China Shenhua Energy Company Limited

SHSC:1088 주식 보고서

시가총액: HK$851.0b

China Shenhua Energy 가치 평가

1088 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1088 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1088 ( HK$33.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$49.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1088 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1088 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1088 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1088 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1088 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1088 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.7x
수익CN¥57.76b
시가총액CN¥790.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1088 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1088 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.9x
1898 China Coal Energy
7x1.9%HK$167.7b
1171 Yankuang Energy Group
5.5x-5.6%HK$136.2b
386 China Petroleum & Chemical
9.6x9.5%HK$766.5b
883 CNOOC
5.3x-1.7%HK$842.7b
1088 China Shenhua Energy
10.7x-0.7%HK$851.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 1088은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1088 의 PE 비율은 HK Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
276 Mongolia Energy
0.08xn/aUS$16.19m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
1088 10.7x업계 평균 9.6xNo. of Companies4PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1088 은 Hong Kong Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1088 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1088 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.7x
공정 PE 비율9.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1088 10.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1088 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$33.55
HK$36.69
+9.4%
15.4%HK$43.35HK$24.93n/a12
Nov ’25HK$34.30
HK$36.80
+7.3%
15.3%HK$43.48HK$25.00n/a12
Oct ’25HK$35.05
HK$37.54
+7.1%
16.1%HK$46.35HK$25.38n/a11
Sep ’25HK$33.70
HK$38.95
+15.6%
17.1%HK$46.02HK$25.20n/a11
Aug ’25HK$32.10
HK$38.80
+20.9%
16.4%HK$45.18HK$24.74n/a11
Jul ’25HK$35.95
HK$35.50
-1.3%
18.5%HK$45.00HK$24.64n/a12
Jun ’25HK$37.95
HK$33.50
-11.7%
16.6%HK$42.12HK$24.72n/a13
May ’25HK$32.70
HK$30.74
-6.0%
13.2%HK$38.04HK$24.79n/a14
Apr ’25HK$30.75
HK$29.81
-3.1%
10.3%HK$35.10HK$24.80n/a14
Mar ’25HK$30.55
HK$29.62
-3.0%
9.3%HK$34.77HK$24.92n/a13
Feb ’25HK$29.30
HK$29.11
-0.6%
12.0%HK$34.79HK$20.20n/a14
Jan ’25HK$26.75
HK$27.04
+1.1%
13.7%HK$33.11HK$20.32n/a13
Dec ’24HK$25.10
HK$27.15
+8.1%
14.2%HK$33.90HK$20.32n/a13
Nov ’24HK$24.05
HK$26.49
+10.2%
14.6%HK$33.10HK$19.84HK$34.3013
Oct ’24HK$25.40
HK$26.19
+3.1%
13.4%HK$32.41HK$19.90HK$35.0514
Sep ’24HK$22.85
HK$26.48
+15.9%
11.9%HK$31.17HK$20.06HK$33.7015
Aug ’24HK$23.35
HK$27.06
+15.9%
12.1%HK$32.17HK$21.08HK$32.1015
Jul ’24HK$23.95
HK$27.63
+15.4%
12.6%HK$34.22HK$20.99HK$35.9515
Jun ’24HK$24.45
HK$27.25
+11.4%
14.0%HK$32.96HK$19.33HK$37.9516
May ’24HK$26.00
HK$27.55
+6.0%
14.1%HK$33.98HK$19.92HK$32.7014
Apr ’24HK$24.70
HK$27.94
+13.1%
13.9%HK$34.18HK$20.04HK$30.7515
Mar ’24HK$24.00
HK$29.59
+23.3%
12.3%HK$36.92HK$23.07HK$30.5515
Feb ’24HK$24.05
HK$30.00
+24.7%
12.9%HK$37.07HK$23.16HK$29.3015
Jan ’24HK$22.55
HK$29.95
+32.8%
11.2%HK$36.62HK$23.98HK$26.7515
Dec ’23HK$23.40
HK$29.42
+25.7%
11.4%HK$35.90HK$23.51HK$25.1014
Nov ’23HK$21.15
HK$29.18
+37.9%
9.5%HK$35.39HK$23.65HK$24.0515

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

CNOOC

HK$842.7b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

80883

HK$15.96

7D

1.3%

1Y

34.6%

Yancoal Australia

AU$8.5b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

3668

AU$32.15

7D

-0.6%

1Y

29.9%

China Petroleum & Chemical

HK$769.4b

An energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally.

386

HK$4.19

7D

-2.8%

1Y

0.5%