Genertec Universal Medical Group Company Limited

SHSC:2666 주식 보고서

시가총액: HK$8.8b

Genertec Universal Medical Group 가치 평가

2666 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2666 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2666 ( HK$4.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$10.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2666 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2666 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2666 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2666 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2666 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2666 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4x
수익CN¥2.06b
시가총액CN¥8.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2666 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2666 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.5x
3877 CSSC (Hong Kong) Shipping
4.6x7.3%HK$9.8b
6069 SY Holdings Group
25.8x28.1%HK$6.9b
1905 Haitong Unitrust International Financial Leasing
4.3xn/aHK$6.9b
1606 China Development Bank Financial Leasing
3.4x7.9%HK$15.0b
2666 Genertec Universal Medical Group
4x6.8%HK$8.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 2666은 Price-To-Earnings 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2666 의 PE 비율은 HK Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
2666 4.0x업계 평균 8.7xNo. of Companies10PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2666 은 Price-To-Earnings 4 Hong Kong Diversified Financial 업계 평균( 8.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2666 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2666 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4x
공정 PE 비율7.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2666 은 예상 4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2666 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$4.65
HK$7.05
+51.7%
16.1%HK$8.64HK$6.03n/a3
Nov ’25HK$4.96
HK$7.05
+42.2%
16.1%HK$8.64HK$6.03n/a3
Oct ’25HK$5.06
HK$7.05
+39.4%
16.1%HK$8.64HK$6.03n/a3
Sep ’25HK$4.46
HK$7.21
+61.7%
14.8%HK$8.60HK$6.00n/a3
Aug ’25HK$4.37
HK$6.94
+58.8%
18.8%HK$8.55HK$5.36n/a3
Jul ’25HK$4.25
HK$7.01
+64.9%
18.7%HK$8.60HK$5.39n/a3
Jun ’25HK$4.44
HK$7.01
+57.8%
18.7%HK$8.60HK$5.39n/a3
May ’25HK$4.72
HK$6.23
+31.9%
13.3%HK$7.05HK$5.40n/a2
Apr ’25HK$4.27
HK$6.15
+44.0%
15.2%HK$7.08HK$5.22n/a2
Mar ’25HK$4.25
HK$6.15
+44.7%
15.2%HK$7.08HK$5.22n/a2
Feb ’25HK$4.04
HK$7.00
+73.3%
20.3%HK$8.70HK$5.22n/a3
Jan ’25HK$4.49
HK$6.53
+45.4%
19.7%HK$8.56HK$5.13n/a5
Dec ’24HK$4.25
HK$6.53
+53.6%
19.7%HK$8.56HK$5.13n/a5
Nov ’24HK$3.95
HK$6.87
+73.9%
17.6%HK$8.55HK$5.13HK$4.964
Oct ’24HK$3.91
HK$7.10
+81.5%
16.2%HK$8.60HK$5.16HK$5.065
Sep ’24n/a
HK$7.10
0%
16.2%HK$8.60HK$5.16HK$4.465
Aug ’24n/a
HK$7.18
0%
15.9%HK$8.56HK$5.18HK$4.375
Jul ’24n/a
HK$7.18
0%
15.9%HK$8.56HK$5.18HK$4.255
Jun ’24n/a
HK$7.70
0%
9.7%HK$8.74HK$6.80HK$4.444
May ’24n/a
HK$7.69
0%
21.3%HK$10.30HK$5.30HK$4.725
Apr ’24n/a
HK$7.69
0%
21.2%HK$10.30HK$5.31HK$4.275
Mar ’24n/a
HK$7.41
0%
23.4%HK$10.07HK$5.24HK$4.254
Feb ’24n/a
HK$7.66
0%
23.2%HK$10.30HK$5.36HK$4.044
Jan ’24n/a
HK$7.61
0%
26.3%HK$10.72HK$5.20HK$4.494
Dec ’23n/a
HK$7.22
0%
27.1%HK$10.29HK$4.99HK$4.254
Nov ’23n/a
HK$7.92
0%
19.3%HK$10.00HK$6.36HK$3.953

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

China Renaissance Holdings

HK$4.1b

Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.

1911

HK$7.27

7D

0%

1Y

-26.2%

Far East Horizon

HK$22.9b

Provides various financial services in Mainland China, Hong Kong, and internationally.

3360

HK$5.31

7D

-0.2%

1Y

-10.8%

CSSC (Hong Kong) Shipping

HK$9.8b

Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.

3877

HK$1.59

7D

-2.5%

1Y

16.9%