CK Hutchison Holdings 가치 평가
1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1 ( HK$45.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$109.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.2x |
| 수익 | HK$17.09b |
| 시가총액 | HK$173.88b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.2x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1 의 PE 비율은 Asian Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1 은 Price-To-Earnings 10.2 Hong Kong Industrials 업계 평균( 6.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.2x |
| 공정 PE 비율 | 11.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1 은 예상 10.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$45.40 | HK$56.11 +23.60% | 12.42% | HK$71.00 | HK$49.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | HK$43.80 | HK$57.13 +30.44% | 13.26% | HK$71.00 | HK$49.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | HK$44.50 | HK$57.47 +29.14% | 12.61% | HK$71.00 | HK$50.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | HK$38.85 | HK$54.11 +39.29% | 11.17% | HK$61.00 | HK$43.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | HK$39.20 | HK$54.69 +39.50% | 11.33% | HK$61.00 | HK$43.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | HK$41.50 | HK$55.11 +32.81% | 11.06% | HK$61.00 | HK$43.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | HK$40.50 | HK$54.73 +35.13% | 9.13% | HK$61.00 | HK$45.30 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$41.05 | HK$54.87 +33.67% | 9.20% | HK$61.00 | HK$45.30 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$44.70 | HK$54.87 +22.75% | 9.20% | HK$61.00 | HK$45.30 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$43.05 | HK$54.87 +27.46% | 9.20% | HK$61.00 | HK$45.30 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$41.20 | HK$54.05 +31.19% | 9.15% | HK$60.00 | HK$45.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$37.40 | HK$55.46 +48.29% | 9.44% | HK$60.00 | HK$45.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$38.10 | HK$55.46 +45.56% | 9.44% | HK$60.00 | HK$45.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$38.25 | HK$57.72 +50.89% | 12.04% | HK$69.00 | HK$45.30 | HK$43.80 | 6 |
| Apr ’25 | HK$37.80 | HK$57.72 +52.69% | 12.04% | HK$69.00 | HK$45.30 | HK$44.50 | 6 |
| Mar ’25 | HK$39.50 | HK$57.38 +45.27% | 12.32% | HK$69.00 | HK$45.30 | HK$38.85 | 6 |
| Feb ’25 | HK$40.45 | HK$65.25 +61.31% | 8.80% | HK$74.50 | HK$58.00 | HK$39.20 | 6 |
| Jan ’25 | HK$41.85 | HK$65.25 +55.91% | 8.80% | HK$74.50 | HK$58.00 | HK$41.50 | 6 |
| Dec ’24 | HK$39.60 | HK$64.60 +63.13% | 14.19% | HK$74.50 | HK$46.70 | HK$40.50 | 7 |
| Nov ’24 | HK$39.55 | HK$64.31 +62.62% | 14.61% | HK$74.50 | HK$46.70 | HK$41.05 | 7 |
| Oct ’24 | HK$41.90 | HK$64.31 +53.49% | 14.61% | HK$74.50 | HK$46.70 | HK$44.70 | 7 |
| Sep ’24 | HK$42.75 | HK$66.28 +55.03% | 12.66% | HK$74.50 | HK$46.70 | HK$43.05 | 8 |
| Aug ’24 | HK$47.85 | HK$68.48 +43.10% | 6.69% | HK$74.50 | HK$62.00 | HK$41.20 | 8 |
| Jul ’24 | HK$47.85 | HK$68.73 +43.63% | 6.21% | HK$74.50 | HK$62.30 | HK$37.40 | 8 |
| Jun ’24 | HK$46.65 | HK$68.73 +47.32% | 6.21% | HK$74.50 | HK$62.30 | HK$38.10 | 8 |
| May ’24 | HK$52.50 | HK$68.23 +29.95% | 7.28% | HK$74.50 | HK$60.00 | HK$38.25 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 19:42 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CK Hutchison Holdings Limited 29 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| C Wong | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Wee Liat Lee | BNP Paribas Securities (Asia) |