CITIC 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 267 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

267 ( HK$8.87 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$12.04 )

267 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 267 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 267 ( HK$8.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$12.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 267 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

267 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 267 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 267 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 267 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
267 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	4.2x
수익	CN¥57.62b
시가총액	CN¥234.12b

267 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.8x
기업 가치/EBITDA	5.1x
PEG 비율	0.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 267 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 267 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	17x
1 CK Hutchison Holdings	6.9x	10.9%	HK$153.8b
19 Swire Pacific	3.1x	-17.0%	HK$81.5b
656 Fosun International	43.8x	53.5%	HK$34.1b
659 NWS Holdings	14.1x	13.9%	HK$30.3b
267 CITIC	4.2x	7.0%	HK$251.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 267은 Price-To-Earnings 비율(4.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

267 의 PE 비율은 Asian Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 267 은 Price-To-Earnings 4.2 Hong Kong Industrials 업계 평균( 5.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

267 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

267 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	4.2x
공정 PE 비율	9.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 267 은 예상 4.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 267 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$8.87	HK$9.04 +1.9%	11.4%	HK$10.00	HK$7.30	n/a	4
Nov ’25	HK$9.15	HK$9.04 -1.2%	11.4%	HK$10.00	HK$7.30	n/a	4
Oct ’25	HK$9.18	HK$9.04 -1.6%	11.4%	HK$10.00	HK$7.30	n/a	4
Sep ’25	HK$7.79	HK$9.04 +16.0%	11.4%	HK$10.00	HK$7.30	n/a	4
Aug ’25	HK$7.13	HK$9.41 +32.0%	15.8%	HK$11.50	HK$7.30	n/a	4
Jul ’25	HK$7.10	HK$9.41 +32.6%	15.8%	HK$11.50	HK$7.30	n/a	4
Jun ’25	HK$7.90	HK$9.41 +19.1%	15.8%	HK$11.50	HK$7.30	n/a	4
May ’25	HK$7.47	HK$8.86 +18.6%	19.6%	HK$11.50	HK$7.30	n/a	4
Apr ’25	HK$7.52	HK$9.21 +22.5%	16.4%	HK$11.50	HK$7.30	n/a	4
Mar ’25	HK$7.86	HK$9.21 +17.2%	16.4%	HK$11.50	HK$7.30	n/a	4
Feb ’25	HK$7.46	HK$9.31 +24.8%	14.7%	HK$11.50	HK$7.30	n/a	5
Jan ’25	HK$7.80	HK$9.31 +19.4%	14.7%	HK$11.50	HK$7.30	n/a	5
Dec ’24	HK$7.21	HK$9.31 +29.1%	14.7%	HK$11.50	HK$7.30	n/a	5
Nov ’24	HK$6.62	HK$9.59 +44.9%	14.6%	HK$11.50	HK$7.30	HK$9.15	6
Oct ’24	HK$7.20	HK$9.59 +33.2%	14.6%	HK$11.50	HK$7.30	HK$9.18	6
Sep ’24	HK$7.79	HK$9.84 +26.3%	13.7%	HK$11.50	HK$7.30	HK$7.79	6
Aug ’24	HK$8.71	HK$10.02 +15.0%	13.4%	HK$11.50	HK$7.30	HK$7.13	6
Jul ’24	HK$9.35	HK$10.02 +7.1%	13.4%	HK$11.50	HK$7.30	HK$7.10	6
Jun ’24	HK$9.05	HK$9.95 +9.9%	13.8%	HK$11.50	HK$7.30	HK$7.90	6
May ’24	HK$9.83	HK$9.95 +1.2%	13.8%	HK$11.50	HK$7.30	HK$7.47	6
Apr ’24	HK$9.18	HK$9.67 +5.4%	17.2%	HK$11.50	HK$6.40	HK$7.52	6
Mar ’24	HK$8.90	HK$9.67 +8.7%	17.2%	HK$11.50	HK$6.40	HK$7.86	6
Feb ’24	HK$9.27	HK$9.67 +4.4%	17.2%	HK$11.50	HK$6.40	HK$7.46	6
Jan ’24	HK$8.24	HK$9.67 +17.4%	17.2%	HK$11.50	HK$6.40	HK$7.80	6
Dec ’23	HK$7.85	HK$9.67 +23.2%	17.2%	HK$11.50	HK$6.40	HK$7.21	6
Nov ’23	HK$7.10	HK$9.67 +36.2%	17.2%	HK$11.50	HK$6.40	HK$6.62	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

BOC Aviation

HK$41.7b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.05

-1.6%

5.4%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.3b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.13

3.6%

-15.2%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥21.0b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.

564

CN¥9.47

-6.6%

25.9%