Wharf Real Estate Investment 가치 평가
1997 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1997 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1997 ( HK$21.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$30.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1997 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1997 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1997 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1997 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33.8x |
| 수익 | HK$1.91b |
| 시가총액 | HK$64.52b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.4x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1997 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 21.7x | ||
1972 Swire Properties | 42.5x | 25.6% | HK$93.3b |
1209 China Resources Mixc Lifestyle Services | 18.6x | 14.3% | HK$68.7b |
101 Hang Lung Properties | 11.6x | 13.2% | HK$30.4b |
2602 Onewo | 13.9x | 13.6% | HK$25.6b |
1997 Wharf Real Estate Investment | 33.8x | 23.1% | HK$64.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1997은 Price-To-Earnings 비율(33.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1997 의 PE 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 1997 은 Hong Kong Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 7.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1997 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33.8x |
| 공정 PE 비율 | 15.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1997 33.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$21.25 | HK$26.16 +23.1% | 19.1% | HK$33.00 | HK$17.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$23.05 | HK$26.16 +13.5% | 19.1% | HK$33.00 | HK$17.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$27.50 | HK$25.34 -7.9% | 16.3% | HK$31.00 | HK$17.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | HK$22.75 | HK$25.07 +10.2% | 16.8% | HK$31.00 | HK$17.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$19.60 | HK$29.13 +48.6% | 23.0% | HK$46.00 | HK$17.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$20.70 | HK$31.71 +53.2% | 17.0% | HK$46.00 | HK$22.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$22.65 | HK$31.71 +40.0% | 17.0% | HK$46.00 | HK$22.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$24.45 | HK$32.52 +33.0% | 16.1% | HK$46.00 | HK$22.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$25.45 | HK$32.79 +28.8% | 14.2% | HK$46.00 | HK$26.70 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$25.25 | HK$34.51 +36.7% | 21.7% | HK$48.60 | HK$26.11 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$23.80 | HK$35.19 +47.8% | 24.1% | HK$48.60 | HK$23.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$26.40 | HK$40.21 +52.3% | 23.5% | HK$59.50 | HK$23.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$24.80 | HK$41.87 +68.8% | 19.8% | HK$59.50 | HK$23.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | HK$27.25 | HK$42.97 +57.7% | 17.8% | HK$59.50 | HK$23.00 | HK$23.05 | 15 |
| Oct ’24 | HK$30.25 | HK$43.96 +45.3% | 16.7% | HK$59.50 | HK$27.00 | HK$27.50 | 16 |
| Sep ’24 | HK$32.70 | HK$44.50 +36.1% | 15.6% | HK$59.50 | HK$27.00 | HK$22.75 | 17 |
| Aug ’24 | HK$41.80 | HK$48.43 +15.9% | 10.3% | HK$60.50 | HK$40.00 | HK$19.60 | 17 |
| Jul ’24 | HK$39.15 | HK$48.93 +25.0% | 10.4% | HK$60.50 | HK$40.00 | HK$20.70 | 17 |
| Jun ’24 | HK$38.25 | HK$49.16 +28.5% | 10.5% | HK$60.50 | HK$40.00 | HK$22.65 | 17 |
| May ’24 | HK$45.10 | HK$49.08 +8.8% | 11.6% | HK$60.50 | HK$37.00 | HK$24.45 | 16 |
| Apr ’24 | HK$45.10 | HK$48.82 +8.2% | 12.0% | HK$60.50 | HK$37.00 | HK$25.45 | 16 |
| Mar ’24 | HK$43.40 | HK$46.47 +7.1% | 12.4% | HK$54.00 | HK$37.00 | HK$25.25 | 15 |
| Feb ’24 | HK$44.85 | HK$45.31 +1.0% | 13.7% | HK$53.90 | HK$31.00 | HK$23.80 | 14 |
| Jan ’24 | HK$45.50 | HK$41.64 -8.5% | 19.8% | HK$53.90 | HK$24.30 | HK$26.40 | 14 |
| Dec ’23 | HK$36.20 | HK$38.11 +5.3% | 17.8% | HK$48.40 | HK$24.30 | HK$24.80 | 14 |
| Nov ’23 | HK$32.30 | HK$38.85 +20.3% | 16.6% | HK$48.40 | HK$24.30 | HK$27.25 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Poly Property Group
HK$6.2b
An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.
119
HK$1.63
7D
-3.6%
1Y
-1.8%
C&D International Investment Group
HK$28.6b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$14.16
7D
-5.3%
1Y
-21.1%
Times China Holdings
HK$462.4m
An investment holding company, operates as a property developer in the People’s Republic of China.
1233
HK$0.22
7D
-2.7%
1Y
-83.3%