Sino Land 가치 평가
83 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 83 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 83 ( HK$8.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$17.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 83 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
83 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 83 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 83 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.6x |
| 수익 | HK$3.61b |
| 시가총액 | HK$74.30b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.7x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 83 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 10.9x | ||
247 Tsim Sha Tsui Properties | 20.2x | n/a | HK$42.0b |
960 Longfor Group Holdings | 6.3x | 0.11% | HK$70.7b |
1113 CK Asset Holdings | 8.4x | 3.45% | HK$114.8b |
688 China Overseas Land & Investment | 8.7x | 8.09% | HK$147.1b |
83 Sino Land | 20.6x | 12.22% | HK$74.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 83은 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
83 의 PE 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 83 은 Hong Kong Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 10.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
83 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.6x |
| 공정 PE 비율 | 14.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 83 20.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$8.12 | HK$9.45 +16.40% | 9.95% | HK$10.90 | HK$7.40 | n/a | 13 |
| May ’26 | HK$7.98 | HK$9.45 +18.44% | 9.95% | HK$10.90 | HK$7.40 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | HK$7.86 | HK$9.45 +20.25% | 9.95% | HK$10.90 | HK$7.40 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | HK$7.79 | HK$9.50 +21.92% | 9.31% | HK$10.90 | HK$7.70 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | HK$7.47 | HK$9.62 +28.75% | 9.53% | HK$11.40 | HK$8.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | HK$7.85 | HK$9.66 +23.04% | 9.95% | HK$11.40 | HK$8.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | HK$7.62 | HK$9.74 +27.76% | 9.71% | HK$11.40 | HK$8.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | HK$7.81 | HK$9.83 +25.83% | 8.97% | HK$11.40 | HK$8.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | HK$8.53 | HK$9.74 +14.13% | 9.20% | HK$11.40 | HK$8.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$8.36 | HK$9.82 +17.46% | 8.50% | HK$11.40 | HK$8.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$8.10 | HK$10.01 +23.53% | 7.81% | HK$11.40 | HK$8.40 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$8.05 | HK$10.05 +24.87% | 7.73% | HK$11.40 | HK$8.40 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | HK$8.30 | HK$10.08 +21.39% | 7.73% | HK$11.40 | HK$8.40 | n/a | 13 |
| May ’25 | HK$8.41 | HK$10.16 +20.81% | 6.30% | HK$11.40 | HK$9.10 | HK$7.98 | 13 |
| Apr ’25 | HK$8.13 | HK$10.16 +24.97% | 6.30% | HK$11.40 | HK$9.10 | HK$7.86 | 13 |
| Mar ’25 | HK$8.62 | HK$10.12 +17.44% | 6.45% | HK$11.40 | HK$9.10 | HK$7.79 | 12 |
| Feb ’25 | HK$8.08 | HK$10.13 +25.31% | 6.60% | HK$11.40 | HK$9.20 | HK$7.47 | 11 |
| Jan ’25 | HK$8.49 | HK$10.70 +26.05% | 8.98% | HK$12.00 | HK$9.00 | HK$7.85 | 11 |
| Dec ’24 | HK$7.92 | HK$10.70 +35.12% | 9.09% | HK$12.00 | HK$9.00 | HK$7.62 | 11 |
| Nov ’24 | HK$8.03 | HK$10.70 +33.27% | 9.09% | HK$12.00 | HK$9.00 | HK$7.81 | 11 |
| Oct ’24 | HK$8.83 | HK$11.20 +26.86% | 10.52% | HK$13.90 | HK$9.30 | HK$8.53 | 12 |
| Sep ’24 | HK$8.99 | HK$11.38 +26.55% | 10.39% | HK$13.90 | HK$9.30 | HK$8.36 | 12 |
| Aug ’24 | HK$9.49 | HK$11.59 +22.08% | 9.66% | HK$13.90 | HK$10.00 | HK$8.10 | 12 |
| Jul ’24 | HK$9.63 | HK$11.68 +21.25% | 9.65% | HK$13.90 | HK$10.00 | HK$8.05 | 12 |
| Jun ’24 | HK$9.70 | HK$11.74 +21.07% | 8.91% | HK$13.90 | HK$10.10 | HK$8.30 | 12 |
| May ’24 | HK$10.56 | HK$11.74 +11.21% | 8.91% | HK$13.90 | HK$10.10 | HK$8.41 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/16 07:27 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sino Land Company Limited 40 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| Andrew Lawrence | Barclays |
| C Wong | BNP Paribas Securities (Asia) |