Stock Analysis
최근 몇 주 동안 글로벌 시장은 미국 국채 수익률 상승이 주식 성과에 영향을 미치고 주식에 대한 전망이 엇갈리는 등 변동성이 커졌습니다. 이러한 불확실성에도 불구하고 나스닥 종합지수의 소폭 상승에서 알 수 있듯이 성장주, 특히 기술 섹터의 주가는 회복력을 보였습니다. 이러한 환경에서 내부자 소유 비율이 높은 기업은 비즈니스 운영과 미래 잠재력에 가장 가까운 사람들의 신뢰를 나타내는 경우가 많기 때문에 매력적일 수 있습니다.
내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유권 | 수익 성장 |
| 라비 엠프리엔디멘멘토스 이모빌리아리오스 (BOVESPA:LAVV3) | 11.9% | 21.1% |
| 피플앤테크놀로지 (코스닥:A137400) | 16.4% | 35.6% |
| 라오푸 골드 (SEHK:6181) | 36.4% | 33.2% |
| 메들리 (TSE:4480) | 34% | 30.4% |
| 서진시스템 (코스닥:A178320) | 30.7% | 49.1% |
| 파인디 (ASX:FND) | 35.8% | 64.8% |
| 하나 마이크론 (코스닥:A067310) | 18.3% | 105.8% |
| 파마 마르 (BME :PHM) | 11.8% | 55.1% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 107.6% |
| UTI (코스닥:A179900) | 33.1% | 134.6% |
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스크리너에서 몇 가지 주요 종목을 살펴 보겠습니다.
제우스 (코스닥:A079370)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 제우스는 반도체, 로봇, 디스플레이 토탈 솔루션을 국내 및 해외에 제공하고 있으며 시가총액은 약 3,898억 6,000만 원입니다.
운영: 회사의 매출은 주로 장비 부문에서 4,671억 4,400만 원, 밸브 부문이 236억 7,700만 원으로 그 뒤를 잇고 있습니다.
내부자 소유권: 33.4%
제우스는 향후 3년간 수익이 매년 44.2%씩 증가하여 한국 시장을 능가할 것으로 예상되는 등 큰 폭의 성장세를 보이고 있습니다. 추정 공정가치 대비 31.4% 낮은 수준에서 거래되고 있으며, 주가 안정과 주주가치 제고를 위해 30억 원 규모의 자사주 매입 프로그램을 시행하고 있습니다. 최근 실적은 2분기 매출액이 전년 동기 9,513만 원에서 1억 3,080만 원으로 증가하는 등 견조한 개선세를 보이고 있습니다.
DPC 대시 (SEHK:1405)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: DPC Dash Ltd는 자회사와 함께 중화 인민 공화국에서 패스트 푸드 레스토랑 체인을 운영하고 있으며 시가 총액은 85억 2000만 홍콩 달러입니다.
운영: 이 회사는 중화인민공화국에서 패스트푸드 레스토랑 운영을 통해 37억 2,000만 홍콩 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 38.1%
DPC 대시는 3년 이내에 수익성을 확보할 것으로 예상되며, 매출은 매년 24.9%씩 성장하여 홍콩 시장을 능가할 것으로 예상됩니다. 추정 공정 가치보다 50% 낮은 가격에 거래되고 있음에도 불구하고 최근 몇 달 동안 내부자 활동은 매도보다 상당한 매수세를 보이고 있습니다. 그러나 지난 분기에는 상당한 내부자 매도가 있었습니다. 최근 발표된 2024년 상반기 실적은 20억 4,000만 홍콩 달러의 매출과 1,091만 홍콩 달러의 순이익을 기록하며 전년 대비 꾸준한 성장세를 보였습니다.
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- 저희의 종합적인 가치 평가 보고서는 DPC 대시의 주가가 재무적으로 정당화될 수 있는 것보다 더 높게 책정될 가능성을 제기합니다.
베이징 포스 패러다임 테크놀로지 (SEHK:6682)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요 베이징 포스 패러다임 테크놀로지는 중화인민공화국에서 플랫폼 중심의 인공지능(AI) 솔루션을 제공하는 투자 지주회사로 시가총액은 103억6000만 홍콩달러입니다.
운영: 이 회사는 Sage AI 플랫폼(30억 홍콩달러), Sagegpt Aigs 서비스(4억 4810만 홍콩달러), Shift 지능형 솔루션(11억 5000만 홍콩달러)에서 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 22.8%
베이징 포스 패러다임 테크놀로지는 3년 이내에 수익성을 달성할 것으로 예상되며, 매출은 홍콩 시장의 성장률을 뛰어넘는 연간 19.4%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 최근 내부자 거래 데이터는 공개되지 않았지만 이 회사는 S&P 글로벌 BMI 지수에 추가되었습니다. 최근 재무 실적에 따르면 2024년 상반기 매출은 18억 7천만 홍콩 달러로 작년의 14억 7천만 홍콩 달러에 비해 순손실이 감소한 것으로 나타났습니다.
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- 저희가 작성한 가치 평가 보고서에 따르면 베이징 포스 포 패러다임 테크놀로지의 현재 주가는 부풀려진 것일 수 있습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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About SEHK:6682
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