Grand Pharmaceutical Group Limited

SZSC:512 주식 보고서

시가총액: HK$16.0b

Grand Pharmaceutical Group 가치 평가

512 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 512 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 512 ( HK$4.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$10.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 512 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

512 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

512 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.6x
기업 가치/EBITDA5.1x
PEG 비율2.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 512 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 512 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.8x
3933 United Laboratories International Holdings
6.2x3.9%HK$19.6b
2005 SSY Group
8.3x9.5%HK$11.3b
867 China Medical System Holdings
12.6x21.4%HK$19.2b
2186 Luye Pharma Group
12.3x22.0%HK$10.4b
512 Grand Pharmaceutical Group
6.6x2.3%HK$16.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 512은 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

512 의 PE 비율은 HK Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 512 은 Price-To-Earnings 6.6 Hong Kong Pharmaceuticals 업계 평균( 8.2 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

512 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

512 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.6x
공정 PE 비율10.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 512 은 예상 6.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 512 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$4.56
HK$5.80
+27.2%
6.9%HK$6.20HK$5.40n/a2
Oct ’25HK$5.20
HK$6.50
+25.0%
16.9%HK$7.60HK$5.40n/a2
Sep ’25HK$4.41
HK$6.50
+47.4%
16.9%HK$7.60HK$5.40n/a2
Aug ’25HK$4.40
HK$6.50
+47.7%
16.9%HK$7.60HK$5.40n/a2
Nov ’24HK$4.21
HK$7.94
+88.6%
4.3%HK$8.28HK$7.60HK$4.602
Oct ’24HK$4.20
HK$7.94
+89.0%
4.3%HK$8.28HK$7.60HK$5.202
Sep ’24HK$4.06
HK$7.94
+95.6%
4.3%HK$8.28HK$7.60HK$4.412
Aug ’24HK$4.38
HK$7.94
+81.3%
4.3%HK$8.28HK$7.60HK$4.402
Jul ’24HK$4.42
HK$7.94
+79.6%
4.3%HK$8.28HK$7.60HK$4.652

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.


저평가된 기업 발굴