HUTCHMED (China) 가치 평가
13 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 13 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 13 ( HK$29.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$85.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 13 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
13 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| 13 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | US$3.23b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.1x |
| 기업 가치/EBITDA | -22.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 13 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1.4x | ||
3933 United Laboratories International Holdings | 1.3x | 5.6% | HK$19.4b |
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 0.1x | 7.8% | HK$35.0b |
2096 Simcere Pharmaceutical Group | 2.5x | 12.1% | HK$17.7b |
512 Grand Pharmaceutical Group | 1.5x | 6.2% | HK$16.2b |
13 HUTCHMED (China) | 5.3x | 18.0% | HK$2.5b |
Price-To-Sales 대 피어: 13은 Price-To-Sales 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
13 의 PE 비율은 HK Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
13 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5.3x |
| 공정 PS 비율 | 2.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 13 5.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$28.40 | HK$46.43 +63.5% | 26.8% | HK$59.09 | HK$22.66 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$32.20 | HK$46.82 +45.4% | 27.0% | HK$59.15 | HK$22.68 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$27.75 | HK$46.58 +67.9% | 26.6% | HK$58.29 | HK$22.73 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$29.45 | HK$46.31 +57.2% | 26.8% | HK$58.93 | HK$22.77 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$27.50 | HK$46.69 +69.8% | 28.8% | HK$61.80 | HK$21.60 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$29.45 | HK$44.68 +51.7% | 31.1% | HK$62.33 | HK$21.61 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$30.25 | HK$42.30 +39.8% | 33.9% | HK$61.48 | HK$21.65 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$26.75 | HK$42.19 +57.7% | 33.8% | HK$61.69 | HK$21.64 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$24.10 | HK$42.26 +75.4% | 34.0% | HK$62.02 | HK$21.66 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$20.00 | HK$42.94 +114.7% | 32.3% | HK$61.99 | HK$21.27 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$28.70 | HK$42.16 +46.9% | 32.6% | HK$61.20 | HK$21.24 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$29.35 | HK$42.17 +43.7% | 31.8% | HK$60.03 | HK$21.24 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$31.35 | HK$41.54 +32.5% | 34.3% | HK$59.52 | HK$18.76 | HK$28.40 | 5 |
| Oct ’24 | HK$26.65 | HK$41.94 +57.4% | 35.3% | HK$61.16 | HK$18.22 | HK$32.20 | 5 |
| Sep ’24 | HK$24.10 | HK$42.11 +74.7% | 35.5% | HK$61.97 | HK$18.27 | HK$27.75 | 5 |
| Aug ’24 | HK$23.75 | HK$41.65 +75.4% | 36.8% | HK$62.75 | HK$18.14 | HK$29.45 | 5 |
| Jul ’24 | HK$18.44 | HK$42.94 +132.9% | 37.9% | HK$67.37 | HK$19.40 | HK$27.50 | 5 |
| Jun ’24 | HK$19.04 | HK$42.65 +124.0% | 37.8% | HK$67.38 | HK$19.40 | HK$29.45 | 5 |
| May ’24 | HK$24.05 | HK$43.19 +79.6% | 37.7% | HK$68.08 | HK$19.45 | HK$30.25 | 5 |
| Apr ’24 | HK$20.65 | HK$40.82 +97.7% | 43.0% | HK$67.79 | HK$19.02 | HK$26.75 | 4 |
| Mar ’24 | HK$27.30 | HK$40.62 +48.8% | 41.7% | HK$66.38 | HK$19.02 | HK$24.10 | 4 |
| Feb ’24 | HK$30.40 | HK$41.50 +36.5% | 38.8% | HK$67.65 | HK$23.75 | HK$20.00 | 4 |
| Jan ’24 | HK$24.00 | HK$36.17 +50.7% | 48.5% | HK$66.22 | HK$21.94 | HK$28.70 | 4 |
| Dec ’23 | HK$21.20 | HK$35.84 +69.0% | 47.3% | HK$64.87 | HK$22.02 | HK$29.35 | 4 |
| Nov ’23 | HK$13.90 | HK$35.47 +155.2% | 45.6% | HK$63.14 | HK$22.10 | HK$31.35 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.