China Hongqiao Group 가치 평가
1378이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1378의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1378 ( HK$32.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$47.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1378 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1378의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1378는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1378의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.1x |
| 이익 | CN¥25.58b |
| 시가총액 | CN¥282.81b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 6.9x |
| PEG 비율 | 6.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1378의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 34.2x | ||
2600 Aluminum Corporation of China | 12.1x | 7.19% | HK$199.8b |
486 United Company RUSAL International | 57.2x | 44.98% | HK$66.5b |
2610 Nanshan Aluminium International Holdings | 6.5x | -1.00% | HK$27.6b |
2259 Zijin Gold International | 60.8x | 30.53% | HK$369.1b |
1378 China Hongqiao Group | 11.1x | 1.79% | HK$308.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1378은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1378의 PE 비율은 HK Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1378 은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Metals and Mining 업계 평균(15.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1378의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.1x |
| 공정 PE 비율 | 14.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1378 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$32.42 | HK$29.35 -9.47% | 15.67% | HK$36.00 | HK$19.62 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | HK$26.42 | HK$26.28 -0.51% | 8.78% | HK$29.38 | HK$19.66 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | HK$25.70 | HK$25.38 -1.25% | 13.95% | HK$29.33 | HK$15.31 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | HK$20.35 | HK$19.54 -4.00% | 18.49% | HK$25.20 | HK$12.50 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | HK$17.98 | HK$18.13 +0.86% | 14.85% | HK$22.00 | HK$12.55 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | HK$14.02 | HK$17.49 +24.72% | 13.79% | HK$21.36 | HK$11.68 | n/a | 13 |
| May ’26 | HK$13.96 | HK$17.04 +22.06% | 13.82% | HK$20.78 | HK$11.36 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | HK$16.06 | HK$17.22 +7.25% | 15.11% | HK$21.00 | HK$11.48 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | HK$12.40 | HK$14.88 +19.99% | 14.38% | HK$18.97 | HK$10.61 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | HK$12.98 | HK$14.63 +12.70% | 15.23% | HK$18.95 | HK$10.60 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | HK$11.76 | HK$14.69 +24.90% | 15.52% | HK$18.83 | HK$9.70 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | HK$11.34 | HK$14.66 +29.24% | 16.39% | HK$19.03 | HK$9.80 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | HK$12.98 | HK$14.35 +10.58% | 14.70% | HK$19.33 | HK$9.47 | HK$29.52 | 13 |
| Oct ’25 | HK$12.96 | HK$14.02 +8.18% | 14.93% | HK$19.60 | HK$9.60 | HK$26.42 | 13 |
| Sep ’25 | HK$10.70 | HK$13.71 +28.13% | 14.58% | HK$18.04 | HK$9.71 | HK$25.70 | 14 |
| Aug ’25 | HK$9.90 | HK$13.17 +33.00% | 18.65% | HK$17.88 | HK$9.30 | HK$20.35 | 11 |
| Jul ’25 | HK$11.82 | HK$13.17 +11.39% | 18.65% | HK$17.88 | HK$9.30 | HK$17.98 | 11 |
| Jun ’25 | HK$12.90 | HK$12.24 -5.11% | 18.83% | HK$15.10 | HK$7.56 | HK$14.02 | 10 |
| May ’25 | HK$10.90 | HK$11.25 +3.19% | 17.51% | HK$14.66 | HK$7.58 | HK$13.96 | 11 |
| Apr ’25 | HK$8.80 | HK$9.66 +9.77% | 21.81% | HK$14.39 | HK$5.91 | HK$16.06 | 11 |
| Mar ’25 | HK$6.24 | HK$9.33 +49.44% | 24.53% | HK$14.54 | HK$5.97 | HK$12.40 | 10 |
| Feb ’25 | HK$5.70 | HK$9.33 +63.60% | 24.53% | HK$14.54 | HK$5.97 | HK$12.98 | 10 |
| Jan ’25 | HK$6.39 | HK$9.62 +50.58% | 21.35% | HK$14.60 | HK$6.87 | HK$11.76 | 10 |
| Dec ’24 | HK$6.13 | HK$9.75 +59.07% | 21.34% | HK$14.54 | HK$6.84 | HK$11.34 | 10 |
| Nov ’24 | HK$7.32 | HK$9.44 +28.94% | 23.51% | HK$14.21 | HK$6.26 | HK$12.98 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/06 15:46 |
| 종가 | 2025/11/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
China Hongqiao Group Limited는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ephrem Ravi | Barclays |
| Miriam Chan | BofA Global Research |
| Xiaohui Lau | CCB International Securities Limited |