Prudential 가치 평가

Q: 미래 현금흐름을 고려할 때 2378의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

2378 ( HK$101.1 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$240.61 )

2378이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 2378의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 2378 ( HK$101.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$240.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2378 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

2378의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 2378는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 2378의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 2378의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
2378의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율	8.3x
이익	US$3.98b
시가총액	US$32.90b

2378의 핵심 가치평가 지표 및 비율입니다. 주가수익비율, 주가매출비율, 주가순자산비율부터 PEG, 기업가치/EBITDA까지 모두 확인할 수 있습니다.
핵심 통계
기업가치/매출	2.5x
기업가치/EBITDA	5.6x
PEG 비율	9x

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

2378의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 2378의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사	미래 PE	예상 성장	시가총액
동종 평균	12.9x
1299 AIA Group	15.7x	12.94%	HK$765.7b
966 China Taiping Insurance Holdings	2.7x	-17.26%	HK$69.4b
2628 China Life Insurance	4.7x	1.94%	HK$999.4b
1828 FWD Group Holdings	28.6x	28.35%	HK$37.2b
2378 Prudential	8.3x	0.91%	HK$24.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 2378은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

2378의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업	Price / Earnings	예상 성장	시가총액

3개 기업		예상 성장	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2378 은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Insurance 업계 평균(6.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

2378의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2378 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	8.3x
공정 PE 비율	6.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2378 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(6.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(8.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 2378에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜	주가	평균 1년 목표가	분산	최고	최저	1년 실제 주가	애널리스트
현재	HK$101.10	HK$148.33 +46.72%	6.76%	HK$169.32	HK$126.20	n/a	14
May ’27	HK$114.80	HK$150.36 +30.98%	6.75%	HK$171.55	HK$127.87	n/a	14
Apr ’27	HK$111.80	HK$143.13 +28.02%	8.47%	HK$167.75	HK$123.99	n/a	15
Mar ’27	HK$120.30	HK$143.87 +19.59%	8.44%	HK$169.71	HK$125.44	n/a	15
Feb ’27	HK$129.40	HK$145.82 +12.69%	8.43%	HK$172.10	HK$127.21	n/a	15
Jan ’27	HK$119.40	HK$133.67 +11.95%	11.91%	HK$168.64	HK$104.74	n/a	14
Dec ’26	HK$111.80	HK$130.10 +16.37%	12.18%	HK$166.00	HK$103.10	n/a	14
Nov ’26	HK$108.00	HK$124.69 +15.45%	14.43%	HK$164.35	HK$90.85	n/a	14
Oct ’26	HK$108.00	HK$123.84 +14.67%	13.62%	HK$167.93	HK$92.83	n/a	14
Sep ’26	HK$103.70	HK$123.12 +18.73%	14.16%	HK$170.07	HK$94.01	n/a	14
Aug ’26	HK$98.50	HK$120.66 +22.50%	14.23%	HK$167.61	HK$92.65	n/a	14
Jul ’26	HK$97.65	HK$126.59 +29.63%	15.58%	HK$173.56	HK$95.94	n/a	14
Jun ’26	HK$89.30	HK$122.16 +36.80%	16.80%	HK$170.39	HK$94.19	HK$113.00	14
May ’26	HK$81.55	HK$118.34 +45.12%	16.48%	HK$165.83	HK$91.67	HK$114.80	15
Apr ’26	HK$83.20	HK$114.48 +37.59%	17.74%	HK$161.87	HK$87.47	HK$111.80	15
Mar ’26	HK$69.45	HK$110.83 +59.58%	18.34%	HK$157.71	HK$85.22	HK$120.30	15
Feb ’26	HK$64.00	HK$109.26 +70.72%	18.40%	HK$155.57	HK$84.07	HK$129.40	15
Jan ’26	HK$61.85	HK$113.84 +84.06%	18.17%	HK$159.77	HK$86.33	HK$119.40	15
Dec ’25	HK$64.65	HK$114.44 +77.01%	17.47%	HK$158.85	HK$84.85	HK$111.80	15
Nov ’25	HK$64.90	HK$117.34 +80.80%	17.76%	HK$162.74	HK$87.43	HK$108.00	15
Oct ’25	HK$74.00	HK$119.71 +61.77%	17.91%	HK$167.05	HK$89.75	HK$108.00	15
Sep ’25	HK$67.90	HK$118.96 +75.20%	18.40%	HK$164.87	HK$88.58	HK$103.70	15
Aug ’25	HK$68.95	HK$120.88 +75.32%	16.41%	HK$161.42	HK$88.23	HK$98.50	16
Jul ’25	HK$70.65	HK$120.46 +70.51%	16.93%	HK$159.03	HK$87.91	HK$97.65	16
Jun ’25	HK$74.00	HK$122.46 +65.49%	16.88%	HK$159.76	HK$85.34	HK$89.30	16

AnalystPriceTarget

Community Contributor

HK$146.28

Fair Value

30.9% 저평가

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2026/06/05 05:02
종가	2026/06/05 00:00
수익	2025/12/31
연간 수익	2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Prudential plc는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Ivan Bokhmat	Barclays
Larissa Van Deventer	Barclays
Trevor Moss	Berenberg