글로벌 시장이 변동하는 인플레이션율과 신중한 통화 정책으로 특징지어지는 환경에서 홍콩의 시장 역학은 투자자들에게 특별한 기회를 제공합니다. 이러한 맥락에서 내부자 소유 비율이 높은 기업은 성장 전망과 지배구조에 대한 비즈니스와 가장 가까운 사람들의 강한 신뢰를 나타내는 경우가 많기 때문에 특히 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
홍콩에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 아이드림스카이 테크놀로지 홀딩스 (SEHK:1119) | 20.1% | 104.1% |
| 뉴 호라이즌 헬스 (SEHK:6606) | 16.6% | 62.3% |
| 펜비 (SEHK:2469) | 32.1% | 43% |
| 메이투 (SEHK:1357) | 38% | 33.7% |
| 아디콘 홀딩스 (SEHK:9860) | 22.3% | 29.6% |
| 티안 투 캐피탈 (SEHK:1973) | 34% | 70.5% |
| 절강 립모터 테크놀로지 (SEHK:9863) | 14.2% | 73.8% |
| 베이징 에어닥 테크놀로지 (SEHK:2251) | 27.4% | 83.9% |
| 바이오사이토젠 제약 (베이징) (SEHK:2315) | 13.9% | 100.1% |
| 오큐멘션 테라퓨틱스 (SEHK:1477) | 17.7% | 93.7% |
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스크리너 결과에서 일부 종목을 살펴보겠습니다.
BYD (SEHK:1211)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: BYD Company Limited는 중국, 홍콩, 마카오, 대만 및 기타 국제 시장에서 자동차 및 배터리 부문을 운영하고 있으며 시가 총액은 약 7,254억 8,000만 홍콩 달러입니다.
운영: 이 회사의 수익은 중국, 홍콩, 마카오, 대만을 비롯한 다양한 지역의 자동차 및 배터리 부문에서 창출되며, 전 세계적으로도 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유권: 30.1%
수익 성장 전망: 연평균 14.5%
홍콩에서 상당한 내부자 지분을 보유한 성장 기업 BYD는 지난해 수익이 52.7% 성장하는 등 견조한 실적을 보였습니다. 매출과 수익은 각각 연간 14.5%와 14.7%로 홍콩 시장 평균인 7.9%와 11.9%를 상회하는 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 자기자본 수익률은 22.2%로 예상되어 추정 공정가치(29.5%)보다 크게 할인된 가격에 거래되고 있음에도 불구하고 효율적인 경영과 수익성 잠재력이 높을 것으로 전망됩니다. 최근 멕시코에서 BYD 샤크 픽업 트럭과 같은 전략적 제품 출시는 경쟁 압력 속에서 성장 프로필을 향상시키는 혁신 궤적과 글로벌 시장 확장 노력을 강조합니다.
J&T 글로벌 익스프레스 (SEHK:1519)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 투자 지주회사인 J&T 글로벌 익스프레스(J&T Global Express Limited)는 특급 배송 서비스를 제공하며 시가총액은 약 703억2000만 홍콩달러입니다.
운영: 이 회사는 특급 배송 서비스를 전문으로 합니다.
내부자 소유: 20.2%
수익 성장 예측: 15.5% p.a.
내부자 소유 비율이 높은 홍콩 기반의 성장 기업 J&T Global Express는 최근 상당한 운영 역량을 보여주고 있습니다. 2024년 3월 31일로 마감된 최근 분기의 소포 물동량은 전년 동기 33억 9,000만 개에서 50억 3,000만 개로 급증했습니다. 최근 양 회장이 사임하고 라이 회장이 선임되면서 이사회가 바뀌었음에도 불구하고 회사의 매출은 연간 15.5%의 꾸준한 성장률을 보이며 현지 시장 평균인 7.9%를 상회할 것으로 예상됩니다. 그러나 자기자본수익률(ROE)은 3년 후에도 17.6%로 낮은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
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킹소프트 (SEHK:3888)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 킹소프트는 엔터테인먼트 및 사무용 소프트웨어 부문에서 사업을 운영하며 중국 본토, 홍콩 및 전 세계 고객에게 서비스를 제공하고 있으며 시가총액은 약 352억 홍콩달러입니다.
운영: 이 회사의 매출은 크게 오피스 소프트웨어 및 서비스 부문에서 47억 3천만 홍콩달러를, 엔터테인먼트 소프트웨어 및 기타 부문에서 39억 7천만 홍콩달러를 창출하고 있습니다.
내부자 소유: 20.3%
수익 성장 전망: 연평균 14.8%
홍콩의 기술 부문에서 주목할 만한 기업인 Kingsoft는 최근 실적이 크게 반등하면서 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 2024년 1분기 매출은 전년 동기 19억 7,700만 홍콩 달러에서 21억 4,400만 홍콩 달러로 증가했으며, 순이익은 2억 8,457만 홍콩 달러에서 2억 9,234만 홍콩 달러로 증가했습니다. 예상 공정가치보다 57.7% 낮은 가격에 거래되고 애널리스트들은 약 34%의 주가 상승을 예상하고 있지만, 33% 이상의 연간 수익 성장률은 현지 시장의 기대치를 크게 상회하지만 예상 자기자본수익률은 약 7%로 여전히 낮은 수준입니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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