Sinotruk (Hong Kong) 가치 평가
3808 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3808 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3808 ( HK$21.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$41.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3808 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3808 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3808 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3808 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.8x |
| 수익 | CN¥6.25b |
| 시가총액 | CN¥54.79b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 2.4x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3808 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 23.2x | ||
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric | 10.2x | 13.3% | HK$57.4b |
2338 Weichai Power | 7.9x | 11.8% | HK$115.7b |
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) | 65.4x | n/a | HK$27.5b |
631 Sany Heavy Equipment International Holdings | 9.4x | 25.8% | HK$15.6b |
3808 Sinotruk (Hong Kong) | 8.8x | 12.2% | HK$58.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 3808은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
3808 의 PE 비율은 HK Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3808 은 Hong Kong Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 8.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 7.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
3808 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.8x |
| 공정 PE 비율 | 8.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3808 은 예상 8.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$21.30 | HK$24.90 +16.9% | 9.5% | HK$29.37 | HK$21.08 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$20.85 | HK$25.22 +21.0% | 9.4% | HK$29.58 | HK$21.23 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | HK$23.35 | HK$24.60 +5.3% | 9.8% | HK$27.60 | HK$19.67 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | HK$19.50 | HK$24.31 +24.7% | 10.0% | HK$27.57 | HK$19.65 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$19.94 | HK$23.83 +19.5% | 6.5% | HK$26.05 | HK$21.04 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$20.30 | HK$23.85 +17.5% | 8.1% | HK$29.05 | HK$21.36 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$18.14 | HK$23.75 +30.9% | 8.4% | HK$29.17 | HK$21.45 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$19.56 | HK$23.81 +21.7% | 8.4% | HK$29.25 | HK$21.50 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | HK$19.22 | HK$23.77 +23.7% | 8.4% | HK$29.27 | HK$21.52 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$19.44 | HK$22.16 +14.0% | 9.6% | HK$25.01 | HK$17.91 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$17.72 | HK$20.76 +17.2% | 12.0% | HK$25.11 | HK$15.07 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$15.32 | HK$19.59 +27.8% | 11.6% | HK$22.58 | HK$15.06 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$15.48 | HK$19.37 +25.1% | 11.9% | HK$22.62 | HK$15.20 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$15.00 | HK$18.93 +26.2% | 12.0% | HK$22.09 | HK$14.84 | HK$20.85 | 11 |
| Oct ’24 | HK$15.08 | HK$19.09 +26.6% | 11.3% | HK$22.16 | HK$14.89 | HK$23.35 | 11 |
| Sep ’24 | HK$14.54 | HK$19.03 +30.9% | 12.1% | HK$22.29 | HK$15.00 | HK$19.50 | 11 |
| Aug ’24 | HK$15.92 | HK$18.60 +16.8% | 18.8% | HK$23.55 | HK$10.50 | HK$19.94 | 12 |
| Jul ’24 | HK$15.22 | HK$14.58 -4.2% | 21.3% | HK$19.63 | HK$9.41 | HK$20.30 | 12 |
| Jun ’24 | HK$11.60 | HK$14.66 +26.3% | 22.4% | HK$20.09 | HK$9.42 | HK$18.14 | 11 |
| May ’24 | HK$11.94 | HK$14.69 +23.0% | 22.0% | HK$20.64 | HK$9.68 | HK$19.56 | 11 |
| Apr ’24 | HK$12.20 | HK$14.33 +17.5% | 26.6% | HK$20.64 | HK$6.52 | HK$19.22 | 11 |
| Mar ’24 | HK$12.74 | HK$12.86 +0.9% | 26.0% | HK$16.66 | HK$6.72 | HK$19.44 | 10 |
| Feb ’24 | HK$13.68 | HK$14.12 +3.2% | 37.7% | HK$26.83 | HK$6.89 | HK$17.72 | 11 |
| Jan ’24 | HK$10.88 | HK$13.20 +21.3% | 39.1% | HK$26.12 | HK$6.66 | HK$15.32 | 11 |
| Dec ’23 | HK$10.66 | HK$11.91 +11.7% | 45.0% | HK$25.50 | HK$6.50 | HK$15.48 | 10 |
| Nov ’23 | HK$7.85 | HK$11.55 +47.2% | 43.8% | HK$25.04 | HK$6.02 | HK$15.00 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
CN¥21.0b
Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.
564
CN¥9.48
7D
-5.1%
1Y
24.4%
CITIC
HK$250.2b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.63
7D
-0.6%
1Y
19.7%
China Aircraft Leasing Group Holdings
HK$2.3b
An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.
1848
HK$3.15
7D
4.3%
1Y
-16.4%