Yue Yuen Industrial (Holdings) 가치 평가
551 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 551 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 551 ( HK$16.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$45.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 551 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
551 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 551 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 551 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.3x |
| 수익 | US$468.69m |
| 시가총액 | US$3.44b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.2x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 551 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 22.8x | ||
1836 Stella International Holdings | 9.4x | 6.7% | HK$13.0b |
1368 Xtep International Holdings | 11.7x | 13.2% | HK$13.9b |
1028 C.banner International Holdings | 16.9x | n/a | HK$498.5m |
6181 Laopu Gold | 53.4x | 34.2% | HK$45.8b |
551 Yue Yuen Industrial (Holdings) | 7.3x | 4.9% | HK$26.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 551은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
551 의 PE 비율은 HK Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.61m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 551 은 Price-To-Earnings 7.3 Hong Kong Luxury 업계 평균( 9.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
551 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.3x |
| 공정 PE 비율 | 8.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 551 은 예상 7.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$16.64 | HK$19.65 +18.1% | 21.8% | HK$27.32 | HK$9.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | HK$17.40 | HK$19.67 +13.0% | 21.8% | HK$27.35 | HK$9.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | HK$15.96 | HK$18.16 +13.8% | 19.0% | HK$23.00 | HK$9.48 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | HK$14.84 | HK$17.32 +16.7% | 16.8% | HK$21.39 | HK$9.51 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | HK$13.52 | HK$17.32 +28.1% | 16.8% | HK$21.38 | HK$9.51 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | HK$11.80 | HK$17.46 +48.0% | 17.2% | HK$21.39 | HK$9.29 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$15.10 | HK$17.17 +13.7% | 16.8% | HK$21.02 | HK$9.28 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$14.36 | HK$16.29 +13.4% | 21.7% | HK$20.99 | HK$9.27 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$13.94 | HK$13.24 -5.0% | 25.6% | HK$19.99 | HK$8.51 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$10.98 | HK$12.21 +11.2% | 23.8% | HK$18.00 | HK$8.51 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$8.21 | HK$10.19 +24.1% | 13.5% | HK$12.45 | HK$8.50 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$7.69 | HK$10.74 +39.7% | 20.6% | HK$16.40 | HK$8.49 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$8.64 | HK$10.91 +26.3% | 19.1% | HK$16.40 | HK$8.80 | HK$17.40 | 11 |
| Dec ’24 | HK$9.00 | HK$10.89 +21.0% | 19.1% | HK$16.36 | HK$8.78 | HK$17.40 | 11 |
| Nov ’24 | HK$9.16 | HK$11.36 +24.0% | 17.9% | HK$16.42 | HK$8.90 | HK$15.96 | 10 |
| Oct ’24 | HK$9.00 | HK$11.21 +24.5% | 9.7% | HK$12.51 | HK$9.01 | HK$14.84 | 9 |
| Sep ’24 | HK$9.84 | HK$11.22 +14.1% | 9.7% | HK$12.52 | HK$9.02 | HK$13.52 | 9 |
| Aug ’24 | HK$10.58 | HK$12.33 +16.5% | 11.2% | HK$14.27 | HK$10.31 | HK$11.80 | 9 |
| Jul ’24 | HK$10.24 | HK$12.37 +20.8% | 11.1% | HK$14.31 | HK$10.34 | HK$15.10 | 9 |
| Jun ’24 | HK$9.80 | HK$12.47 +27.2% | 10.0% | HK$14.30 | HK$10.79 | HK$14.36 | 9 |
| May ’24 | HK$11.78 | HK$12.28 +4.2% | 9.1% | HK$14.10 | HK$10.90 | HK$13.94 | 9 |
| Apr ’24 | HK$11.06 | HK$12.28 +11.0% | 9.1% | HK$14.10 | HK$10.90 | HK$10.98 | 9 |
| Mar ’24 | HK$11.68 | HK$12.49 +6.9% | 12.0% | HK$15.00 | HK$10.05 | HK$8.21 | 9 |
| Feb ’24 | HK$13.16 | HK$12.29 -6.6% | 13.2% | HK$14.99 | HK$9.99 | HK$7.69 | 9 |
| Jan ’24 | HK$10.96 | HK$11.89 +8.5% | 12.0% | HK$15.00 | HK$9.95 | HK$8.64 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/04 12:12 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 29 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ashley Cheung | BOCI Research Ltd. |
| Rafe Jadrosich | BofA Global Research |
| Hazim Bahari | CFRA Equity Research |