NetDragon Websoft Holdings 가치 평가
777 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 777 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 777 ( HK$9.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$51.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 777 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
777 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 777 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 777 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11x |
| 수익 | CN¥450.00m |
| 시가총액 | CN¥4.95b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.2x |
| PEG 비율 | 0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 777 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 11.5x | ||
799 IGG | 5.7x | -11.5% | HK$4.4b |
434 Boyaa Interactive International | 13x | n/a | HK$3.4b |
2660 Zengame Technology Holding | 4.1x | n/a | HK$2.8b |
3798 Homeland Interactive Technology | 23.1x | n/a | HK$1.7b |
777 NetDragon Websoft Holdings | 11x | 32.1% | HK$5.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 777은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
777 의 PE 비율은 HK Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 777 은 Price-To-Earnings 11 Hong Kong Entertainment 업계 평균( 13 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
777 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11x |
| 공정 PE 비율 | 16.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 777 은 예상 11 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$9.93 | HK$16.05 +61.6% | 9.4% | HK$18.18 | HK$14.83 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | HK$10.08 | HK$16.05 +59.2% | 9.4% | HK$18.18 | HK$14.83 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$10.24 | HK$16.05 +56.7% | 9.4% | HK$18.18 | HK$14.83 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$11.66 | HK$15.81 +35.5% | 10.0% | HK$18.02 | HK$14.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$10.54 | HK$16.17 +53.4% | 8.1% | HK$18.00 | HK$15.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$10.92 | HK$16.17 +48.1% | 8.1% | HK$18.00 | HK$15.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$11.80 | HK$16.17 +37.0% | 8.1% | HK$18.00 | HK$15.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$11.72 | HK$16.17 +38.0% | 8.1% | HK$18.00 | HK$15.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$11.02 | HK$16.17 +46.7% | 8.1% | HK$18.00 | HK$15.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$10.96 | HK$21.77 +98.7% | 3.6% | HK$22.55 | HK$21.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$11.42 | HK$21.77 +90.7% | 3.6% | HK$22.55 | HK$21.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$10.72 | HK$21.77 +103.1% | 3.6% | HK$22.55 | HK$21.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$12.38 | HK$21.77 +75.9% | 3.6% | HK$22.55 | HK$21.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$14.48 | HK$21.62 +49.3% | 2.8% | HK$22.24 | HK$21.01 | HK$10.08 | 2 |
| Nov ’24 | HK$13.76 | HK$21.62 +57.1% | 2.8% | HK$22.24 | HK$21.01 | HK$10.24 | 2 |
| Oct ’24 | HK$14.48 | HK$21.62 +49.3% | 2.8% | HK$22.24 | HK$21.01 | HK$11.66 | 2 |
| Sep ’24 | HK$15.22 | HK$21.60 +41.9% | 3.7% | HK$22.40 | HK$20.81 | HK$10.54 | 2 |
| Aug ’24 | HK$15.42 | HK$20.82 +35.1% | 2.6% | HK$21.36 | HK$20.29 | HK$10.92 | 2 |
| Jul ’24 | HK$14.74 | HK$20.82 +41.3% | 2.6% | HK$21.36 | HK$20.29 | HK$11.80 | 2 |
| Jun ’24 | HK$14.44 | HK$20.82 +44.2% | 2.6% | HK$21.36 | HK$20.29 | HK$11.72 | 2 |
| May ’24 | HK$15.32 | HK$21.15 +38.0% | 4.0% | HK$21.99 | HK$20.30 | HK$11.02 | 2 |
| Apr ’24 | HK$13.78 | HK$21.18 +53.7% | 3.9% | HK$22.00 | HK$20.36 | HK$10.96 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 12:52 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
NetDragon Websoft Holdings Limited 20 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Henry Ai | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Michael Meng | BOCI Research Ltd. |
| Eddie Leung | BofA Global Research |