Maoyan Entertainment 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 1896 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

1896 ( HK$8.06 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$10.43 )

1896 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1896 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1896 ( HK$8.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$10.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1896 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1896 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1896 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1896 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1896 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1896 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11x
수익	CN¥788.59m
시가총액	CN¥8.64b

1896 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.1x
기업 가치/EBITDA	4.9x
PEG 비율	0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1896 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1896 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	26.1x
1060 Alibaba Pictures Group	51.1x	45.2%	HK$12.0b
9899 NetEase Cloud Music	18.5x	9.6%	HK$24.8b
3611 Huafang Group	5.5x	n/a	HK$2.3b
136 China Ruyi Holdings	29.3x	18.4%	HK$26.4b
1896 Maoyan Entertainment	11x	13.6%	HK$9.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 1896은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1896 의 PE 비율은 HK Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1896 은 Price-To-Earnings 11 Hong Kong Entertainment 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1896 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1896 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11x
공정 PE 비율	13.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1896 은 예상 11 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1896 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$8.06	HK$9.07 +12.5%	18.2%	HK$11.87	HK$6.55	n/a	10
Nov ’25	HK$7.64	HK$9.28 +21.5%	18.3%	HK$12.15	HK$6.70	n/a	10
Oct ’25	HK$8.65	HK$9.21 +6.4%	18.2%	HK$12.22	HK$6.74	n/a	11
Sep ’25	HK$6.16	HK$9.66 +56.9%	20.8%	HK$13.45	HK$6.70	n/a	11
Aug ’25	HK$7.96	HK$12.29 +54.4%	6.0%	HK$13.56	HK$10.96	n/a	11
Jul ’25	HK$8.05	HK$12.38 +53.8%	5.9%	HK$13.60	HK$10.99	n/a	10
Jun ’25	HK$8.90	HK$12.38 +39.1%	5.9%	HK$13.60	HK$10.99	n/a	10
May ’25	HK$9.76	HK$12.38 +26.9%	5.9%	HK$13.60	HK$10.99	n/a	10
Apr ’25	HK$9.56	HK$13.08 +36.9%	14.3%	HK$18.40	HK$11.61	n/a	10
Mar ’25	HK$9.01	HK$13.52 +50.1%	15.3%	HK$18.47	HK$11.49	n/a	10
Feb ’25	HK$8.71	HK$13.72 +57.5%	15.1%	HK$18.69	HK$11.63	n/a	10
Jan ’25	HK$8.98	HK$13.72 +52.8%	15.1%	HK$18.69	HK$11.63	n/a	10
Dec ’24	HK$9.43	HK$13.69 +45.1%	13.9%	HK$18.25	HK$11.88	n/a	10
Nov ’24	HK$9.32	HK$13.35 +43.2%	15.3%	HK$18.20	HK$10.30	HK$7.64	11
Oct ’24	HK$11.64	HK$13.38 +15.0%	15.4%	HK$18.28	HK$10.34	HK$8.65	11
Sep ’24	HK$10.76	HK$12.58 +16.9%	11.1%	HK$15.22	HK$10.35	HK$6.16	11
Aug ’24	HK$8.96	HK$11.17 +24.7%	9.1%	HK$12.84	HK$9.21	HK$7.96	10
Jul ’24	HK$7.17	HK$11.16 +55.6%	8.4%	HK$12.96	HK$9.30	HK$8.05	10
Jun ’24	HK$6.46	HK$11.64 +80.2%	6.8%	HK$13.39	HK$10.74	HK$8.90	10
May ’24	HK$8.68	HK$11.64 +34.1%	6.8%	HK$13.39	HK$10.74	HK$9.76	10
Apr ’24	HK$8.45	HK$11.76 +39.2%	7.6%	HK$13.47	HK$10.49	HK$9.56	10
Mar ’24	HK$9.26	HK$11.61 +25.4%	9.3%	HK$13.79	HK$10.22	HK$9.01	9
Feb ’24	HK$9.49	HK$10.36 +9.2%	20.9%	HK$13.00	HK$6.72	HK$8.71	9
Jan ’24	HK$9.01	HK$8.75 -2.9%	17.5%	HK$11.80	HK$6.47	HK$8.98	10
Dec ’23	HK$7.46	HK$8.07 +8.1%	13.7%	HK$9.42	HK$6.28	HK$9.43	10
Nov ’23	HK$5.06	HK$8.16 +61.3%	14.7%	HK$9.59	HK$6.14	HK$9.32	10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Maoyan Entertainment

HK$9.3b

An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.

1896

HK$8.06

-3.8%

-15.7%

NetEase

HK$439.5b

Engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally.

9999

HK$136.40

1.8%

-22.1%

Tencent Holdings

HK$3.7t

An investment holding company, offers value-added services (VAS), online advertising, fintech, and business services in the People’s Republic of China and internationally.

80700

HK$373.40

0.3%

26.7%