SY Holdings Group 가치 평가
6069 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 6069 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6069 ( HK$6.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$3.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6069 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
6069 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 6069 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 6069 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.7x |
| 수익 | CN¥248.71m |
| 시가총액 | CN¥6.40b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 12.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.1x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 6069 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 4x | ||
1905 Haitong Unitrust International Financial Leasing | 4.3x | n/a | HK$6.9b |
2666 Genertec Universal Medical Group | 4x | 6.8% | HK$8.8b |
3877 CSSC (Hong Kong) Shipping | 4.5x | 7.3% | HK$9.7b |
1606 China Development Bank Financial Leasing | 3.4x | 7.9% | HK$14.8b |
6069 SY Holdings Group | 25.7x | 28.1% | HK$6.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 6069은 Price-To-Earnings 비율(25.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
6069 의 PE 비율은 HK Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 6069 은 Hong Kong Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 8.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
6069 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.7x |
| 공정 PE 비율 | 10.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6069 25.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$6.96 | HK$6.84 -1.7% | 1.3% | HK$6.93 | HK$6.75 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$6.92 | HK$6.84 -1.1% | 1.3% | HK$6.93 | HK$6.75 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$6.17 | HK$6.84 +10.9% | 1.3% | HK$6.93 | HK$6.75 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$5.08 | HK$7.35 +44.7% | 9.6% | HK$8.06 | HK$6.64 | HK$6.17 | 2 |
| Sep ’24 | HK$5.00 | HK$7.35 +47.0% | 9.6% | HK$8.06 | HK$6.64 | HK$5.41 | 2 |
| Aug ’24 | HK$5.28 | HK$7.78 +47.4% | 7.6% | HK$8.37 | HK$7.19 | HK$5.00 | 2 |
| Jul ’24 | HK$5.13 | HK$7.78 +51.7% | 7.6% | HK$8.37 | HK$7.19 | HK$4.36 | 2 |
| Jun ’24 | HK$5.46 | HK$7.78 +42.5% | 7.6% | HK$8.37 | HK$7.19 | HK$4.30 | 2 |
| May ’24 | HK$6.25 | HK$8.94 +43.0% | 17.2% | HK$11.00 | HK$7.31 | HK$4.51 | 3 |
| Apr ’24 | HK$5.78 | HK$9.04 +56.3% | 18.6% | HK$11.31 | HK$7.30 | HK$4.19 | 3 |
| Mar ’24 | HK$5.98 | HK$9.45 +58.0% | 17.3% | HK$11.28 | HK$7.31 | HK$4.40 | 3 |
| Feb ’24 | HK$6.63 | HK$10.24 +54.4% | 7.4% | HK$11.00 | HK$9.48 | HK$4.40 | 2 |
| Jan ’24 | HK$6.27 | HK$10.24 +63.3% | 7.4% | HK$11.00 | HK$9.48 | HK$4.86 | 2 |
| Dec ’23 | HK$6.25 | HK$9.93 +58.9% | 5.1% | HK$10.43 | HK$9.43 | HK$5.08 | 2 |
| Nov ’23 | HK$5.51 | HK$10.45 +89.6% | 4.1% | HK$11.00 | HK$9.94 | HK$4.99 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
CSC Financial
HK$197.0b
Provides investment banking services in Mainland China and internationally.
6066
HK$9.92
7D
-2.7%
1Y
33.2%
Genertec Universal Medical Group
HK$8.8b
Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.
2666
HK$4.66
7D
-3.1%
1Y
12.0%
China Renaissance Holdings
HK$4.1b
Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.
1911
HK$7.27
7D
0%
1Y
-26.2%