Midea Real Estate Holding 가치 평가
3990 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3990 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3990 ( HK$2.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$4.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3990 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3990 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3990 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3990 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.8x |
| 수익 | CN¥507.36m |
| 시가총액 | CN¥3.97b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.7x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3990 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 8.8x | ||
81 China Overseas Grand Oceans Group | 4x | 7.4% | HK$6.4b |
28 Tian An China Investments | 7.6x | n/a | HK$5.5b |
119 Poly Property Group | 4.8x | -2.1% | HK$6.0b |
34 Kowloon Development | 18.6x | n/a | HK$5.0b |
3990 Midea Real Estate Holding | 7.8x | 13.0% | HK$4.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 3990은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
3990 의 PE 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 3990 은 Hong Kong Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 7.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 7.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
3990 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.8x |
| 공정 PE 비율 | 6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3990 7.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$2.97 | HK$5.68 +91.4% | 34.5% | HK$8.26 | HK$3.49 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$3.37 | HK$5.59 +65.9% | 33.3% | HK$8.28 | HK$3.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$3.55 | HK$5.66 +59.6% | 33.4% | HK$8.40 | HK$3.53 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$7.46 | HK$7.61 +2.1% | 21.7% | HK$10.10 | HK$4.81 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$6.98 | HK$6.68 -4.2% | 20.6% | HK$9.19 | HK$4.72 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$6.65 | HK$6.68 +0.5% | 20.6% | HK$9.19 | HK$4.72 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$4.38 | HK$5.62 +28.3% | 12.3% | HK$6.85 | HK$4.74 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$4.38 | HK$5.19 +18.4% | 11.7% | HK$6.09 | HK$4.20 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$3.98 | HK$5.89 +48.0% | 27.8% | HK$9.29 | HK$4.20 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$4.38 | HK$8.60 +96.2% | 22.4% | HK$11.55 | HK$6.10 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$4.17 | HK$9.13 +118.9% | 17.4% | HK$11.68 | HK$6.32 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$5.37 | HK$9.13 +69.9% | 17.4% | HK$11.68 | HK$6.32 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$5.90 | HK$9.53 +61.6% | 10.8% | HK$11.61 | HK$8.70 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$5.42 | HK$9.59 +76.9% | 10.2% | HK$11.35 | HK$8.51 | HK$3.37 | 6 |
| Oct ’24 | HK$6.12 | HK$9.77 +59.6% | 9.7% | HK$11.44 | HK$8.57 | HK$3.55 | 7 |
| Sep ’24 | HK$7.36 | HK$9.80 +33.1% | 9.7% | HK$11.49 | HK$8.60 | HK$7.46 | 7 |
| Aug ’24 | HK$7.33 | HK$10.86 +48.2% | 6.7% | HK$11.80 | HK$9.41 | HK$6.98 | 7 |
| Jul ’24 | HK$7.05 | HK$10.94 +55.2% | 6.1% | HK$11.72 | HK$9.53 | HK$6.65 | 7 |
| Jun ’24 | HK$6.96 | HK$10.94 +57.2% | 6.1% | HK$11.72 | HK$9.53 | HK$4.38 | 7 |
| May ’24 | HK$9.35 | HK$11.23 +20.1% | 6.2% | HK$12.08 | HK$9.82 | HK$4.38 | 7 |
| Apr ’24 | HK$9.60 | HK$11.20 +16.7% | 6.2% | HK$12.05 | HK$9.80 | HK$3.98 | 7 |
| Mar ’24 | HK$10.30 | HK$12.06 +17.1% | 21.0% | HK$15.72 | HK$8.55 | HK$4.38 | 6 |
| Feb ’24 | HK$11.78 | HK$11.98 +1.7% | 20.4% | HK$15.50 | HK$8.43 | HK$4.17 | 6 |
| Jan ’24 | HK$12.04 | HK$11.98 -0.5% | 20.4% | HK$15.50 | HK$8.43 | HK$5.37 | 6 |
| Dec ’23 | HK$11.36 | HK$11.25 -0.9% | 16.5% | HK$14.18 | HK$8.32 | HK$5.90 | 6 |
| Nov ’23 | HK$5.63 | HK$10.34 +83.6% | 19.8% | HK$13.90 | HK$7.99 | HK$5.42 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
C&D International Investment Group
HK$25.6b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.70
7D
-7.4%
1Y
-29.3%
C&D International Investment Group
HK$27.4b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.70
7D
-7.4%
1Y
-29.3%
Longfor Group Holdings
HK$77.1b
An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.
960
HK$11.20
7D
-1.4%
1Y
-28.2%