82 | HK$4.44 | 16 |
| Apr ’25 | HK$2.99 | HK$3.74 +25.03% | 19.03% | HK$5.95 | HK$2.82 | HK$4.25 | 17 |
| Mar ’25 | HK$2.80 | HK$4.21 +50.45% | 20.48% | HK$5.97 | HK$2.83 | HK$3.88 | 18 |
| Feb ’25 | HK$2.40 | HK$4.46 +85.74% | 19.64% | HK$5.97 | HK$3.18 | HK$3.61 | 19 |
| Jan ’25 | HK$2.91 | HK$4.78 +64.43% | 18.12% | HK$6.14 | HK$3.48 | HK$3.83 | 19 |
| Dec ’24 | HK$3.00 | HK$4.75 +58.34% | 17.27% | HK$6.06 | HK$3.38 | HK$3.89 | 18 |
| Nov ’24 | HK$3.15 | HK$4.75 +50.80% | 17.27% | HK$6.06 | HK$3.38 | HK$4.17 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/21 12:43 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Greentown Service Group Co. Ltd.는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Eric Du | BofA Global Research |
| Qing Miao | CCB International Securities Limited |
| Leslie Vandegrift | CGS International |