NetEase Cloud Music 가치 평가
9899이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 9899의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 9899 ( HK$251.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$272.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 9899 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
9899의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 9899는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 9899의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19x |
| 이익 | CN¥2.64b |
| 시가총액 | CN¥50.96b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.2x |
| 기업가치/EBITDA | 28.6x |
| PEG 비율 | 13.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
9899의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 59.2x | ||
136 China Ruyi Holdings | 39.1x | 26.55% | HK$49.4b |
1060 Damai Entertainment Holdings | 79x | 41.20% | HK$30.8b |
1896 Maoyan Entertainment | 108.1x | 50.18% | HK$9.0b |
1970 IMAX China Holding | 10.5x | n/a | HK$2.7b |
9899 NetEase Cloud Music | 19x | 1.44% | HK$55.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 9899은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
9899의 PE 비율은 HK Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 9899 은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Entertainment 업계 평균(19.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
9899의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19x |
| 공정 PE 비율 | 17.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9899 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(19x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$251.40 | HK$328.84 +30.80% | 5.99% | HK$360.77 | HK$275.50 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | HK$278.40 | HK$330.81 +18.83% | 4.12% | HK$360.18 | HK$310.77 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | HK$244.80 | HK$227.14 -7.21% | 25.15% | HK$331.91 | HK$125.59 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | HK$241.00 | HK$225.82 -6.30% | 24.20% | HK$332.49 | HK$125.81 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | HK$211.20 | HK$186.59 -11.65% | 12.26% | HK$206.89 | HK$122.29 | n/a | 11 |
| May ’26 | HK$180.50 | HK$186.59 +3.38% | 12.26% | HK$206.89 | HK$122.29 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | HK$150.60 | HK$173.02 +14.89% | 19.98% | HK$205.42 | HK$102.75 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | HK$161.70 | HK$172.20 +6.50% | 20.25% | HK$204.74 | HK$102.42 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | HK$122.20 | HK$126.43 +3.46% | 16.12% | HK$160.07 | HK$101.81 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | HK$114.20 | HK$127.56 +11.70% | 15.73% | HK$162.10 | HK$103.10 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | HK$118.00 | HK$127.56 +8.10% | 15.73% | HK$162.10 | HK$103.10 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$124.90 | HK$127.81 +2.33% | 15.08% | HK$164.72 | HK$104.77 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | HK$133.00 | HK$123.18 -7.38% | 12.31% | HK$153.20 | HK$105.13 | HK$259.80 | 11 |
| Sep ’25 | HK$97.70 | HK$122.42 +25.31% | 11.62% | HK$153.03 | HK$105.02 | HK$278.40 | 11 |
| Aug ’25 | HK$95.00 | HK$120.08 +26.40% | 12.50% | HK$152.86 | HK$100.96 | HK$244.80 | 11 |
| Jul ’25 | HK$100.50 | HK$119.86 +19.26% | 12.51% | HK$152.60 | HK$100.79 | HK$241.00 | 11 |
| Jun ’25 | HK$110.10 | HK$116.58 +5.88% | 12.36% | HK$151.60 | HK$99.22 | HK$211.20 | 10 |
| May ’25 | HK$97.00 | HK$115.88 +19.46% | 13.00% | HK$152.22 | HK$99.63 | HK$180.50 | 10 |
| Apr ’25 | HK$92.45 | HK$115.06 +24.45% | 12.61% | HK$152.05 | HK$99.51 | HK$150.60 | 11 |
| Mar ’25 | HK$90.45 | HK$110.15 +21.78% | 15.71% | HK$152.99 | HK$92.90 | HK$161.70 | 8 |
| Feb ’25 | HK$86.55 | HK$103.13 +19.15% | 14.87% | HK$130.64 | HK$82.40 | HK$122.20 | 8 |
| Jan ’25 | HK$89.75 | HK$103.13 +14.91% | 14.87% | HK$130.64 | HK$82.40 | HK$114.20 | 8 |
| Dec ’24 | HK$88.05 | HK$103.13 +17.12% | 14.87% | HK$130.64 | HK$82.40 | HK$118.00 | 8 |
| Nov ’24 | HK$89.25 | HK$99.20 +11.15% | 14.01% | HK$129.40 | HK$81.62 | HK$124.90 | 8 |
| Oct ’24 | HK$85.20 | HK$101.59 +19.24% | 14.72% | HK$129.18 | HK$81.48 | HK$133.00 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 10:57 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
NetEase Cloud Music Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Lei Zhang | BofA Global Research |
| Xueqing Zhang | China International Capital Corporation Limited |
| Tommy Wong | China Merchants Securities (HK) Co., Ltd |