361 Degrees International Limited

SHSC:1361 주식 보고서

시가총액: HK$8.7b

361 Degrees International 가치 평가

1361 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1361 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1361 ( HK$4.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$8.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1361 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

1361 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1361 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1361 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1361 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1361 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.8x
수익CN¥1.05b
시가총액CN¥8.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1361 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1361 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.1x
3306 JNBY Design
9.4x7.3%HK$8.5b
2232 Crystal International Group
9.1x12.9%HK$12.6b
1234 China Lilang
7.9x11.3%HK$4.6b
116 Chow Sang Sang Holdings International
5.8x10.1%HK$4.2b
1361 361 Degrees International
7.8x13.0%HK$8.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 1361은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

1361 의 PE 비율은 HK Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings
1xn/aUS$5.47m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
1361 7.8x업계 평균 9.5xNo. of Companies13PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1361 은 Price-To-Earnings 7.8 Hong Kong Luxury 업계 평균( 9.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1361 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1361 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.8x
공정 PE 비율9.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1361 은 예상 7.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1361 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$4.21
HK$5.07
+20.5%
9.0%HK$5.90HK$4.07n/a9
Dec ’25HK$3.98
HK$5.07
+27.5%
9.0%HK$5.90HK$4.07n/a9
Nov ’25HK$4.05
HK$5.07
+25.3%
9.0%HK$5.90HK$4.07n/a9
Oct ’25HK$4.25
HK$4.95
+16.5%
10.2%HK$5.90HK$4.06n/a8
Sep ’25HK$3.52
HK$4.95
+40.6%
10.2%HK$5.90HK$4.06n/a8
Aug ’25HK$3.34
HK$5.60
+67.6%
11.9%HK$6.28HK$4.02n/a8
Jul ’25HK$4.03
HK$5.97
+48.1%
3.4%HK$6.29HK$5.70n/a7
Jun ’25HK$4.46
HK$5.97
+33.8%
3.4%HK$6.29HK$5.70n/a7
May ’25HK$4.76
HK$6.02
+26.4%
3.8%HK$6.36HK$5.70n/a8
Apr ’25HK$4.60
HK$5.93
+28.9%
8.2%HK$6.43HK$4.76n/a9
Mar ’25HK$4.23
HK$5.69
+34.5%
11.7%HK$6.44HK$4.69n/a8
Feb ’25HK$3.50
HK$5.66
+61.8%
12.3%HK$6.43HK$4.60n/a8
Jan ’25HK$3.47
HK$6.02
+73.4%
4.5%HK$6.33HK$5.66n/a7
Dec ’24HK$3.46
HK$6.02
+73.9%
4.5%HK$6.33HK$5.66HK$3.987
Nov ’24HK$3.85
HK$6.02
+56.3%
4.5%HK$6.33HK$5.66HK$4.057
Oct ’24HK$3.95
HK$5.99
+51.6%
4.5%HK$6.36HK$5.67HK$4.256
Sep ’24n/a
HK$5.99
0%
4.5%HK$6.36HK$5.67HK$3.526
Aug ’24n/a
HK$5.20
0%
10.4%HK$6.35HK$4.76HK$3.346
Jul ’24n/a
HK$5.21
0%
10.0%HK$6.35HK$4.86HK$4.036
Jun ’24n/a
HK$5.21
0%
10.0%HK$6.35HK$4.86HK$4.466
May ’24n/a
HK$5.09
0%
2.8%HK$5.26HK$4.96HK$4.765
Apr ’24n/a
HK$4.95
0%
4.7%HK$5.31HK$4.65HK$4.605
Mar ’24n/a
HK$4.96
0%
9.6%HK$5.76HK$4.32HK$4.235
Feb ’24n/a
HK$4.96
0%
9.6%HK$5.76HK$4.32HK$3.505
Jan ’24n/a
HK$4.63
0%
8.6%HK$5.38HK$4.12HK$3.476
Dec ’23n/a
HK$4.63
0%
8.6%HK$5.38HK$4.12HK$3.466

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 09:07
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

361 Degrees International Limited 28 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Man ChingBofA Global Research
null nullCCB International Securities Limited
Bertram LaiCGS International