Samsonite International 가치 평가
1910 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1910 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1910 ( HK$20.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$48.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1910 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1910 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1910 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1910 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.3x |
| 수익 | US$398.00m |
| 시가총액 | US$3.70b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.1x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1910 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 18.3x | ||
2331 Li Ning | 12.4x | 9.9% | HK$41.3b |
3998 Bosideng International Holdings | 14x | 12.6% | HK$47.4b |
6181 Laopu Gold | 37.8x | 34.2% | HK$34.0b |
2232 Crystal International Group | 8.9x | 12.6% | HK$12.0b |
1910 Samsonite International | 9.4x | 3.8% | HK$29.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1910은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1910 의 PE 비율은 HK Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.47m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1910 은 Hong Kong Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 9.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1910 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.3x |
| 공정 PE 비율 | 8.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1910 9.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$20.30 | HK$25.61 +26.2% | 10.2% | HK$30.04 | HK$19.40 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$18.10 | HK$28.30 +56.4% | 14.9% | HK$37.03 | HK$19.69 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$21.40 | HK$29.18 +36.4% | 13.6% | HK$37.09 | HK$19.69 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$19.84 | HK$29.38 +48.1% | 12.3% | HK$37.13 | HK$21.99 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$22.10 | HK$34.61 +56.6% | 12.1% | HK$43.30 | HK$27.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$23.30 | HK$36.07 +54.8% | 11.7% | HK$43.90 | HK$27.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$24.80 | HK$36.22 +46.1% | 11.9% | HK$43.90 | HK$27.01 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$27.80 | HK$37.10 +33.4% | 11.5% | HK$45.01 | HK$27.04 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$29.60 | HK$37.09 +25.3% | 11.4% | HK$45.00 | HK$27.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$28.20 | HK$34.67 +22.9% | 12.4% | HK$45.00 | HK$27.02 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$22.90 | HK$34.62 +51.2% | 12.5% | HK$45.01 | HK$27.02 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | HK$25.75 | HK$35.02 +36.0% | 12.9% | HK$46.57 | HK$27.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | HK$23.05 | HK$35.00 +51.8% | 13.0% | HK$46.58 | HK$27.01 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | HK$23.80 | HK$34.57 +45.3% | 10.4% | HK$43.99 | HK$26.97 | HK$18.10 | 16 |
| Oct ’24 | HK$26.90 | HK$34.40 +27.9% | 10.7% | HK$43.99 | HK$26.96 | HK$21.40 | 16 |
| Sep ’24 | HK$26.25 | HK$34.33 +30.8% | 10.9% | HK$44.09 | HK$27.06 | HK$19.84 | 15 |
| Aug ’24 | HK$22.80 | HK$32.18 +41.2% | 10.8% | HK$40.99 | HK$25.86 | HK$22.10 | 15 |
| Jul ’24 | HK$22.10 | HK$31.70 +43.4% | 11.7% | HK$41.01 | HK$25.99 | HK$23.30 | 14 |
| Jun ’24 | HK$19.70 | HK$31.90 +62.0% | 11.9% | HK$40.99 | HK$25.98 | HK$24.80 | 14 |
| May ’24 | HK$24.75 | HK$30.26 +22.3% | 10.5% | HK$37.00 | HK$26.00 | HK$27.80 | 13 |
| Apr ’24 | HK$24.25 | HK$29.86 +23.1% | 11.0% | HK$37.00 | HK$26.00 | HK$29.60 | 13 |
| Mar ’24 | n/a | HK$26.90 0% | 15.0% | HK$36.60 | HK$17.60 | HK$28.20 | 14 |
| Feb ’24 | n/a | HK$26.62 0% | 14.9% | HK$36.50 | HK$17.55 | HK$22.90 | 14 |
| Jan ’24 | n/a | HK$25.71 0% | 16.1% | HK$36.81 | HK$17.48 | HK$25.75 | 14 |
| Dec ’23 | n/a | HK$25.59 0% | 16.3% | HK$36.75 | HK$17.52 | HK$23.05 | 14 |
| Nov ’23 | n/a | HK$24.25 0% | 14.0% | HK$33.00 | HK$17.60 | HK$23.80 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.