Poly Property Services 가치 평가
6049이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 6049의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6049 ( HK$34.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$47.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6049 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
6049의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 6049는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 6049의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.6x |
| 이익 | CN¥1.52b |
| 시가총액 | CN¥17.62b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 4.7x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
6049의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 6049은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
6049의 PE 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 6049 은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Real Estate 업계 평균(14.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
6049의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.6x |
| 공정 PE 비율 | 11.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6049 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(11.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(11.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$34.86 | HK$41.61 +19.37% | 13.33% | HK$54.95 | HK$32.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | HK$34.82 | HK$41.65 +19.62% | 13.32% | HK$55.00 | HK$32.05 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | HK$35.80 | HK$41.14 +14.91% | 13.64% | HK$54.93 | HK$32.81 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | HK$34.80 | HK$38.39 +10.31% | 7.51% | HK$42.41 | HK$32.73 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | HK$33.15 | HK$37.22 +12.28% | 7.37% | HK$40.87 | HK$32.26 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | HK$30.55 | HK$37.22 +21.83% | 7.37% | HK$40.87 | HK$32.26 | n/a | 13 |
| May ’26 | HK$30.95 | HK$36.72 +18.64% | 8.05% | HK$40.56 | HK$32.10 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | HK$31.95 | HK$37.97 +18.85% | 13.57% | HK$52.83 | HK$32.20 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | HK$31.25 | HK$37.75 +20.79% | 15.04% | HK$52.88 | HK$32.21 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | HK$27.30 | HK$37.95 +39.02% | 14.92% | HK$53.05 | HK$32.31 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | HK$30.40 | HK$37.17 +22.28% | 16.02% | HK$52.49 | HK$31.47 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | HK$31.45 | HK$37.88 +20.46% | 19.10% | HK$53.29 | HK$29.80 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$32.50 | HK$38.09 +17.20% | 18.92% | HK$54.13 | HK$30.27 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | HK$34.45 | HK$38.43 +11.55% | 18.94% | HK$54.98 | HK$30.74 | HK$34.82 | 17 |
| Sep ’25 | HK$25.75 | HK$38.98 +51.39% | 18.24% | HK$54.31 | HK$30.46 | HK$35.80 | 17 |
| Aug ’25 | HK$26.55 | HK$40.59 +52.90% | 18.14% | HK$63.73 | HK$31.87 | HK$34.80 | 16 |
| Jul ’25 | HK$28.90 | HK$40.76 +41.04% | 17.48% | HK$63.11 | HK$31.80 | HK$33.15 | 16 |
| Jun ’25 | HK$32.60 | HK$40.52 +24.30% | 17.83% | HK$63.44 | HK$31.96 | HK$30.55 | 15 |
| May ’25 | HK$32.00 | HK$39.85 +24.55% | 18.75% | HK$63.52 | HK$32.00 | HK$30.95 | 15 |
| Apr ’25 | HK$26.60 | HK$42.20 +58.65% | 19.63% | HK$63.66 | HK$32.50 | HK$31.95 | 16 |
| Mar ’25 | HK$27.70 | HK$48.93 +76.66% | 19.41% | HK$67.08 | HK$29.80 | HK$31.25 | 16 |
| Feb ’25 | HK$27.05 | HK$49.11 +81.54% | 19.40% | HK$67.31 | HK$29.91 | HK$27.30 | 16 |
| Jan ’25 | HK$28.80 | HK$52.85 +83.52% | 12.41% | HK$68.10 | HK$41.64 | HK$30.40 | 16 |
| Dec ’24 | HK$29.35 | HK$53.01 +80.62% | 12.14% | HK$67.69 | HK$41.39 | HK$31.45 | 16 |
| Nov ’24 | HK$30.05 | HK$51.88 +72.65% | 11.95% | HK$66.18 | HK$41.30 | HK$32.50 | 16 |
| Oct ’24 | HK$31.65 | HK$53.71 +69.70% | 11.97% | HK$67.08 | HK$43.59 | HK$34.45 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/11 16:06 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Poly Property Services Co., Ltd.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Eric Du | BofA Global Research |
| Siu-Fung Lung | CCB International Securities Limited |
| Yiyu Wang | China International Capital Corporation Limited |