CK Hutchison Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

1 ( HK$40.6 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$143.17 )

1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1 ( HK$40.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$143.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	6.9x
수익	HK$22.50b
시가총액	HK$155.50b

1 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.7x
기업 가치/EBITDA	9.6x
PEG 비율	0.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	17.1x
19 Swire Pacific	3.3x	-17.0%	HK$87.0b
267 CITIC	4.2x	7.0%	HK$255.7b
656 Fosun International	47.3x	53.5%	HK$37.2b
659 CTF Services	13.4x	13.9%	HK$29.3b
1 CK Hutchison Holdings	6.9x	10.9%	HK$155.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 1은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1 의 PE 비율은 Asian Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1 은 Price-To-Earnings 6.9 Hong Kong Industrials 업계 평균( 6.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	6.9x
공정 PE 비율	8.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1 은 예상 6.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$40.60	HK$54.73 +34.8%	9.1%	HK$61.00	HK$45.30	n/a	7
Dec ’25	HK$40.50	HK$54.73 +35.1%	9.1%	HK$61.00	HK$45.30	n/a	7
Nov ’25	HK$41.05	HK$54.87 +33.7%	9.2%	HK$61.00	HK$45.30	n/a	7
Oct ’25	HK$44.70	HK$54.87 +22.8%	9.2%	HK$61.00	HK$45.30	n/a	7
Sep ’25	HK$43.05	HK$54.87 +27.5%	9.2%	HK$61.00	HK$45.30	n/a	7
Aug ’25	HK$41.20	HK$54.05 +31.2%	9.1%	HK$60.00	HK$45.30	n/a	6
Jul ’25	HK$37.40	HK$55.46 +48.3%	9.4%	HK$60.00	HK$45.30	n/a	5
Jun ’25	HK$38.10	HK$55.46 +45.6%	9.4%	HK$60.00	HK$45.30	n/a	5
May ’25	HK$38.25	HK$57.72 +50.9%	12.0%	HK$69.00	HK$45.30	n/a	6
Apr ’25	HK$37.80	HK$57.72 +52.7%	12.0%	HK$69.00	HK$45.30	n/a	6
Mar ’25	HK$39.50	HK$57.38 +45.3%	12.3%	HK$69.00	HK$45.30	n/a	6
Feb ’25	HK$40.45	HK$65.25 +61.3%	8.8%	HK$74.50	HK$58.00	n/a	6
Jan ’25	HK$41.85	HK$65.25 +55.9%	8.8%	HK$74.50	HK$58.00	n/a	6
Dec ’24	HK$39.60	HK$64.60 +63.1%	14.2%	HK$74.50	HK$46.70	HK$40.50	7
Nov ’24	HK$39.55	HK$64.31 +62.6%	14.6%	HK$74.50	HK$46.70	HK$41.05	7
Oct ’24	HK$41.90	HK$64.31 +53.5%	14.6%	HK$74.50	HK$46.70	HK$44.70	7
Sep ’24	HK$42.75	HK$66.28 +55.0%	12.7%	HK$74.50	HK$46.70	HK$43.05	8
Aug ’24	HK$47.85	HK$68.48 +43.1%	6.7%	HK$74.50	HK$62.00	HK$41.20	8
Jul ’24	HK$47.85	HK$68.73 +43.6%	6.2%	HK$74.50	HK$62.30	HK$37.40	8
Jun ’24	HK$46.65	HK$68.73 +47.3%	6.2%	HK$74.50	HK$62.30	HK$38.10	8
May ’24	HK$52.50	HK$68.23 +30.0%	7.3%	HK$74.50	HK$60.00	HK$38.25	8
Apr ’24	HK$48.70	HK$68.23 +40.1%	7.3%	HK$74.50	HK$60.00	HK$37.80	8
Mar ’24	HK$47.70	HK$70.81 +48.5%	10.5%	HK$84.00	HK$60.00	HK$39.50	8
Feb ’24	HK$50.65	HK$70.94 +40.1%	10.5%	HK$84.00	HK$58.00	HK$40.45	9
Jan ’24	HK$46.85	HK$70.83 +51.2%	11.3%	HK$84.00	HK$55.00	HK$41.85	9
Dec ’23	HK$44.75	HK$70.83 +58.3%	11.3%	HK$84.00	HK$55.00	HK$39.60	9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 04:37
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CK Hutchison Holdings Limited 31 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Kwok Yi Louie	Barclays
Wee Liat Lee	BNP Paribas Securities (Asia)
C Wong	BNP Paribas Securities (Asia)