Powerlong Commercial Management Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 9909 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

9909 ( HK$2.3 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$13.43 )

9909 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9909 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9909 ( HK$2.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$13.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9909 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9909 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9909 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9909 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9909 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9909 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	3.6x
수익	CN¥390.48m
시가총액	CN¥1.39b

9909 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9909 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9909 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	11.3x
6989 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group	4.9x	n/a	HK$1.6b
2215 Dexin Services Group	26.8x	n/a	HK$1.2b
6668 E-Star Commercial Management	6.9x	n/a	HK$1.2b
3658 New Hope Service Holdings	6.6x	11.1%	HK$1.6b
9909 Powerlong Commercial Management Holdings	3.6x	5.4%	HK$1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 9909은 Price-To-Earnings 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9909 의 PE 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
29 Dynamic Holdings	0.4x	n/a	US$302.04m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
3883 China Aoyuan Group	0.05x	n/a	US$114.97m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9909 은 Price-To-Earnings 3.6 Hong Kong Real Estate 업계 평균( 6.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9909 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9909 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	3.6x
공정 PE 비율	6.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9909 은 예상 3.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9909 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$2.30	HK$2.42 +5.3%	17.3%	HK$2.82	HK$1.84	n/a	3
Dec ’25	HK$2.42	HK$2.47 +2.2%	17.1%	HK$2.91	HK$1.90	n/a	3
Nov ’25	HK$2.58	HK$2.47 -4.1%	17.1%	HK$2.91	HK$1.90	n/a	3
Oct ’25	HK$3.33	HK$2.47 -25.7%	17.1%	HK$2.91	HK$1.90	n/a	3
Sep ’25	HK$2.66	HK$2.77 +4.0%	5.8%	HK$2.90	HK$2.54	n/a	3
Aug ’25	HK$2.51	HK$2.72 +8.3%	5.5%	HK$2.89	HK$2.49	n/a	4
Jul ’25	HK$2.67	HK$2.75 +3.0%	6.1%	HK$2.90	HK$2.49	n/a	4
Jun ’25	HK$3.13	HK$2.76 -12.0%	6.0%	HK$2.90	HK$2.50	n/a	4
May ’25	HK$2.66	HK$2.76 +3.6%	6.0%	HK$2.90	HK$2.50	n/a	4
Apr ’25	HK$2.45	HK$3.04 +24.1%	16.5%	HK$3.86	HK$2.50	n/a	4
Mar ’25	HK$2.79	HK$4.13 +47.9%	23.3%	HK$5.76	HK$3.00	n/a	5
Feb ’25	HK$2.60	HK$4.13 +58.8%	23.3%	HK$5.76	HK$3.00	n/a	5
Jan ’25	HK$2.79	HK$4.53 +62.2%	17.8%	HK$5.79	HK$3.48	n/a	5
Dec ’24	HK$2.48	HK$4.66 +87.7%	15.8%	HK$5.66	HK$3.40	HK$2.42	5
Nov ’24	HK$3.23	HK$4.66 +44.1%	15.8%	HK$5.66	HK$3.40	HK$2.58	5
Oct ’24	HK$3.20	HK$5.51 +72.3%	27.0%	HK$9.06	HK$4.47	HK$3.33	7
Sep ’24	HK$3.92	HK$5.77 +47.3%	26.0%	HK$9.14	HK$4.50	HK$2.66	7
Aug ’24	HK$4.09	HK$6.19 +51.3%	28.4%	HK$9.22	HK$3.49	HK$2.51	8
Jul ’24	HK$3.88	HK$6.99 +80.2%	22.7%	HK$9.41	HK$3.79	HK$2.67	8
Jun ’24	HK$4.03	HK$6.99 +73.5%	22.7%	HK$9.41	HK$3.79	HK$3.13	8
May ’24	HK$5.06	HK$7.16 +41.6%	23.0%	HK$9.67	HK$3.89	HK$2.66	8
Apr ’24	HK$5.69	HK$6.97 +22.5%	25.2%	HK$9.70	HK$3.32	HK$2.45	9
Mar ’24	HK$6.11	HK$6.74 +10.4%	31.9%	HK$10.43	HK$3.40	HK$2.79	8
Feb ’24	HK$6.52	HK$6.74 +3.4%	31.9%	HK$10.43	HK$3.40	HK$2.60	8
Jan ’24	HK$6.46	HK$5.94 -8.1%	34.6%	HK$10.23	HK$3.33	HK$2.79	8
Dec ’23	HK$6.18	HK$4.93 -20.2%	24.7%	HK$7.35	HK$3.09	HK$2.48	9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 01:47
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Powerlong Commercial Management Holdings Limited 18 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Yiu Kei Tung	ABCI Securities Company Limited
Siu-Fung Lung	CCB International Securities Limited
Wai Mo Cheng	CGS International