Alibaba Pictures Group 가치 평가
1060 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1060 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1060 ( HK$0.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$0.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1060 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1060 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1060 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1060 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 37.1x |
| 수익 | CN¥346.28m |
| 시가총액 | CN¥12.85b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.9x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1060 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 16.1x | ||
1896 Maoyan Entertainment | 11.2x | 13.6% | HK$9.2b |
9899 NetEase Cloud Music | 18.7x | 9.2% | HK$24.5b |
136 China Ruyi Holdings | 29.2x | 18.4% | HK$25.6b |
3611 Huafang Group | 5.5x | n/a | HK$2.3b |
1060 Alibaba Pictures Group | 37.1x | 35.5% | HK$13.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1060은 Price-To-Earnings 비율(37.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1060 의 PE 비율은 HK Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1060 은 Hong Kong Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 12.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1060 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 37.1x |
| 공정 PE 비율 | 19x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1060 37.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$0.47 | HK$0.60 +28.8% | 2.7% | HK$0.62 | HK$0.57 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$0.48 | HK$0.60 +24.8% | 2.7% | HK$0.62 | HK$0.57 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$0.51 | HK$0.60 +17.5% | 2.7% | HK$0.62 | HK$0.57 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$0.37 | HK$0.59 +59.7% | 1.8% | HK$0.61 | HK$0.57 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$0.39 | HK$0.59 +50.0% | 2.2% | HK$0.60 | HK$0.57 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$0.41 | HK$0.59 +41.4% | 2.1% | HK$0.60 | HK$0.57 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$0.45 | HK$0.59 +30.4% | 2.1% | HK$0.60 | HK$0.57 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$0.47 | HK$0.63 +34.6% | 4.8% | HK$0.66 | HK$0.59 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$0.46 | HK$0.62 +35.2% | 8.1% | HK$0.66 | HK$0.55 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$0.46 | HK$0.63 +39.1% | 10.5% | HK$0.71 | HK$0.55 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$0.41 | HK$0.65 +59.5% | 8.9% | HK$0.72 | HK$0.57 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$0.48 | HK$0.65 +34.6% | 8.9% | HK$0.72 | HK$0.57 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$0.54 | HK$0.65 +20.1% | 9.4% | HK$0.70 | HK$0.56 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$0.51 | HK$0.62 +21.9% | 9.4% | HK$0.70 | HK$0.56 | HK$0.48 | 3 |
| Oct ’24 | HK$0.62 | HK$0.57 -8.6% | 7.6% | HK$0.61 | HK$0.52 | HK$0.51 | 2 |
| Sep ’24 | HK$0.52 | HK$0.49 -5.4% | 7.7% | HK$0.53 | HK$0.45 | HK$0.37 | 2 |
| Aug ’24 | HK$0.48 | HK$0.49 +2.4% | 7.7% | HK$0.53 | HK$0.45 | HK$0.39 | 2 |
| Jul ’24 | HK$0.41 | HK$0.48 +18.0% | 4.9% | HK$0.51 | HK$0.46 | HK$0.41 | 2 |
| Jun ’24 | HK$0.41 | HK$0.48 +19.4% | 4.9% | HK$0.51 | HK$0.46 | HK$0.45 | 2 |
| May ’24 | HK$0.49 | HK$0.56 +13.6% | 5.8% | HK$0.60 | HK$0.53 | HK$0.47 | 2 |
| Apr ’24 | HK$0.51 | HK$0.56 +10.3% | 5.8% | HK$0.60 | HK$0.53 | HK$0.46 | 2 |
| Mar ’24 | HK$0.52 | HK$0.62 +19.5% | 3.5% | HK$0.64 | HK$0.60 | HK$0.46 | 2 |
| Feb ’24 | HK$0.58 | HK$0.62 +7.1% | 3.5% | HK$0.64 | HK$0.60 | HK$0.41 | 2 |
| Jan ’24 | HK$0.57 | HK$0.56 -1.0% | 9.7% | HK$0.62 | HK$0.51 | HK$0.48 | 2 |
| Dec ’23 | HK$0.45 | HK$0.52 +16.1% | 16.3% | HK$0.60 | HK$0.43 | HK$0.54 | 2 |
| Nov ’23 | HK$0.32 | HK$0.50 +59.9% | 12.6% | HK$0.57 | HK$0.44 | HK$0.51 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Maoyan Entertainment
HK$9.2b
An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.
1896
HK$8.02
7D
-3.7%
1Y
-17.0%
Baidu
US$30.0b
Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.
89888
US$77.65
7D
-0.4%
1Y
-21.1%
Maoyan Entertainment
HK$9.2b
An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.
1896
HK$8.02
7D
-3.7%
1Y
-17.0%