Aluminum Corporation of China 가치 평가
2600이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 2600의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2600 ( HK$11.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$25.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2600 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
2600의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 2600는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2600의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.2x |
| 이익 | CN¥14.18b |
| 시가총액 | CN¥184.74b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 6.5x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
2600의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 21x | ||
1378 China Hongqiao Group | 10.4x | 2.20% | HK$291.6b |
486 United Company RUSAL International | 55.3x | 44.98% | HK$65.0b |
2610 Nanshan Aluminium International Holdings | 6.2x | -1.00% | HK$25.9b |
358 Jiangxi Copper | 11.9x | 6.90% | HK$126.6b |
2600 Aluminum Corporation of China | 12.2x | 9.57% | HK$202.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 2600은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
2600의 PE 비율은 HK Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2600 은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Metals and Mining 업계 평균(16.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
2600의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.2x |
| 공정 PE 비율 | 15.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2600 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$11.01 | HK$11.06 +0.45% | 24.74% | HK$15.23 | HK$5.31 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | HK$9.88 | HK$9.71 -1.70% | 24.52% | HK$15.19 | HK$5.30 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | HK$8.07 | HK$7.86 -2.60% | 12.56% | HK$10.01 | HK$5.30 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | HK$7.03 | HK$7.23 +2.78% | 14.18% | HK$8.31 | HK$5.16 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | HK$6.08 | HK$6.12 +0.58% | 14.70% | HK$7.98 | HK$4.74 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | HK$5.28 | HK$5.86 +10.98% | 11.64% | HK$7.63 | HK$4.75 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | HK$4.57 | HK$5.85 +27.98% | 17.72% | HK$9.07 | HK$4.73 | n/a | 14 |
| May ’26 | HK$4.17 | HK$5.90 +41.43% | 19.19% | HK$8.88 | HK$4.63 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | HK$4.99 | HK$6.37 +27.56% | 15.34% | HK$8.91 | HK$4.80 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | HK$4.53 | HK$6.24 +37.72% | 15.74% | HK$8.88 | HK$4.79 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | HK$4.96 | HK$6.35 +28.01% | 14.91% | HK$8.71 | HK$5.07 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | HK$4.49 | HK$6.28 +39.95% | 18.23% | HK$8.66 | HK$4.35 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | HK$4.62 | HK$6.45 +39.72% | 17.79% | HK$8.76 | HK$4.40 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$5.14 | HK$6.59 +28.28% | 18.02% | HK$8.90 | HK$4.37 | HK$9.88 | 12 |
| Oct ’25 | HK$6.18 | HK$6.38 +3.24% | 16.80% | HK$8.23 | HK$4.43 | HK$8.07 | 12 |
| Sep ’25 | HK$4.89 | HK$6.27 +28.16% | 18.55% | HK$8.17 | HK$4.40 | HK$7.03 | 13 |
| Aug ’25 | HK$4.43 | HK$6.27 +41.51% | 18.25% | HK$8.00 | HK$4.30 | HK$6.08 | 11 |
| Jul ’25 | HK$5.33 | HK$6.10 +14.49% | 16.46% | HK$7.82 | HK$4.30 | HK$5.28 | 11 |
| Jun ’25 | HK$5.84 | HK$5.93 +1.50% | 18.69% | HK$7.84 | HK$3.58 | HK$4.57 | 12 |
| May ’25 | HK$5.23 | HK$5.78 +10.50% | 17.92% | HK$7.86 | HK$3.59 | HK$4.17 | 11 |
| Apr ’25 | HK$4.97 | HK$5.10 +2.56% | 12.77% | HK$5.90 | HK$3.60 | HK$4.99 | 11 |
| Mar ’25 | HK$4.05 | HK$4.88 +20.38% | 12.31% | HK$5.67 | HK$3.31 | HK$4.53 | 11 |
| Feb ’25 | HK$3.73 | HK$4.85 +30.15% | 12.32% | HK$5.64 | HK$3.29 | HK$4.96 | 11 |
| Jan ’25 | HK$3.90 | HK$4.99 +27.93% | 11.99% | HK$5.70 | HK$3.38 | HK$4.49 | 10 |
| Dec ’24 | HK$3.82 | HK$4.92 +28.88% | 13.32% | HK$5.95 | HK$3.30 | HK$4.62 | 10 |
| Nov ’24 | HK$4.35 | HK$4.83 +10.96% | 15.30% | HK$5.94 | HK$2.98 | HK$5.14 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/19 08:13 |
| 종가 | 2025/11/19 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Aluminum Corporation of China Limited는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ephrem Ravi | Barclays |
| Yanlin Zhao | BofA Global Research |
| Ke Zhang | Bohai Securities Co., Ltd. |