Seazen Group (SHSC:1030) 주식 평가, 피어 비교 및 가격 목표

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 1030 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

1030 ( HK$1.94 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$0.08 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1030 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1030 ( HK$1.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$0.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1030 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1030 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1030 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1030 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1030 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1030 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.1x
판매	CN¥110.93b
시가총액	CN¥12.77b

1030 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1x
기업 가치/EBITDA	17.6x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1030 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1030 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.2x
9993 Radiance Holdings (Group)	0.4x	n/a	HK$12.3b
817 China Jinmao Holdings Group	0.2x	-1.0%	HK$14.2b
2007 Country Garden Holdings	0.03x	-17.3%	HK$13.4b
754 Hopson Development Holdings	0.4x	n/a	HK$11.7b
1030 Seazen Group	0.1x	-22.7%	HK$13.7b

Price-To-Sales 대 피어: 1030은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1030 의 PS 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

91 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	0.6x	4.7%
1030 Seazen Group	0.1x	-22.7%	US$1.76b
1908 C&D International Investment Group	0.2x	3.1%	US$3.32b
3900 Greentown China Holdings	0.2x	-0.4%	US$2.99b

91 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	0.6x	21.8%
1030 Seazen Group	0.1x	183.3%	US$1.76b

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1030 은 Price-To-Sales 0.1 Hong Kong Real Estate 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1030 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1030 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.1x
공정 PS 비율	0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1030 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1030 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$1.94	HK$1.69 -13.0%	32.5%	HK$2.54	HK$0.79	n/a	9
Nov ’25	HK$2.38	HK$1.62 -32.1%	33.8%	HK$2.57	HK$0.80	n/a	9
Oct ’25	HK$2.54	HK$1.44 -43.4%	23.8%	HK$1.89	HK$0.80	n/a	9
Sep ’25	HK$1.57	HK$1.31 -16.9%	25.2%	HK$1.88	HK$0.80	n/a	9
Aug ’25	HK$1.36	HK$1.29 -5.0%	25.4%	HK$1.88	HK$0.79	n/a	9
Jul ’25	HK$1.36	HK$1.29 -5.0%	25.4%	HK$1.88	HK$0.79	n/a	9
Jun ’25	HK$1.44	HK$1.29 -10.4%	24.9%	HK$1.86	HK$0.80	n/a	9
May ’25	HK$1.36	HK$1.29 -4.9%	24.9%	HK$1.87	HK$0.80	n/a	9
Apr ’25	HK$1.05	HK$1.41 +34.6%	33.7%	HK$2.50	HK$0.79	n/a	10
Mar ’25	HK$1.14	HK$1.49 +30.3%	30.5%	HK$2.52	HK$0.80	n/a	10
Feb ’25	HK$1.03	HK$1.57 +52.4%	30.8%	HK$2.53	HK$0.80	n/a	10
Jan ’25	HK$1.27	HK$1.95 +53.2%	27.3%	HK$3.23	HK$1.38	n/a	10
Dec ’24	HK$1.43	HK$1.93 +35.1%	26.8%	HK$3.16	HK$1.34	n/a	10
Nov ’24	HK$1.26	HK$1.93 +53.3%	26.8%	HK$3.16	HK$1.34	HK$2.38	10
Oct ’24	HK$1.43	HK$2.36 +64.8%	40.3%	HK$4.17	HK$1.34	HK$2.54	11
Sep ’24	HK$1.53	HK$2.67 +74.3%	47.4%	HK$5.27	HK$1.36	HK$1.57	11
Aug ’24	HK$1.67	HK$3.40 +103.6%	25.9%	HK$4.98	HK$1.69	HK$1.36	11
Jul ’24	HK$1.53	HK$3.46 +126.3%	24.2%	HK$5.05	HK$2.03	HK$1.36	11
Jun ’24	HK$1.38	HK$3.48 +152.2%	24.4%	HK$5.09	HK$2.04	HK$1.44	11
May ’24	HK$1.68	HK$3.80 +126.3%	24.5%	HK$5.24	HK$2.10	HK$1.36	10
Apr ’24	HK$2.03	HK$5.04 +148.2%	27.0%	HK$7.95	HK$2.90	HK$1.05	10
Mar ’24	HK$2.77	HK$5.34 +92.7%	22.2%	HK$7.94	HK$3.63	HK$1.14	9
Feb ’24	HK$3.01	HK$5.09 +69.0%	15.9%	HK$6.48	HK$3.69	HK$1.03	8
Jan ’24	HK$2.89	HK$4.77 +64.9%	22.6%	HK$6.23	HK$2.69	HK$1.27	8
Dec ’23	HK$3.44	HK$4.14 +20.3%	28.9%	HK$6.13	HK$2.57	HK$1.43	8
Nov ’23	HK$1.34	HK$3.93 +193.1%	34.0%	HK$6.03	HK$2.07	HK$1.26	8

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

C&D International Investment Group

HK$25.8b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.80

7D

-5.6%

1Y

-19.8%