Yidu Tech 가치 평가
2158 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2158 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2158 ( HK$5.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$5.04 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2158 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2158 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2158 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 2158 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 6.1x |
| 판매 | CN¥807.08m |
| 시가총액 | CN¥4.95b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | -4.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2158 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 5.7x | ||
2192 Medlive Technology | 12.5x | 16.2% | HK$6.5b |
2361 Sinohealth Holdings | 4.3x | 11.7% | HK$1.9b |
2251 Beijing Airdoc Technology | 5.1x | 37.5% | HK$1.2b |
9686 Xikang Cloud Hospital Holdings | 1x | n/a | HK$513.5m |
2158 Yidu Tech | 6.1x | 13.8% | HK$5.3b |
Price-To-Sales 대 피어: 2158은 Price-To-Sales 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
2158 의 PS 비율은 Asian Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 2158 은 Hong Kong Healthcare Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균( 4.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
2158 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 6.1x |
| 공정 PS 비율 | 1.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 2158 6.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$5.04 | HK$6.47 +28.4% | 17.2% | HK$8.02 | HK$5.49 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$3.62 | HK$6.47 +78.7% | 17.2% | HK$8.02 | HK$5.49 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$3.76 | HK$6.40 +70.2% | 17.9% | HK$8.00 | HK$5.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$3.31 | HK$6.40 +93.3% | 17.9% | HK$8.00 | HK$5.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$3.48 | HK$6.40 +83.9% | 17.9% | HK$8.00 | HK$5.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$3.82 | HK$6.49 +70.0% | 16.7% | HK$8.00 | HK$5.18 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$4.00 | HK$6.94 +73.6% | 26.0% | HK$9.85 | HK$5.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$4.21 | HK$7.06 +67.6% | 26.3% | HK$10.04 | HK$5.22 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$4.01 | HK$7.06 +76.0% | 26.3% | HK$10.04 | HK$5.22 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$4.18 | HK$7.06 +68.8% | 26.3% | HK$10.04 | HK$5.22 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$3.53 | HK$7.06 +99.9% | 26.3% | HK$10.04 | HK$5.22 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$5.06 | HK$7.06 +39.5% | 26.3% | HK$10.04 | HK$5.22 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$4.76 | HK$7.78 +63.5% | 22.4% | HK$10.02 | HK$5.21 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$4.15 | HK$8.53 +105.6% | 30.9% | HK$12.00 | HK$5.20 | HK$3.62 | 4 |
| Oct ’24 | HK$3.98 | HK$9.56 +140.3% | 31.7% | HK$13.22 | HK$5.20 | HK$3.76 | 5 |
| Sep ’24 | HK$3.97 | HK$9.75 +145.5% | 32.0% | HK$13.37 | HK$5.19 | HK$3.31 | 5 |
| Aug ’24 | HK$5.56 | HK$9.75 +75.3% | 32.0% | HK$13.37 | HK$5.19 | HK$3.48 | 5 |
| Jul ’24 | HK$5.75 | HK$14.01 +143.6% | 42.2% | HK$23.28 | HK$6.87 | HK$3.82 | 4 |
| Jun ’24 | HK$5.10 | HK$12.48 +144.7% | 51.9% | HK$23.73 | HK$5.27 | HK$4.00 | 5 |
| May ’24 | HK$5.90 | HK$14.01 +137.4% | 46.1% | HK$23.58 | HK$5.40 | HK$4.21 | 4 |
| Apr ’24 | HK$7.32 | HK$14.74 +101.3% | 43.9% | HK$23.64 | HK$5.42 | HK$4.01 | 4 |
| Mar ’24 | HK$9.03 | HK$14.74 +63.2% | 43.9% | HK$23.64 | HK$5.42 | HK$4.18 | 4 |
| Feb ’24 | HK$7.14 | HK$19.55 +173.9% | 49.2% | HK$31.67 | HK$5.51 | HK$3.53 | 4 |
| Jan ’24 | HK$6.10 | HK$22.69 +271.9% | 51.7% | HK$35.78 | HK$5.33 | HK$5.06 | 4 |
| Dec ’23 | HK$5.42 | HK$22.42 +313.6% | 51.4% | HK$35.25 | HK$5.25 | HK$4.76 | 4 |
| Nov ’23 | HK$4.29 | HK$24.07 +461.0% | 38.5% | HK$34.75 | HK$10.27 | HK$4.15 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Sinopharm Group
HK$64.6b
Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.
1099
HK$20.70
7D
-2.1%
1Y
5.7%
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.6b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
6929
HK$4.35
7D
5.8%
1Y
-44.7%
MicroPort Scientific
HK$11.2b
An investment holding company, engages in the manufacture, marketing, and sale of medical devices in the People’s Republic of China, North America, Europe, rest of Asia, South America, and internationally.
853
HK$6.11
7D
-8.0%
1Y
-54.0%