Beauty Farm Medical and Health Industry 가치 평가
2373 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2373 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2373 ( HK$18.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$92.05 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2373 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2373 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2373 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2373 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.4x |
| 수익 | CN¥228.46m |
| 시가총액 | CN¥3.98b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.5x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2373 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.1x | ||
1830 Perfect Medical Health Management | 10.2x | 16.58% | HK$3.0b |
1448 Fu Shou Yuan International Group | 20.1x | 8.95% | HK$8.2b |
8603 Fameglow Holdings | 18x | n/a | HK$1.0b |
1161 Water Oasis Group | 8.4x | n/a | HK$701.0m |
2373 Beauty Farm Medical and Health Industry | 17.4x | 18.26% | HK$4.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 2373은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2373 의 PE 비율은 HK Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
1756 China Science and Education Industry Group | 1.4x | n/a | US$88.74m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2373 은 Hong Kong Consumer Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균( 8.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2373 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.4x |
| 공정 PE 비율 | 12x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2373 17.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$18.40 | HK$22.00 +19.59% | 8.25% | HK$24.32 | HK$19.89 | n/a | 3 |
| May ’26 | HK$16.00 | HK$22.00 +37.53% | 8.25% | HK$24.32 | HK$19.89 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | HK$17.82 | HK$20.94 +17.53% | 4.61% | HK$21.91 | HK$19.98 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | HK$17.50 | HK$20.69 +18.25% | 6.32% | HK$22.00 | HK$19.38 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | HK$18.88 | HK$20.69 +9.61% | 6.32% | HK$22.00 | HK$19.38 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | HK$17.80 | HK$18.80 +5.63% | 2.11% | HK$19.20 | HK$18.41 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | HK$17.12 | HK$19.31 +12.76% | 0.70% | HK$19.44 | HK$19.17 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$16.98 | HK$19.31 +13.69% | 0.70% | HK$19.44 | HK$19.17 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$17.38 | HK$19.31 +11.08% | 0.70% | HK$19.44 | HK$19.17 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$16.30 | HK$17.88 +9.68% | 9.97% | HK$19.27 | HK$15.36 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$15.72 | HK$17.55 +11.63% | 10.17% | HK$19.00 | HK$15.03 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$16.10 | HK$16.24 +0.87% | 14.56% | HK$18.89 | HK$12.98 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$15.12 | HK$18.44 +21.96% | 26.17% | HK$27.11 | HK$13.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$16.26 | HK$18.48 +13.65% | 26.36% | HK$27.21 | HK$12.92 | HK$16.00 | 5 |
| Apr ’25 | HK$15.46 | HK$20.02 +29.47% | 28.01% | HK$27.64 | HK$12.93 | HK$17.82 | 6 |
| Mar ’25 | HK$13.00 | HK$19.39 +49.18% | 30.78% | HK$27.76 | HK$12.99 | HK$17.50 | 6 |
| Feb ’25 | HK$10.30 | HK$22.58 +119.22% | 34.10% | HK$34.22 | HK$13.00 | HK$18.88 | 6 |
| Jan ’25 | HK$11.08 | HK$23.67 +113.63% | 27.64% | HK$33.65 | HK$13.71 | HK$17.80 | 6 |
| Dec ’24 | HK$13.62 | HK$23.67 +73.79% | 27.64% | HK$33.65 | HK$13.71 | HK$17.12 | 6 |
| Nov ’24 | HK$12.84 | HK$23.67 +84.35% | 27.64% | HK$33.65 | HK$13.71 | HK$16.98 | 6 |
| Oct ’24 | HK$10.52 | HK$23.65 +124.79% | 27.66% | HK$33.63 | HK$13.70 | HK$17.38 | 6 |
| Sep ’24 | HK$13.20 | HK$28.64 +116.99% | 26.27% | HK$40.20 | HK$19.50 | HK$16.30 | 5 |
| Aug ’24 | HK$19.52 | HK$37.04 +89.77% | 6.67% | HK$40.87 | HK$34.42 | HK$15.72 | 4 |
| Jul ’24 | HK$23.70 | HK$35.31 +49.00% | 3.60% | HK$37.02 | HK$33.96 | HK$16.10 | 3 |
| Jun ’24 | HK$22.10 | HK$36.61 +65.66% | 5.38% | HK$38.79 | HK$34.02 | HK$15.12 | 3 |
| May ’24 | HK$29.80 | HK$37.18 +24.77% | 5.37% | HK$39.71 | HK$34.83 | HK$16.26 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/30 12:29 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/30 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Beauty Farm Medical and Health Industry Inc. 7 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Zhuonan Xu | China International Capital Corporation Limited |
| Hao Jiang | Everbright Securities Co. Ltd. |
| Junhao Fan | Huatai Research |