CK Asset Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 1113 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

1113 ( HK$30.5 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$33.06 )

1113 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1113 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1113 ( HK$30.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$33.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1113 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

1113 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1113 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1113 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1113 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1113 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	6.8x
수익	HK$15.61b
시가총액	HK$106.74b

1113 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.2x
기업 가치/EBITDA	11.4x
PEG 비율	7.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1113 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1113 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	8.6x
688 China Overseas Land & Investment	5.7x	6.0%	HK$135.1b
960 Longfor Group Holdings	6.1x	4.4%	HK$69.4b
12 Henderson Land Development	17.4x	17.3%	HK$112.6b
1109 China Resources Land	5.3x	4.7%	HK$158.7b
1113 CK Asset Holdings	6.8x	0.9%	HK$106.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 1113은 Price-To-Earnings 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1113 의 PE 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
29 Dynamic Holdings	0.4x	n/a	US$302.17m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
3883 China Aoyuan Group	0.05x	n/a	US$115.02m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1113 은 Price-To-Earnings 6.8 Hong Kong Real Estate 업계 평균( 6.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1113 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1113 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	6.8x
공정 PE 비율	13x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1113 은 예상 6.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1113 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$30.50	HK$35.81 +17.4%	12.2%	HK$44.60	HK$28.00	n/a	13
Dec ’25	HK$31.80	HK$35.96 +13.1%	12.2%	HK$44.60	HK$28.00	n/a	13
Nov ’25	HK$31.90	HK$36.54 +14.5%	12.6%	HK$44.60	HK$28.00	n/a	13
Oct ’25	HK$34.20	HK$35.63 +4.2%	11.6%	HK$41.00	HK$28.00	n/a	12
Sep ’25	HK$31.55	HK$35.63 +12.9%	11.6%	HK$41.00	HK$28.00	n/a	12
Aug ’25	HK$30.20	HK$37.37 +23.7%	10.7%	HK$45.00	HK$31.00	n/a	12
Jul ’25	HK$29.25	HK$39.52 +35.1%	11.3%	HK$46.90	HK$32.00	n/a	12
Jun ’25	HK$30.85	HK$39.52 +28.1%	11.3%	HK$46.90	HK$32.00	n/a	12
May ’25	HK$33.65	HK$40.23 +19.5%	12.9%	HK$49.00	HK$32.00	n/a	12
Apr ’25	HK$32.20	HK$41.35 +28.4%	12.5%	HK$49.00	HK$34.50	n/a	12
Mar ’25	HK$35.65	HK$46.33 +29.9%	10.8%	HK$53.10	HK$38.00	n/a	12
Feb ’25	HK$35.10	HK$47.64 +35.7%	11.6%	HK$56.40	HK$40.00	n/a	11
Jan ’25	HK$39.20	HK$48.76 +24.4%	10.9%	HK$56.40	HK$40.00	n/a	11
Dec ’24	HK$37.50	HK$50.74 +35.3%	15.1%	HK$70.90	HK$40.00	HK$31.80	12
Nov ’24	HK$39.30	HK$50.74 +29.1%	15.1%	HK$70.90	HK$40.00	HK$31.90	12
Oct ’24	HK$41.25	HK$53.63 +30.0%	13.7%	HK$70.90	HK$44.00	HK$34.20	12
Sep ’24	HK$43.30	HK$55.53 +28.2%	13.5%	HK$70.90	HK$46.00	HK$31.55	12
Aug ’24	HK$44.60	HK$57.41 +28.7%	12.2%	HK$70.90	HK$47.00	HK$30.20	12
Jul ’24	HK$43.40	HK$58.36 +34.5%	11.9%	HK$70.90	HK$47.00	HK$29.25	12
Jun ’24	HK$43.75	HK$58.78 +34.3%	11.0%	HK$70.90	HK$47.90	HK$30.85	12
May ’24	HK$46.30	HK$59.22 +27.9%	10.7%	HK$70.90	HK$47.90	HK$33.65	13
Apr ’24	HK$47.65	HK$59.29 +24.4%	10.8%	HK$70.90	HK$47.90	HK$32.20	13
Mar ’24	HK$50.00	HK$58.54 +17.1%	11.2%	HK$67.10	HK$47.90	HK$35.65	13
Feb ’24	HK$50.90	HK$58.38 +14.7%	11.2%	HK$67.10	HK$47.90	HK$35.10	13
Jan ’24	HK$48.05	HK$57.32 +19.3%	12.4%	HK$67.10	HK$44.00	HK$39.20	13
Dec ’23	HK$46.35	HK$58.17 +25.5%	12.1%	HK$67.10	HK$44.00	HK$37.50	13

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 12:49
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CK Asset Holdings Limited 32 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
C Wong	BNP Paribas Securities (Asia)
Alfred Lau	BOCOM International Securities Limited
Karl Choi	BofA Global Research