Vitasoy International Holdings 가치 평가
345 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 345 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 345 ( HK$9.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$11.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 345 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
345 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 345 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 345 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 89.8x |
| 수익 | HK$116.37m |
| 시가총액 | HK$10.45b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.2x |
| PEG 비율 | 2.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 345 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 33x | ||
1579 Yihai International Holding | 14.8x | 8.4% | HK$12.8b |
2419 Dekon Food and Agriculture Group | 5.8x | 38.3% | HK$13.6b |
9676 Shiyue Daotian Group | 96.3x | n/a | HK$7.9b |
9985 WEILONG Delicious Global Holdings | 14.9x | 13.4% | HK$16.9b |
345 Vitasoy International Holdings | 89.8x | 33.0% | HK$10.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 345은 Price-To-Earnings 비율(89.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
345 의 PE 비율은 HK Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 345 은 Hong Kong Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 89.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 13.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
345 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 89.8x |
| 공정 PE 비율 | 22.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 345 89.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$9.74 | HK$7.40 -24.0% | 26.2% | HK$10.70 | HK$6.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$8.60 | HK$6.45 -25.0% | 7.0% | HK$6.90 | HK$6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$5.53 | HK$6.45 +16.6% | 7.0% | HK$6.90 | HK$6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$4.85 | HK$7.10 +46.4% | 20.2% | HK$9.50 | HK$6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$5.60 | HK$7.10 +26.8% | 20.2% | HK$9.50 | HK$6.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$5.90 | HK$7.10 +20.3% | 20.2% | HK$9.50 | HK$6.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$6.64 | HK$9.57 +44.1% | 9.1% | HK$10.50 | HK$8.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$5.87 | HK$9.57 +63.0% | 9.1% | HK$10.50 | HK$8.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$6.71 | HK$10.48 +56.1% | 16.7% | HK$13.20 | HK$8.40 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$7.15 | HK$10.48 +46.5% | 16.7% | HK$13.20 | HK$8.40 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$6.13 | HK$10.48 +70.9% | 16.7% | HK$13.20 | HK$8.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$7.78 | HK$10.48 +34.6% | 16.7% | HK$13.20 | HK$8.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$8.16 | HK$10.48 +28.4% | 16.7% | HK$13.20 | HK$8.40 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$9.50 | HK$13.28 +39.7% | 1.6% | HK$13.60 | HK$13.00 | HK$8.60 | 4 |
| Oct ’24 | HK$9.48 | HK$13.28 +40.0% | 1.6% | HK$13.60 | HK$13.00 | HK$5.53 | 4 |
| Sep ’24 | HK$10.10 | HK$13.28 +31.4% | 1.6% | HK$13.60 | HK$13.00 | HK$4.85 | 4 |
| Aug ’24 | HK$10.78 | HK$13.28 +23.1% | 1.6% | HK$13.60 | HK$13.00 | HK$5.60 | 4 |
| Jul ’24 | HK$9.76 | HK$13.28 +36.0% | 1.6% | HK$13.60 | HK$13.00 | HK$5.90 | 4 |
| Jun ’24 | HK$12.40 | HK$15.40 +24.2% | 11.4% | HK$17.80 | HK$13.20 | HK$6.64 | 4 |
| May ’24 | HK$13.86 | HK$15.40 +11.1% | 11.4% | HK$17.80 | HK$13.20 | HK$5.87 | 4 |
| Apr ’24 | HK$15.20 | HK$15.40 +1.3% | 11.4% | HK$17.80 | HK$13.20 | HK$6.71 | 4 |
| Mar ’24 | HK$16.54 | HK$15.40 -6.9% | 11.4% | HK$17.80 | HK$13.20 | HK$7.15 | 4 |
| Feb ’24 | HK$17.14 | HK$15.40 -10.2% | 11.4% | HK$17.80 | HK$13.20 | HK$6.13 | 4 |
| Jan ’24 | HK$16.06 | HK$15.40 -4.1% | 11.4% | HK$17.80 | HK$13.20 | HK$7.78 | 4 |
| Dec ’23 | HK$14.28 | HK$15.40 +7.8% | 11.4% | HK$17.80 | HK$13.20 | HK$8.16 | 4 |
| Nov ’23 | HK$13.52 | HK$14.98 +10.8% | 10.0% | HK$17.30 | HK$13.20 | HK$9.50 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Tsingtao Brewery
HK$84.3b
Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.
168
HK$47.80
7D
-3.3%
1Y
-7.8%
WEILONG Delicious Global Holdings
HK$11.3b
Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.
9985
HK$4.81
7D
-15.9%
1Y
n/a
China Foods
HK$6.7b
An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.
506
HK$2.39
7D
-2.4%
1Y
-19.8%