Manulife Financial 가치 평가
945이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 945의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 945 ( HK$265 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$611.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 945 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
945의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 945는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 945의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.1x |
| 이익 | CA$5.39b |
| 시가총액 | CA$81.32b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.6x |
| 기업가치/EBITDA | 8.4x |
| PEG 비율 | 1.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
945의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 9.6x | ||
1299 AIA Group | 18.3x | 10.98% | HK$863.5b |
2628 China Life Insurance | 4.2x | -29.53% | HK$1.2t |
966 China Taiping Insurance Holdings | 8.9x | 14.57% | HK$72.7b |
6963 Sunshine Insurance Group | 6.9x | 6.26% | HK$43.1b |
945 Manulife Financial | 15.1x | 14.29% | HK$81.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 945은 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
945의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 945 은 Hong Kong Insurance 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균(9.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
945의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.1x |
| 공정 PE 비율 | 12.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 945 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(12.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(15.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$265.00 | HK$286.35 +8.06% | 8.08% | HK$321.41 | HK$227.76 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | HK$252.00 | HK$272.93 +8.31% | 8.24% | HK$305.52 | HK$216.64 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | HK$240.60 | HK$266.18 +10.63% | 6.51% | HK$282.31 | HK$220.20 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | HK$238.20 | HK$266.76 +11.99% | 6.44% | HK$281.48 | HK$219.56 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | HK$240.60 | HK$269.47 +12.00% | 6.25% | HK$289.32 | HK$221.25 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | HK$251.00 | HK$273.70 +9.04% | 6.53% | HK$292.21 | HK$223.45 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | HK$247.40 | HK$267.75 +8.22% | 6.53% | HK$285.85 | HK$218.59 | n/a | 13 |
| May ’26 | HK$236.00 | HK$266.82 +13.06% | 7.00% | HK$285.76 | HK$218.52 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | HK$240.00 | HK$267.30 +11.38% | 6.65% | HK$286.61 | HK$210.90 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | HK$237.00 | HK$265.75 +12.13% | 6.65% | HK$284.95 | HK$209.68 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | HK$235.20 | HK$257.42 +9.45% | 8.55% | HK$275.97 | HK$183.98 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | HK$237.60 | HK$253.19 +6.56% | 9.19% | HK$271.41 | HK$184.56 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | HK$247.80 | HK$259.49 +4.72% | 9.10% | HK$278.59 | HK$189.44 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | HK$225.40 | HK$233.33 +3.52% | 10.18% | HK$268.37 | HK$190.09 | HK$252.00 | 15 |
| Oct ’25 | HK$224.60 | HK$224.47 -0.06% | 6.78% | HK$246.64 | HK$195.02 | HK$240.60 | 15 |
| Sep ’25 | HK$212.80 | HK$222.96 +4.77% | 7.02% | HK$244.93 | HK$193.67 | HK$238.20 | 14 |
| Aug ’25 | HK$208.00 | HK$214.52 +3.13% | 9.96% | HK$242.51 | HK$169.19 | HK$240.60 | 15 |
| Jul ’25 | HK$205.80 | HK$210.82 +2.44% | 9.72% | HK$245.21 | HK$171.07 | HK$251.00 | 15 |
| Jun ’25 | HK$198.80 | HK$210.61 +5.94% | 9.54% | HK$245.84 | HK$171.52 | HK$247.40 | 15 |
| May ’25 | HK$182.80 | HK$202.27 +10.65% | 9.63% | HK$229.18 | HK$171.88 | HK$236.00 | 15 |
| Apr ’25 | HK$190.50 | HK$201.19 +5.61% | 9.06% | HK$231.01 | HK$173.26 | HK$240.00 | 15 |
| Mar ’25 | HK$184.80 | HK$198.04 +7.16% | 10.80% | HK$230.97 | HK$151.29 | HK$237.00 | 16 |
| Feb ’25 | HK$171.50 | HK$176.96 +3.18% | 6.43% | HK$198.56 | HK$153.01 | HK$235.20 | 14 |
| Jan ’25 | HK$171.40 | HK$169.98 -0.83% | 7.67% | HK$195.35 | HK$149.38 | HK$237.60 | 14 |
| Dec ’24 | HK$151.40 | HK$164.71 +8.79% | 8.25% | HK$193.49 | HK$136.58 | HK$247.80 | 14 |
| Nov ’24 | HK$136.00 | HK$161.30 +18.61% | 7.39% | HK$180.57 | HK$135.43 | HK$225.40 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/15 13:13 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Manulife Financial Corporation는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mark Rosen | Accountability Research Corporation |
| Eric Berg | Barclays |
| John Aiken | Barclays |