XD Inc.

SZSC:2400 주식 보고서

시가총액: HK$11.7b

XD 가치 평가

2400 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2400 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2400 ( HK$24.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$44.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2400 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

2400 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2400 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 2400 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2400 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2400 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.8x
판매CN¥3.86b
시가총액CN¥10.88b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2400 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2400 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.1x
777 NetDragon Websoft Holdings
0.7x4.7%HK$5.3b
797 7Road Holdings
7.2xn/aHK$3.1b
0.5xn/aHK$3.5b
3888 Kingsoft
4x12.9%HK$42.0b
2.8x14.6%HK$11.7b

Price-To-Sales 대 피어: 2400은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

2400 의 PS 비율은 HK Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
6860 FingerTango
0.3xn/aUS$24.64m
491 Emperor Culture Group
0.3xn/aUS$18.16m
1132 Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings)
0.2xn/aUS$15.82m
571 eSun Holdings
0.07xn/aUS$10.38m
2400 2.8x업계 평균 1.5xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 2400 은 Hong Kong Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 1.5 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

2400 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

2400 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.8x
공정 PS 비율2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 2400 2.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2400 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$24.25
HK$24.26
+0.04%
22.0%HK$35.36HK$14.99n/a9
Nov ’25HK$20.80
HK$24.26
+16.6%
22.0%HK$35.36HK$14.99n/a9
Oct ’25HK$25.50
HK$24.26
-4.9%
22.0%HK$35.36HK$14.99n/a9
Sep ’25HK$19.84
HK$23.28
+17.3%
27.1%HK$35.59HK$14.14n/a8
Aug ’25HK$23.55
HK$20.15
-14.4%
29.4%HK$35.02HK$13.91n/a8
Jul ’25HK$18.82
HK$19.13
+1.7%
30.5%HK$34.91HK$14.95n/a9
Jun ’25HK$19.58
HK$18.97
-3.1%
31.8%HK$35.01HK$13.20n/a9
May ’25HK$14.82
HK$18.94
+27.8%
31.3%HK$34.70HK$13.20n/a9
Apr ’25HK$15.90
HK$19.77
+24.4%
33.5%HK$34.75HK$11.53n/a9
Mar ’25HK$14.32
HK$21.75
+51.9%
31.9%HK$34.87HK$11.57n/a9
Feb ’25HK$9.62
HK$23.06
+139.7%
33.0%HK$34.95HK$11.59n/a10
Jan ’25HK$10.20
HK$25.14
+146.5%
23.4%HK$35.74HK$15.50n/a10
Dec ’24HK$13.34
HK$25.14
+88.4%
23.4%HK$35.74HK$15.50n/a10
Nov ’24HK$11.94
HK$27.74
+132.3%
28.4%HK$46.44HK$20.83HK$20.8010
Oct ’24HK$14.20
HK$27.74
+95.4%
28.4%HK$46.44HK$20.83HK$25.5010
Sep ’24HK$17.28
HK$28.91
+67.3%
26.3%HK$46.82HK$21.01HK$19.8410
Aug ’24HK$18.20
HK$32.35
+77.8%
17.4%HK$47.18HK$25.01HK$23.5510
Jul ’24HK$19.70
HK$32.52
+65.1%
16.8%HK$47.94HK$27.00HK$18.8211
Jun ’24HK$20.65
HK$33.06
+60.1%
16.6%HK$48.28HK$27.20HK$19.5811
May ’24HK$24.70
HK$33.80
+36.9%
16.6%HK$49.54HK$27.90HK$14.8211
Apr ’24HK$26.95
HK$32.88
+22.0%
18.0%HK$49.52HK$27.89HK$15.9010
Mar ’24HK$26.40
HK$31.86
+20.7%
22.7%HK$50.29HK$20.54HK$14.3210
Feb ’24HK$27.60
HK$31.86
+15.4%
22.7%HK$50.29HK$20.54HK$9.6210
Jan ’24HK$21.60
HK$31.87
+47.5%
24.7%HK$48.12HK$19.79HK$10.209
Dec ’23HK$20.30
HK$31.16
+53.5%
25.2%HK$46.22HK$19.01HK$13.348
Nov ’23HK$14.50
HK$30.73
+111.9%
25.1%HK$46.58HK$19.16HK$11.949

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴