AK Medical Holdings Limited

SZSC:1789 주식 보고서

시가총액: HK$5.8b

AK Medical Holdings 가치 평가

1789 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1789 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1789 ( HK$5.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$8.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1789 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

1789 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1789 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1789 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1789 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1789 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.8x
수익CN¥188.78m
시가총액CN¥5.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1789 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1789 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.4x
1302 LifeTech Scientific
24.6x29.5%HK$6.6b
2291 LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai)
25.2xn/aHK$5.9b
2172 MicroPort NeuroScientific
21.7x22.5%HK$5.2b
1858 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments
18.1x29.6%HK$5.0b
1789 AK Medical Holdings
28.8x29.1%HK$5.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 1789은 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

1789 의 PE 비율은 HK Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2393 Yestar Healthcare Holdings
0.1xn/aUS$20.68m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
1789 28.8x업계 평균 15.1xNo. of Companies6PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1789 은 Hong Kong Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 15.1 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1789 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1789 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.8x
공정 PE 비율19x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1789 28.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1789 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$5.20
HK$6.21
+19.4%
14.6%HK$7.60HK$5.16n/a5
Nov ’25HK$4.72
HK$6.32
+34.0%
15.2%HK$7.85HK$5.23n/a5
Oct ’25HK$5.25
HK$7.04
+34.0%
21.3%HK$9.35HK$5.28n/a5
Sep ’25HK$4.37
HK$7.04
+61.0%
21.3%HK$9.35HK$5.28n/a5
Aug ’25HK$4.17
HK$7.88
+88.9%
11.6%HK$9.14HK$6.56n/a5
Jul ’25HK$4.31
HK$8.02
+86.2%
12.4%HK$9.16HK$6.57n/a5
Jun ’25HK$5.01
HK$8.02
+60.1%
12.4%HK$9.16HK$6.57n/a5
May ’25HK$5.88
HK$8.05
+36.9%
12.4%HK$9.20HK$6.59n/a5
Apr ’25HK$4.92
HK$8.59
+74.6%
21.4%HK$11.88HK$6.60n/a5
Mar ’25HK$5.16
HK$9.67
+87.5%
13.2%HK$12.00HK$8.49n/a5
Feb ’25HK$4.58
HK$9.67
+111.2%
13.2%HK$12.00HK$8.49n/a5
Jan ’25HK$6.26
HK$9.67
+54.5%
13.2%HK$12.00HK$8.49n/a5
Dec ’24HK$7.00
HK$9.04
+29.1%
6.6%HK$9.95HK$8.44n/a4
Nov ’24HK$7.65
HK$9.28
+21.3%
11.9%HK$11.14HK$8.43HK$4.724
Oct ’24HK$6.61
HK$9.91
+49.9%
16.7%HK$12.58HK$8.40HK$5.255
Sep ’24HK$6.32
HK$10.02
+58.5%
17.0%HK$12.66HK$8.45HK$4.375
Aug ’24HK$7.84
HK$11.83
+50.9%
6.9%HK$13.08HK$10.61HK$4.176
Jul ’24HK$6.80
HK$11.83
+73.9%
6.9%HK$13.08HK$10.61HK$4.316
Jun ’24HK$6.96
HK$11.83
+69.9%
6.9%HK$13.08HK$10.61HK$5.016
May ’24HK$10.50
HK$12.07
+14.9%
6.6%HK$13.43HK$10.89HK$5.886
Apr ’24HK$9.16
HK$11.77
+28.5%
4.8%HK$12.38HK$10.85HK$4.925
Mar ’24HK$9.46
HK$10.87
+15.0%
13.8%HK$12.16HK$8.00HK$5.165
Feb ’24HK$9.03
HK$10.38
+14.9%
13.7%HK$12.09HK$8.13HK$4.585
Jan ’24HK$9.79
HK$9.25
-5.5%
16.5%HK$11.30HK$7.63HK$6.263
Dec ’23HK$7.95
HK$9.25
+16.4%
16.5%HK$11.30HK$7.63HK$7.003
Nov ’23HK$8.20
HK$9.25
+12.8%
16.5%HK$11.30HK$7.63HK$7.653

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴