Manulife Financial 가치 평가

945 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 945 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

HK$579.60

Fair Value

59.4% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 945 ( HK$235.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$579.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 945 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

945 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 945 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 945 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 945 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
945 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	14.7x
수익	CA$5.10b
시가총액	CA$75.13b

945 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.6x
기업 가치/EBITDA	9.4x
PEG 비율	1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 945 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 945 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	8.6x
1299 AIA Group	15.4x	13.7%	HK$580.2b
2628 China Life Insurance	4.3x	-20.7%	HK$1.0t
966 China Taiping Insurance Holdings	6.9x	12.6%	HK$41.6b
6963 Sunshine Insurance Group	7.5x	15.3%	HK$32.2b
945 Manulife Financial	14.7x	13.6%	HK$75.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 945은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

945 의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 945 은 Hong Kong Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 7.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

945 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

945 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	14.7x
공정 PE 비율	12.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 945 14.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 945 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$235.20	HK$257.42 +9.4%	8.5%	HK$275.97	HK$183.98	n/a	14
Jan ’26	HK$237.60	HK$253.19 +6.6%	9.2%	HK$271.41	HK$184.56	n/a	14
Dec ’25	HK$247.80	HK$259.49 +4.7%	9.1%	HK$278.59	HK$189.44	n/a	14
Nov ’25	HK$225.40	HK$233.33 +3.5%	10.2%	HK$268.37	HK$190.09	n/a	15
Oct ’25	HK$224.60	HK$225.78 +0.5%	6.8%	HK$248.09	HK$196.17	n/a	15
Sep ’25	HK$212.80	HK$222.96 +4.8%	7.0%	HK$244.93	HK$193.67	n/a	14
Aug ’25	HK$208.00	HK$214.52 +3.1%	10.0%	HK$242.51	HK$169.19	n/a	15
Jul ’25	HK$205.80	HK$210.82 +2.4%	9.7%	HK$245.21	HK$171.07	n/a	15
Jun ’25	HK$198.80	HK$210.61 +5.9%	9.5%	HK$245.84	HK$171.52	n/a	15
May ’25	HK$182.80	HK$202.27 +10.6%	9.6%	HK$229.18	HK$171.88	n/a	15
Apr ’25	HK$190.50	HK$201.19 +5.6%	9.1%	HK$231.01	HK$173.26	n/a	15
Mar ’25	HK$184.80	HK$198.04 +7.2%	10.8%	HK$230.97	HK$151.29	n/a	16
Feb ’25	HK$171.50	HK$176.96 +3.2%	6.4%	HK$198.56	HK$153.01	HK$235.20	14
Jan ’25	HK$171.40	HK$169.98 -0.8%	7.7%	HK$195.35	HK$149.38	HK$237.60	14
Dec ’24	HK$151.40	HK$164.71 +8.8%	8.2%	HK$193.49	HK$136.58	HK$247.80	14
Nov ’24	HK$136.00	HK$161.30 +18.6%	7.4%	HK$180.57	HK$135.43	HK$225.40	14
Oct ’24	HK$145.00	HK$166.04 +14.5%	7.6%	HK$190.26	HK$138.37	HK$224.60	14
Sep ’24	HK$144.20	HK$168.05 +16.5%	7.7%	HK$190.78	HK$138.75	HK$212.80	16
Aug ’24	HK$153.60	HK$170.64 +11.1%	8.2%	HK$206.32	HK$141.48	HK$208.00	17
Jul ’24	HK$146.10	HK$172.58 +18.1%	8.4%	HK$207.81	HK$142.50	HK$205.80	15
Jun ’24	HK$145.20	HK$167.09 +15.1%	7.9%	HK$202.53	HK$144.66	HK$198.80	16
May ’24	HK$150.50	HK$167.31 +11.2%	8.0%	HK$195.74	HK$143.92	HK$182.80	16
Apr ’24	HK$142.20	HK$165.22 +16.2%	7.3%	HK$194.54	HK$143.04	HK$190.50	16
Mar ’24	HK$153.80	HK$166.31 +8.1%	7.4%	HK$196.46	HK$144.46	HK$184.80	16
Feb ’24	HK$152.50	HK$160.02 +4.9%	8.2%	HK$198.97	HK$146.30	HK$171.50	16

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 14 Analysts

HK$257.45

Fair Value

8.6% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/01 20:37
장 마감 주가	2025/01/28 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Manulife Financial Corporation 41 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Mark Rosen	Accountability Research Corporation
Ishan Majumdar	Baptista Research
Alex Scott	Barclays