China Taiping Insurance Holdings 가치 평가
966 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 966 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 966 ( HK$11.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$56.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 966 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
966 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 966 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 966 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.7x |
| 수익 | HK$7.43b |
| 시가총액 | HK$42.63b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.9x |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 966 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 9.8x | ||
6963 Sunshine Insurance Group | 6.4x | 5.92% | HK$38.1b |
376 Yunfeng Financial Group | 16x | n/a | HK$7.5b |
1299 AIA Group | 13.1x | 6.63% | HK$698.6b |
2628 China Life Insurance | 3.5x | -14.28% | HK$986.6b |
966 China Taiping Insurance Holdings | 5.7x | 13.73% | HK$42.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 966은 Price-To-Earnings 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
966 의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 966 은 Price-To-Earnings 5.7 Hong Kong Insurance 업계 평균( 8.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
966 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.7x |
| 공정 PE 비율 | 7.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 966 은 예상 5.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$11.86 | HK$14.82 +24.98% | 20.72% | HK$18.00 | HK$9.20 | n/a | 9 |
| May ’26 | HK$10.76 | HK$14.89 +38.37% | 20.25% | HK$18.00 | HK$9.20 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | HK$11.80 | HK$14.89 +26.18% | 18.03% | HK$18.00 | HK$9.80 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | HK$11.44 | HK$14.01 +22.47% | 20.38% | HK$18.00 | HK$9.80 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | HK$11.58 | HK$13.40 +15.71% | 23.45% | HK$18.00 | HK$9.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | HK$11.62 | HK$13.40 +15.31% | 23.45% | HK$18.00 | HK$9.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | HK$12.28 | HK$13.33 +8.54% | 23.76% | HK$18.00 | HK$9.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$13.58 | HK$12.99 -4.35% | 22.00% | HK$18.00 | HK$9.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$12.50 | HK$11.18 -10.55% | 17.21% | HK$14.00 | HK$7.80 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$10.12 | HK$10.58 +4.53% | 19.09% | HK$14.00 | HK$7.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$8.19 | HK$9.86 +20.39% | 16.63% | HK$12.50 | HK$6.30 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$7.98 | HK$10.06 +26.10% | 16.92% | HK$12.50 | HK$6.30 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$8.45 | HK$9.93 +17.50% | 18.36% | HK$12.50 | HK$6.30 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$7.20 | HK$9.50 +31.87% | 16.49% | HK$11.80 | HK$6.40 | HK$10.76 | 12 |
| Apr ’25 | HK$6.85 | HK$9.63 +40.56% | 16.81% | HK$12.80 | HK$7.00 | HK$11.80 | 12 |
| Mar ’25 | HK$6.95 | HK$10.17 +46.26% | 17.18% | HK$12.80 | HK$7.00 | HK$11.44 | 12 |
| Feb ’25 | HK$6.43 | HK$10.52 +63.66% | 18.97% | HK$13.80 | HK$7.00 | HK$11.58 | 12 |
| Jan ’25 | HK$6.72 | HK$10.77 +60.32% | 15.65% | HK$13.80 | HK$7.90 | HK$11.62 | 12 |
| Dec ’24 | HK$6.95 | HK$10.77 +55.01% | 15.65% | HK$13.80 | HK$7.90 | HK$12.28 | 12 |
| Nov ’24 | HK$7.19 | HK$10.82 +50.48% | 15.65% | HK$13.80 | HK$7.90 | HK$13.58 | 12 |
| Oct ’24 | HK$7.80 | HK$10.81 +38.59% | 14.29% | HK$13.80 | HK$7.90 | HK$12.50 | 13 |
| Sep ’24 | HK$8.26 | HK$10.92 +32.17% | 13.16% | HK$13.80 | HK$7.90 | HK$10.12 | 15 |
| Aug ’24 | HK$8.59 | HK$10.99 +27.92% | 12.98% | HK$13.80 | HK$8.10 | HK$8.19 | 15 |
| Jul ’24 | HK$8.14 | HK$11.46 +40.73% | 20.58% | HK$18.50 | HK$8.10 | HK$7.98 | 15 |
| Jun ’24 | HK$8.11 | HK$11.46 +41.25% | 20.58% | HK$18.50 | HK$8.10 | HK$8.45 | 15 |
| May ’24 | HK$8.98 | HK$11.60 +29.20% | 20.56% | HK$18.50 | HK$8.10 | HK$7.20 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 22:16 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
China Taiping Insurance Holdings Company Limited 36 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mark William Kellock | Barclays |
| Katherine Hu | BofA Global Research |
| null null | CCB International Securities Limited |