Greentown China Holdings 가치 평가
3900이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 3900의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3900 ( HK$9.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$29.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3900 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
3900의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 3900는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 3900의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.1x |
| 매출 | CN¥142.35b |
| 시가총액 | CN¥20.93b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 17.8x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
3900의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 0.3x | ||
123 Yuexiu Property | 0.2x | -3.47% | HK$18.8b |
817 China Jinmao Holdings Group | 0.3x | 3.63% | HK$19.5b |
754 Hopson Development Holdings | 0.4x | n/a | HK$11.6b |
1908 C&D International Investment Group | 0.2x | -0.25% | HK$38.0b |
3900 Greentown China Holdings | 0.1x | -3.26% | HK$22.9b |
Price-To-Sales 대 피어: 3900은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
3900의 PS 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 3900 은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Real Estate 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
3900의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.1x |
| 공정 PS 비율 | 0.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 3900 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$9.03 | HK$13.38 +48.22% | 20.85% | HK$19.40 | HK$8.57 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | HK$8.30 | HK$13.34 +60.75% | 20.85% | HK$19.34 | HK$8.55 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | HK$9.50 | HK$13.24 +39.39% | 19.98% | HK$19.36 | HK$8.56 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | HK$9.75 | HK$13.24 +35.78% | 19.98% | HK$19.35 | HK$8.55 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | HK$9.94 | HK$13.30 +33.78% | 16.38% | HK$19.28 | HK$11.68 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | HK$9.45 | HK$13.28 +40.55% | 15.83% | HK$19.40 | HK$11.75 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | HK$9.52 | HK$13.23 +38.95% | 15.76% | HK$19.29 | HK$11.68 | n/a | 10 |
| May ’26 | HK$9.92 | HK$12.71 +28.16% | 18.10% | HK$18.89 | HK$9.22 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | HK$11.34 | HK$12.74 +12.35% | 19.33% | HK$18.96 | HK$9.26 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | HK$11.50 | HK$10.71 -6.83% | 9.03% | HK$12.02 | HK$8.95 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | HK$8.59 | HK$10.50 +22.22% | 13.08% | HK$11.78 | HK$7.12 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | HK$9.26 | HK$9.77 +5.53% | 24.92% | HK$13.12 | HK$5.95 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | HK$9.52 | HK$9.40 -1.30% | 25.87% | HK$13.13 | HK$6.01 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | HK$10.66 | HK$9.21 -13.59% | 22.82% | HK$11.88 | HK$6.11 | HK$8.30 | 9 |
| Oct ’25 | HK$9.16 | HK$8.34 -8.92% | 19.15% | HK$11.02 | HK$6.19 | HK$9.50 | 9 |
| Sep ’25 | HK$6.18 | HK$7.80 +26.28% | 13.23% | HK$9.70 | HK$6.12 | HK$9.75 | 9 |
| Aug ’25 | HK$5.69 | HK$8.93 +56.97% | 18.75% | HK$11.27 | HK$6.37 | HK$9.94 | 8 |
| Jul ’25 | HK$6.14 | HK$9.21 +50.05% | 17.59% | HK$11.25 | HK$6.36 | HK$9.45 | 8 |
| Jun ’25 | HK$7.63 | HK$9.33 +22.28% | 16.66% | HK$11.30 | HK$6.38 | HK$9.52 | 8 |
| May ’25 | HK$6.91 | HK$9.18 +32.88% | 15.34% | HK$11.00 | HK$6.40 | HK$9.92 | 8 |
| Apr ’25 | HK$6.24 | HK$9.61 +54.04% | 9.73% | HK$10.98 | HK$8.08 | HK$11.34 | 8 |
| Mar ’25 | HK$6.50 | HK$10.31 +58.64% | 10.37% | HK$12.16 | HK$8.66 | HK$11.50 | 8 |
| Feb ’25 | HK$5.89 | HK$10.83 +83.91% | 7.25% | HK$12.16 | HK$9.75 | HK$8.59 | 8 |
| Jan ’25 | HK$7.95 | HK$11.26 +41.65% | 11.13% | HK$13.59 | HK$9.77 | HK$9.26 | 8 |
| Dec ’24 | HK$8.26 | HK$11.80 +42.85% | 8.53% | HK$13.62 | HK$9.96 | HK$9.52 | 8 |
| Nov ’24 | HK$7.65 | HK$11.79 +54.12% | 9.40% | HK$13.47 | HK$9.73 | HK$10.66 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/24 12:39 |
| 종가 | 2025/11/24 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Greentown China Holdings Limited는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Alvin Wong | Barclays |
| Siu-Fung Lung | CCB International Securities Limited |
| Yuanqi Sun | China International Capital Corporation Limited |