Aluminum Corporation of China Limited

SZSC:2600 주식 보고서

시가총액: HK$119.4b

Aluminum Corporation of China 가치 평가

2600 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2600 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2600 ( HK$4.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$24.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2600 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

2600 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2600 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2600 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2600 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2600 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.7x
수익CN¥10.32b
시가총액CN¥112.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2600 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2600 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.6x
1378 China Hongqiao Group
5.7x6.4%HK$109.7b
486 United Company RUSAL International
14x100.1%HK$46.4b
98 Xingfa Aluminium Holdings
3xn/aHK$2.9b
3993 CMOC Group
7.6x6.9%HK$148.3b
2600 Aluminum Corporation of China
6.7x10.6%HK$119.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 2600은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

2600 의 PE 비율은 HK Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
6890 KangLi International Holdings
1.8xn/aUS$31.97m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
2600 6.7x업계 평균 9.5xNo. of Companies6PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2600 은 Price-To-Earnings 6.7 Hong Kong Metals and Mining 업계 평균( 9.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2600 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2600 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.7x
공정 PE 비율12.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2600 은 예상 6.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2600 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$4.30
HK$6.29
+46.3%
18.3%HK$8.69HK$4.37n/a12
Dec ’25HK$4.62
HK$6.45
+39.6%
17.7%HK$8.76HK$4.40n/a12
Nov ’25HK$5.14
HK$6.59
+28.3%
18.0%HK$8.90HK$4.37n/a12
Oct ’25HK$6.18
HK$6.38
+3.2%
16.8%HK$8.23HK$4.43n/a12
Sep ’25HK$4.89
HK$6.27
+28.2%
18.6%HK$8.17HK$4.40n/a13
Aug ’25HK$4.43
HK$6.27
+41.5%
18.2%HK$8.00HK$4.30n/a11
Jul ’25HK$5.33
HK$6.10
+14.5%
16.5%HK$7.82HK$4.30n/a11
Jun ’25HK$5.84
HK$5.93
+1.5%
18.7%HK$7.84HK$3.58n/a12
May ’25HK$5.23
HK$5.78
+10.5%
17.9%HK$7.86HK$3.59n/a11
Apr ’25HK$4.97
HK$5.10
+2.6%
12.8%HK$5.90HK$3.60n/a11
Mar ’25HK$4.05
HK$4.88
+20.4%
12.3%HK$5.67HK$3.31n/a11
Feb ’25HK$3.73
HK$4.85
+30.2%
12.3%HK$5.64HK$3.29n/a11
Jan ’25HK$3.90
HK$4.99
+27.9%
12.0%HK$5.70HK$3.38n/a10
Dec ’24HK$3.82
HK$4.92
+28.9%
13.3%HK$5.95HK$3.30HK$4.6210
Nov ’24HK$4.35
HK$4.83
+11.0%
15.3%HK$5.94HK$2.98HK$5.1410
Oct ’24HK$4.38
HK$4.73
+8.1%
19.0%HK$6.92HK$2.99HK$6.1812
Sep ’24HK$3.79
HK$4.47
+18.0%
21.5%HK$6.97HK$3.01HK$4.8913
Aug ’24HK$3.84
HK$4.46
+16.2%
22.0%HK$7.01HK$3.29HK$4.4313
Jul ’24HK$3.37
HK$4.53
+34.3%
22.9%HK$7.04HK$3.30HK$5.3312
Jun ’24HK$3.39
HK$4.82
+42.2%
24.8%HK$7.11HK$3.21HK$5.8413
May ’24HK$4.64
HK$5.12
+10.4%
27.3%HK$7.32HK$3.19HK$5.2313
Apr ’24HK$3.98
HK$4.81
+20.8%
28.5%HK$7.36HK$3.27HK$4.9713
Mar ’24HK$4.21
HK$4.49
+6.7%
31.0%HK$7.61HK$2.40HK$4.0512
Feb ’24HK$4.36
HK$4.56
+4.6%
31.6%HK$7.77HK$2.45HK$3.7312
Jan ’24HK$3.32
HK$4.10
+23.5%
37.3%HK$7.48HK$2.36HK$3.9012
Dec ’23HK$3.29
HK$3.99
+21.3%
37.0%HK$7.31HK$2.31HK$3.8212

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 01:21
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aluminum Corporation of China Limited 57 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ephrem RaviBarclays
Kunal AgrawalBNP Paribas Securities (Asia)
Chi Kit TsuiBOCI Research Ltd.