Fu Shou Yuan International Group 가치 평가
1448이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1448의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1448 ( HK$2.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$1.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1448 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1448의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1448는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 1448의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.8x |
| 매출 | CN¥1.59b |
| 시가총액 | CN¥6.00b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.9x |
| 기업가치/EBITDA | 10.5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
1448의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 3.4x | ||
2373 Beauty Farm Medical and Health Industry | 2.4x | 9.43% | HK$7.6b |
2443 Autostreets Development | 8.4x | n/a | HK$3.3b |
3650 Keep | 1.1x | 9.84% | HK$2.2b |
1830 Perfect Medical Health Management | 1.6x | 5.31% | HK$1.8b |
1448 Fu Shou Yuan International Group | 3.8x | 9.28% | HK$6.5b |
Price-To-Sales 대 피어: 1448은 Price-To-Sales 비율(3.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
1448의 PS 비율은 HK Consumer Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 1448 은 Hong Kong Consumer Services 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균(1.4x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
1448의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.8x |
| 공정 PS 비율 | 1.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1448 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(3.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$2.93 | HK$3.61 +23.12% | 10.69% | HK$4.20 | HK$3.19 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | HK$2.85 | HK$3.62 +26.86% | 10.64% | HK$4.20 | HK$3.20 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | HK$3.16 | HK$4.16 +31.51% | 6.53% | HK$4.39 | HK$3.70 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | HK$3.58 | HK$4.27 +19.35% | 3.72% | HK$4.40 | HK$4.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | HK$3.72 | HK$4.26 +14.39% | 0.79% | HK$4.30 | HK$4.22 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | HK$3.60 | HK$4.26 +18.21% | 0.79% | HK$4.30 | HK$4.22 | n/a | 4 |
| May ’26 | HK$3.52 | HK$4.26 +20.89% | 0.79% | HK$4.30 | HK$4.22 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | HK$3.80 | HK$4.44 +16.78% | 4.45% | HK$4.68 | HK$4.20 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | HK$4.23 | HK$5.29 +24.96% | 12.98% | HK$6.28 | HK$4.60 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | HK$4.27 | HK$5.29 +23.79% | 12.98% | HK$6.28 | HK$4.60 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | HK$3.86 | HK$5.65 +46.50% | 16.95% | HK$7.00 | HK$4.65 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | HK$3.87 | HK$5.76 +48.96% | 15.71% | HK$6.97 | HK$4.79 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$3.99 | HK$5.76 +44.48% | 15.71% | HK$6.97 | HK$4.79 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$4.54 | HK$5.79 +27.52% | 15.72% | HK$7.00 | HK$4.81 | HK$2.85 | 4 |
| Sep ’25 | HK$3.96 | HK$5.79 +46.19% | 15.72% | HK$7.00 | HK$4.81 | HK$3.16 | 4 |
| Aug ’25 | HK$4.84 | HK$7.46 +54.07% | 8.89% | HK$8.00 | HK$6.35 | HK$3.58 | 4 |
| Jul ’25 | HK$4.88 | HK$7.75 +58.73% | 12.05% | HK$9.00 | HK$6.40 | HK$3.72 | 4 |
| Jun ’25 | HK$5.14 | HK$7.75 +50.70% | 12.05% | HK$9.00 | HK$6.40 | HK$3.60 | 4 |
| May ’25 | HK$5.31 | HK$7.75 +45.88% | 12.05% | HK$9.00 | HK$6.40 | HK$3.52 | 4 |
| Apr ’25 | HK$4.84 | HK$7.84 +61.96% | 13.49% | HK$9.36 | HK$6.40 | HK$3.80 | 4 |
| Mar ’25 | HK$5.25 | HK$8.05 +53.31% | 14.83% | HK$9.40 | HK$6.38 | HK$4.23 | 4 |
| Feb ’25 | HK$4.78 | HK$8.38 +75.27% | 18.75% | HK$10.60 | HK$6.41 | HK$4.27 | 4 |
| Jan ’25 | HK$5.30 | HK$8.61 +62.44% | 17.07% | HK$10.84 | HK$7.06 | HK$3.86 | 4 |
| Dec ’24 | HK$5.09 | HK$8.28 +62.71% | 16.63% | HK$10.65 | HK$6.94 | HK$3.87 | 5 |
| Nov ’24 | HK$5.24 | HK$8.21 +56.66% | 16.53% | HK$10.59 | HK$6.90 | HK$3.99 | 5 |
| Oct ’24 | HK$5.46 | HK$8.26 +51.28% | 15.06% | HK$10.60 | HK$6.91 | HK$4.54 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/20 03:02 |
| 종가 | 2025/10/20 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Fu Shou Yuan International Group Limited는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Paul Robert Dewberry | BofA Global Research |
| Larry Cho | CGS International |
| Shengwei Lai | China International Capital Corporation Limited |