Anhui Conch Cement 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 914 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

914 ( HK$19.8 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$21.38 )

914 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 914 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 914 ( HK$19.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$21.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 914 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

914 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 914 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 914 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 914 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
914 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	13.6x
수익	CN¥7.22b
시가총액	CN¥119.86b

914 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.8x
기업 가치/EBITDA	5.1x
PEG 비율	1.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 914 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 914 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	26.3x
3323 China National Building Material	34.7x	71.6%	HK$30.4b
1313 China Resources Building Materials Technology Holdings	33.2x	35.6%	HK$11.1b
2233 West China Cement	30.5x	59.6%	HK$8.9b
2600 Aluminum Corporation of China	7x	10.6%	HK$119.9b
914 Anhui Conch Cement	13.6x	9.5%	HK$127.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 914은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

914 의 PE 비율은 Asian Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 914 은 Price-To-Earnings 13.6 Hong Kong Basic Materials 업계 평균( 33.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

914 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

914 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	13.6x
공정 PE 비율	11.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 914 13.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 914 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$19.80	HK$24.31 +22.8%	17.8%	HK$31.21	HK$16.35	n/a	14
Dec ’25	HK$20.30	HK$24.46 +20.5%	17.2%	HK$31.51	HK$16.50	n/a	15
Nov ’25	HK$22.45	HK$24.02 +7.0%	19.7%	HK$32.03	HK$15.96	n/a	15
Oct ’25	HK$22.85	HK$21.32 -6.7%	16.4%	HK$28.21	HK$15.12	n/a	15
Sep ’25	HK$16.88	HK$21.57 +27.8%	16.7%	HK$28.02	HK$16.07	n/a	15
Aug ’25	HK$18.44	HK$21.98 +19.2%	20.4%	HK$28.89	HK$14.52	n/a	14
Jul ’25	HK$18.60	HK$21.54 +15.8%	20.7%	HK$28.84	HK$14.49	n/a	14
Jun ’25	HK$19.34	HK$21.55 +11.4%	21.1%	HK$28.92	HK$13.90	n/a	14
May ’25	HK$18.26	HK$21.70 +18.8%	20.5%	HK$28.98	HK$13.92	n/a	14
Apr ’25	HK$16.28	HK$22.33 +37.2%	19.2%	HK$28.95	HK$13.98	n/a	14
Mar ’25	HK$17.18	HK$24.09 +40.2%	21.9%	HK$33.57	HK$13.96	n/a	14
Feb ’25	HK$15.52	HK$24.09 +55.2%	21.9%	HK$33.58	HK$13.97	n/a	14
Jan ’25	HK$18.04	HK$26.04 +44.4%	18.8%	HK$33.95	HK$14.37	n/a	15
Dec ’24	HK$18.14	HK$26.23 +44.6%	19.1%	HK$33.55	HK$14.20	HK$20.30	15
Nov ’24	HK$19.36	HK$26.89 +38.9%	14.6%	HK$32.99	HK$20.00	HK$22.45	15
Oct ’24	HK$20.85	HK$28.27 +35.6%	16.0%	HK$37.31	HK$21.67	HK$22.85	14
Sep ’24	HK$21.80	HK$28.81 +32.1%	15.1%	HK$37.72	HK$21.90	HK$16.88	15
Aug ’24	HK$22.45	HK$31.65 +41.0%	18.2%	HK$43.02	HK$20.57	HK$18.44	15
Jul ’24	HK$20.80	HK$31.67 +52.3%	17.6%	HK$42.77	HK$20.45	HK$18.60	16
Jun ’24	HK$21.10	HK$33.24 +57.5%	16.7%	HK$44.03	HK$24.34	HK$19.34	17
May ’24	HK$24.70	HK$36.18 +46.5%	32.0%	HK$78.56	HK$24.76	HK$18.26	18
Apr ’24	HK$27.20	HK$37.41 +37.5%	31.4%	HK$78.97	HK$21.04	HK$16.28	18
Mar ’24	HK$29.75	HK$36.69 +23.3%	35.7%	HK$79.17	HK$21.09	HK$17.18	18
Feb ’24	HK$30.10	HK$37.29 +23.9%	36.3%	HK$80.42	HK$21.43	HK$15.52	18
Jan ’24	HK$27.30	HK$37.21 +36.3%	34.4%	HK$77.65	HK$25.10	HK$18.04	18
Dec ’23	HK$27.90	HK$36.60 +31.2%	34.3%	HK$76.31	HK$24.73	HK$18.14	18

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 01:36
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Anhui Conch Cement Company Limited 69 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Ephrem Ravi	Barclays
Ada Dai	Barclays
Shuai Wang	BNP Paribas Securities (Asia)