NagaCorp 가치 평가
3918이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 3918의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3918 ( HK$5.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$1.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3918 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
3918의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 3918는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3918의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.4x |
| 이익 | US$259.35m |
| 시가총액 | US$2.95b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.9x |
| 기업가치/EBITDA | 8.4x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
3918의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 3918은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
3918의 PE 비율은 HK Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 3918 은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Hospitality 업계 평균(17.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
3918의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.4x |
| 공정 PE 비율 | 15x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3918 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$5.19 | HK$5.84 +12.58% | 20.67% | HK$7.47 | HK$3.84 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | HK$5.21 | HK$5.84 +12.15% | 20.67% | HK$7.47 | HK$3.84 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | HK$5.86 | HK$5.66 -3.44% | 23.80% | HK$7.49 | HK$3.86 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | HK$5.46 | HK$4.92 -9.95% | 22.90% | HK$6.51 | HK$3.82 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | HK$4.01 | HK$3.79 -5.41% | 12.36% | HK$4.45 | HK$2.98 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | HK$3.56 | HK$3.80 +6.62% | 12.38% | HK$4.44 | HK$2.98 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | HK$3.72 | HK$3.80 +2.03% | 12.38% | HK$4.44 | HK$2.98 | n/a | 5 |
| May ’26 | HK$3.30 | HK$3.78 +14.56% | 12.37% | HK$4.40 | HK$2.95 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | HK$3.46 | HK$3.86 +11.70% | 15.16% | HK$4.80 | HK$2.95 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | HK$3.13 | HK$3.63 +16.01% | 18.50% | HK$4.80 | HK$2.75 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | HK$2.88 | HK$3.65 +26.83% | 18.42% | HK$4.81 | HK$2.76 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | HK$2.91 | HK$3.64 +25.19% | 18.38% | HK$4.79 | HK$2.75 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | HK$3.07 | HK$3.72 +21.33% | 15.47% | HK$4.79 | HK$2.95 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$3.20 | HK$3.72 +16.40% | 15.47% | HK$4.79 | HK$2.95 | HK$5.21 | 6 |
| Oct ’25 | HK$3.73 | HK$3.73 +0.034% | 15.64% | HK$4.80 | HK$2.95 | HK$5.86 | 6 |
| Sep ’25 | HK$3.33 | HK$3.73 +12.05% | 15.64% | HK$4.80 | HK$2.95 | HK$5.46 | 6 |
| Aug ’25 | HK$3.82 | HK$4.03 +5.59% | 20.98% | HK$5.59 | HK$2.99 | HK$4.01 | 6 |
| Jul ’25 | HK$3.83 | HK$4.03 +5.31% | 20.98% | HK$5.59 | HK$2.99 | HK$3.56 | 6 |
| Jun ’25 | HK$4.00 | HK$4.03 +0.75% | 20.98% | HK$5.59 | HK$2.99 | HK$3.72 | 6 |
| May ’25 | HK$4.12 | HK$4.04 -1.89% | 20.98% | HK$5.61 | HK$3.00 | HK$3.30 | 6 |
| Apr ’25 | HK$3.42 | HK$4.04 +18.12% | 20.93% | HK$5.60 | HK$3.00 | HK$3.46 | 6 |
| Mar ’25 | HK$3.72 | HK$4.57 +22.97% | 33.22% | HK$7.40 | HK$3.00 | HK$3.13 | 6 |
| Feb ’25 | HK$2.64 | HK$5.70 +115.95% | 33.31% | HK$8.80 | HK$3.49 | HK$2.88 | 6 |
| Jan ’25 | HK$3.07 | HK$5.70 +85.70% | 33.31% | HK$8.80 | HK$3.49 | HK$2.91 | 6 |
| Dec ’24 | HK$3.62 | HK$5.90 +62.94% | 29.52% | HK$8.78 | HK$3.49 | HK$3.07 | 6 |
| Nov ’24 | HK$3.29 | HK$5.92 +79.90% | 29.52% | HK$8.81 | HK$3.50 | HK$3.20 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/10 10:27 |
| 종가 | 2025/11/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
NagaCorp Ltd.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ronald Leung | BofA Global Research |
| P. Ting | CGS International |
| Shengyong Goh | China International Capital Corporation Limited |