BOC Aviation Limited

SZSC:2588 주식 보고서

시가총액: HK$42.7b

BOC Aviation 가치 평가

2588 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2588 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2588 ( HK$61.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$200.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2588 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

2588 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2588 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2588 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2588 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2588 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.7x
수익US$962.35m
시가총액US$5.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2588 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2588 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.3x
2866 COSCO SHIPPING Development
8.1x32.4%HK$31.2b
9878 Huitongda Network
27.3x29.1%HK$9.5b
9930 Horizon Construction Development
4.1x14.6%HK$4.3b
1733 E-Commodities Holdings
1.7xn/aHK$3.5b
2588 BOC Aviation
5.7x-3.6%HK$42.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 2588은 Price-To-Earnings 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

2588 의 PE 비율은 HK Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1733 E-Commodities Holdings
1.7xn/aUS$444.37m
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings
2.4xn/aUS$24.58m
380 China Pipe Group
1.7xn/aUS$14.06m
1581 Progressive Path Group Holdings
1.6xn/aUS$6.41m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
2588 5.7x업계 평균 11.2xNo. of Companies5PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2588 은 Price-To-Earnings 5.7 Hong Kong Trade Distributors 업계 평균( 11.2 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2588 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2588 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.7x
공정 PE 비율5.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2588 5.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 5.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2588 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$61.50
HK$77.82
+26.5%
3.9%HK$82.00HK$71.95n/a11
Dec ’25HK$60.15
HK$77.44
+28.7%
4.8%HK$82.14HK$69.65n/a13
Nov ’25HK$61.45
HK$76.76
+24.9%
5.2%HK$82.00HK$69.53n/a14
Oct ’25HK$64.30
HK$77.01
+19.8%
5.2%HK$82.08HK$69.79n/a14
Sep ’25HK$67.20
HK$76.63
+14.0%
5.3%HK$82.05HK$69.77n/a15
Aug ’25HK$68.65
HK$74.39
+8.4%
4.6%HK$81.42HK$68.98n/a15
Jul ’25HK$56.00
HK$73.77
+31.7%
5.6%HK$81.25HK$64.89n/a15
Jun ’25HK$58.00
HK$73.48
+26.7%
5.6%HK$81.30HK$64.94n/a15
May ’25HK$62.50
HK$73.91
+18.3%
5.6%HK$81.50HK$65.10n/a14
Apr ’25HK$60.30
HK$73.85
+22.5%
5.7%HK$81.40HK$65.02n/a14
Mar ’25HK$56.70
HK$73.24
+29.2%
6.7%HK$81.56HK$62.80n/a14
Feb ’25HK$59.60
HK$73.19
+22.8%
6.7%HK$81.50HK$62.78n/a14
Jan ’25HK$59.70
HK$72.83
+22.0%
6.5%HK$81.37HK$62.67n/a14
Dec ’24HK$54.80
HK$72.68
+32.6%
6.5%HK$81.09HK$62.57HK$60.1514
Nov ’24HK$48.35
HK$73.16
+51.3%
6.2%HK$81.41HK$62.81HK$61.4514
Oct ’24HK$54.65
HK$74.35
+36.1%
4.8%HK$81.58HK$68.13HK$64.3015
Sep ’24HK$58.85
HK$74.35
+26.3%
4.8%HK$81.58HK$68.13HK$67.2015
Aug ’24HK$65.20
HK$74.34
+14.0%
5.9%HK$81.24HK$64.58HK$68.6514
Jul ’24HK$63.35
HK$74.63
+17.8%
5.9%HK$81.41HK$64.95HK$56.0014
Jun ’24HK$56.00
HK$74.48
+33.0%
5.8%HK$81.18HK$64.83HK$58.0014
May ’24HK$62.00
HK$74.67
+20.4%
5.8%HK$81.40HK$65.00HK$62.5014
Apr ’24HK$60.65
HK$75.40
+24.3%
5.5%HK$81.40HK$65.00HK$60.3013
Mar ’24HK$58.50
HK$75.02
+28.2%
5.1%HK$79.55HK$65.04HK$56.7013
Feb ’24HK$64.70
HK$75.02
+16.0%
5.1%HK$79.55HK$65.04HK$59.6013
Jan ’24HK$65.15
HK$73.96
+13.5%
5.4%HK$78.97HK$64.56HK$59.7013
Dec ’23HK$61.15
HK$73.80
+20.7%
5.2%HK$79.06HK$65.00HK$54.8013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 19:51
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BOC Aviation Limited 28 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James TeoBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.
Yifan ZhouBOCI Research Ltd.