Prudential 가치 평가

2378 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2378 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2378 ( HK$62.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$150.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2378 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2378 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2378 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2378 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2378 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2378 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	23.9x
수익	US$877.00m
시가총액	US$20.99b

2378 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2x
기업 가치/EBITDA	5.7x
PEG 비율	0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2378 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2378 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	8.7x
1299 AIA Group	15.9x	13.9%	HK$596.7b
966 China Taiping Insurance Holdings	7.1x	12.6%	HK$42.3b
6963 Sunshine Insurance Group	7.3x	17.0%	HK$31.1b
2628 China Life Insurance	4.5x	-18.8%	HK$1.0t
2378 Prudential	23.8x	27.3%	HK$16.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 2378은 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2378 의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2378 은 Hong Kong Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 7.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2378 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2378 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	23.9x
공정 PE 비율	16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2378 23.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2378 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$62.05	HK$113.27 +82.5%	18.2%	HK$158.96	HK$85.90	n/a	15
Dec ’25	HK$64.65	HK$114.45 +77.0%	17.5%	HK$158.85	HK$84.85	n/a	15
Nov ’25	HK$64.90	HK$117.35 +80.8%	17.8%	HK$162.74	HK$87.43	n/a	15
Oct ’25	HK$74.00	HK$119.71 +61.8%	17.9%	HK$167.05	HK$89.75	n/a	15
Sep ’25	HK$67.90	HK$118.96 +75.2%	18.4%	HK$164.87	HK$88.58	n/a	15
Aug ’25	HK$68.95	HK$120.88 +75.3%	16.4%	HK$161.42	HK$88.23	n/a	16
Jul ’25	HK$70.65	HK$120.46 +70.5%	16.9%	HK$159.03	HK$87.91	n/a	16
Jun ’25	HK$74.00	HK$122.46 +65.5%	16.9%	HK$159.76	HK$85.34	n/a	16
May ’25	HK$69.80	HK$123.33 +76.7%	19.4%	HK$171.07	HK$81.14	n/a	16
Apr ’25	HK$73.20	HK$128.30 +75.3%	21.2%	HK$174.71	HK$82.07	n/a	16
Mar ’25	HK$77.25	HK$133.45 +72.8%	19.7%	HK$177.33	HK$88.67	n/a	18
Feb ’25	HK$80.30	HK$135.43 +68.7%	20.2%	HK$188.39	HK$89.71	n/a	18
Jan ’25	HK$87.40	HK$142.06 +62.5%	15.0%	HK$187.71	HK$112.23	n/a	18
Dec ’24	HK$84.30	HK$142.06 +68.5%	15.0%	HK$187.71	HK$112.23	HK$64.65	18
Nov ’24	HK$81.50	HK$138.73 +70.2%	14.8%	HK$185.65	HK$107.58	HK$64.90	18
Oct ’24	HK$84.75	HK$143.38 +69.2%	13.8%	HK$186.77	HK$107.96	HK$74.00	18
Sep ’24	HK$98.20	HK$151.09 +53.9%	13.2%	HK$194.22	HK$107.29	HK$67.90	19
Aug ’24	HK$106.50	HK$153.89 +44.5%	13.6%	HK$194.64	HK$101.55	HK$68.95	19
Jul ’24	HK$107.10	HK$157.15 +46.7%	13.4%	HK$201.02	HK$101.50	HK$70.65	19
Jun ’24	HK$104.70	HK$153.13 +46.3%	12.8%	HK$185.04	HK$98.36	HK$74.00	19
May ’24	HK$117.70	HK$154.95 +31.6%	12.9%	HK$187.44	HK$99.64	HK$69.80	19
Apr ’24	HK$106.00	HK$150.85 +42.3%	13.1%	HK$183.64	HK$98.59	HK$73.20	19
Mar ’24	HK$122.30	HK$148.31 +21.3%	12.6%	HK$179.39	HK$96.30	HK$77.25	19
Feb ’24	HK$130.40	HK$147.52 +13.1%	13.7%	HK$183.65	HK$98.59	HK$80.30	19
Jan ’24	HK$109.70	HK$132.79 +21.0%	11.7%	HK$156.69	HK$103.21	HK$87.40	19
Dec ’23	HK$92.20	HK$133.78 +45.1%	11.2%	HK$155.22	HK$102.24	HK$84.30	18

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 16:10
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Prudential plc 48 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Ishan Majumdar	Baptista Research
Larissa Van Deventer	Barclays