HUTCHMED (China) Limited

SHSC:13 주식 보고서

시가총액: HK$23.2b

HUTCHMED (China) 가치 평가

13 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 13 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 13 ( HK$27.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$84.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 13 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

13 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 13 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 13 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 13 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
13 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.9x
판매US$610.81m
시가총액US$2.98b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 13 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 13 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
3933 United Laboratories International Holdings
1.2x6.1%HK$17.9b
2096 Simcere Pharmaceutical Group
2.4x12.1%HK$16.5b
3320 China Resources Pharmaceutical Group
0.1x8.0%HK$32.5b
512 Grand Pharmaceutical Group
1.4x6.2%HK$15.2b
13 HUTCHMED (China)
4.9x18.0%HK$2.4b

Price-To-Sales 대 피어: 13은 Price-To-Sales 비율(4.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

13 의 PS 비율은 HK Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
3320 China Resources Pharmaceutical Group
0.1x8.0%US$4.18b
8329 Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique
0.2xn/aUS$29.96m
1312 Kontafarma China Holdings
0.2xn/aUS$22.26m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
13 4.9x업계 평균 1.4xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 13 은 Hong Kong Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 1.4 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

13 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

13 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.9x
공정 PS 비율2.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 13 4.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 13 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$27.30
HK$45.86
+68.0%
26.2%HK$59.17HK$22.69n/a6
Nov ’25HK$29.25
HK$46.18
+57.9%
26.5%HK$59.09HK$22.66n/a6
Oct ’25HK$32.20
HK$46.82
+45.4%
27.0%HK$59.15HK$22.68n/a6
Sep ’25HK$27.75
HK$46.58
+67.9%
26.6%HK$58.29HK$22.73n/a6
Aug ’25HK$29.45
HK$46.31
+57.2%
26.8%HK$58.93HK$22.77n/a6
Jul ’25HK$27.50
HK$46.69
+69.8%
28.8%HK$61.80HK$21.60n/a6
Jun ’25HK$29.45
HK$44.68
+51.7%
31.1%HK$62.33HK$21.61n/a5
May ’25HK$30.25
HK$42.30
+39.8%
33.9%HK$61.48HK$21.65n/a5
Apr ’25HK$26.75
HK$42.19
+57.7%
33.8%HK$61.69HK$21.64n/a5
Mar ’25HK$24.10
HK$42.26
+75.4%
34.0%HK$62.02HK$21.66n/a5
Feb ’25HK$20.00
HK$42.94
+114.7%
32.3%HK$61.99HK$21.27n/a5
Jan ’25HK$28.70
HK$42.16
+46.9%
32.6%HK$61.20HK$21.24n/a5
Dec ’24HK$29.35
HK$42.17
+43.7%
31.8%HK$60.03HK$21.24n/a5
Nov ’24HK$31.35
HK$41.54
+32.5%
34.3%HK$59.52HK$18.76HK$29.255
Oct ’24HK$26.65
HK$41.94
+57.4%
35.3%HK$61.16HK$18.22HK$32.205
Sep ’24HK$24.10
HK$42.11
+74.7%
35.5%HK$61.97HK$18.27HK$27.755
Aug ’24HK$23.75
HK$41.65
+75.4%
36.8%HK$62.75HK$18.14HK$29.455
Jul ’24HK$18.44
HK$42.94
+132.9%
37.9%HK$67.37HK$19.40HK$27.505
Jun ’24HK$19.04
HK$42.65
+124.0%
37.8%HK$67.38HK$19.40HK$29.455
May ’24HK$24.05
HK$43.19
+79.6%
37.7%HK$68.08HK$19.45HK$30.255
Apr ’24HK$20.65
HK$40.82
+97.7%
43.0%HK$67.79HK$19.02HK$26.754
Mar ’24HK$27.30
HK$40.62
+48.8%
41.7%HK$66.38HK$19.02HK$24.104
Feb ’24HK$30.40
HK$41.50
+36.5%
38.8%HK$67.65HK$23.75HK$20.004
Jan ’24HK$24.00
HK$36.17
+50.7%
48.5%HK$66.22HK$21.94HK$28.704
Dec ’23HK$21.20
HK$35.84
+69.0%
47.3%HK$64.87HK$22.02HK$29.354
Nov ’23HK$13.90
HK$35.47
+155.2%
45.6%HK$63.14HK$22.10HK$31.354

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴