NetEase Cloud Music 가치 평가
9899 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 9899 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 9899 ( HK$115 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$88.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 9899 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
9899 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 9899 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 9899 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.5x |
| 수익 | CN¥1.25b |
| 시가총액 | CN¥23.12b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 17x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 9899 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 25.8x | ||
136 China Ruyi Holdings | 29.3x | 18.4% | HK$26.4b |
1060 Alibaba Pictures Group | 51.1x | 45.2% | HK$12.0b |
1896 Maoyan Entertainment | 11x | 13.6% | HK$9.3b |
1970 IMAX China Holding | 11.8x | 14.3% | HK$2.4b |
9899 NetEase Cloud Music | 18.5x | 9.6% | HK$24.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 9899은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
9899 의 PE 비율은 HK Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 9899 은 Price-To-Earnings 18.5 Hong Kong Entertainment 업계 평균( 11.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
9899 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.5x |
| 공정 PE 비율 | 13.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9899 18.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$115.00 | HK$125.93 +9.5% | 15.7% | HK$161.96 | HK$103.02 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | HK$124.90 | HK$127.89 +2.4% | 15.1% | HK$164.72 | HK$104.77 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | HK$133.00 | HK$123.25 -7.3% | 12.3% | HK$153.20 | HK$105.13 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$97.70 | HK$122.49 +25.4% | 11.6% | HK$153.03 | HK$105.02 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$95.00 | HK$120.08 +26.4% | 12.5% | HK$152.86 | HK$100.96 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$100.50 | HK$119.86 +19.3% | 12.5% | HK$152.60 | HK$100.79 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$110.10 | HK$116.58 +5.9% | 12.4% | HK$151.60 | HK$99.22 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$97.00 | HK$115.88 +19.5% | 13.0% | HK$152.22 | HK$99.63 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$92.45 | HK$115.06 +24.5% | 12.6% | HK$152.05 | HK$99.51 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$90.45 | HK$110.15 +21.8% | 15.7% | HK$152.99 | HK$92.90 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$86.55 | HK$103.13 +19.2% | 14.9% | HK$130.64 | HK$82.40 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$89.75 | HK$103.13 +14.9% | 14.9% | HK$130.64 | HK$82.40 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$88.05 | HK$103.13 +17.1% | 14.9% | HK$130.64 | HK$82.40 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$89.25 | HK$99.20 +11.1% | 14.0% | HK$129.40 | HK$81.62 | HK$124.90 | 8 |
| Oct ’24 | HK$85.20 | HK$101.59 +19.2% | 14.7% | HK$129.18 | HK$81.48 | HK$133.00 | 9 |
| Sep ’24 | HK$79.35 | HK$106.11 +33.7% | 17.3% | HK$144.81 | HK$82.37 | HK$97.70 | 11 |
| Aug ’24 | HK$79.00 | HK$111.04 +40.6% | 13.6% | HK$145.64 | HK$93.45 | HK$95.00 | 11 |
| Jul ’24 | HK$83.00 | HK$122.11 +47.1% | 28.3% | HK$224.47 | HK$87.99 | HK$100.50 | 12 |
| Jun ’24 | HK$79.10 | HK$122.11 +54.4% | 28.3% | HK$224.47 | HK$87.99 | HK$110.10 | 12 |
| May ’24 | HK$72.85 | HK$124.22 +70.5% | 28.4% | HK$229.12 | HK$89.82 | HK$97.00 | 12 |
| Apr ’24 | HK$66.15 | HK$124.22 +87.8% | 28.4% | HK$229.12 | HK$89.82 | HK$92.45 | 12 |
| Mar ’24 | HK$83.00 | HK$122.64 +47.8% | 29.3% | HK$229.67 | HK$90.03 | HK$90.45 | 12 |
| Feb ’24 | HK$103.30 | HK$124.81 +20.8% | 29.6% | HK$235.47 | HK$94.39 | HK$86.55 | 11 |
| Jan ’24 | HK$77.50 | HK$119.67 +54.4% | 31.1% | HK$227.09 | HK$91.03 | HK$89.75 | 10 |
| Dec ’23 | HK$75.30 | HK$119.20 +58.3% | 30.8% | HK$219.94 | HK$95.16 | HK$88.05 | 9 |
| Nov ’23 | HK$54.80 | HK$116.60 +112.8% | 27.7% | HK$204.33 | HK$94.77 | HK$89.25 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Maoyan Entertainment
HK$9.3b
An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.
1896
HK$8.06
7D
-3.8%
1Y
-15.7%
NetEase
HK$439.5b
Engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally.
9999
HK$136.40
7D
1.8%
1Y
-22.1%
Xinhua Winshare Publishing and Media
HK$15.9b
Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.
811
HK$9.30
7D
-3.9%
1Y
33.2%