Triumph New Energy 가치 평가
1108 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1108 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 1108 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 1108 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
1108 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1108 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 1108 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.4x |
| 판매 | CN¥5.56b |
| 시가총액 | CN¥5.03b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 45x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1108 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 0.6x | ||
830 China State Construction Development Holdings | 0.5x | 17.2% | HK$4.1b |
2128 China Lesso Group Holdings | 0.3x | 4.1% | HK$10.7b |
3300 China Glass Holdings | 0.1x | n/a | HK$863.0m |
868 Xinyi Glass Holdings | 1.3x | 2.4% | HK$34.6b |
1108 Triumph New Energy | 0.4x | 28.8% | HK$5.4b |
Price-To-Sales 대 피어: 1108은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
1108 의 PS 비율은 Asian Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 16 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 16 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 1108 은 Price-To-Sales 0.4 Hong Kong Building 업계 평균( 0.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
1108 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.4x |
| 공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1108 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$3.90 | HK$6.66 +70.9% | 13.7% | HK$7.58 | HK$5.75 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$4.34 | HK$7.44 +71.5% | 16.9% | HK$8.88 | HK$5.81 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$4.54 | HK$7.10 +56.4% | 26.5% | HK$9.01 | HK$4.54 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$3.95 | HK$7.12 +80.2% | 26.8% | HK$8.94 | HK$4.49 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$4.14 | HK$6.96 +68.1% | 23.1% | HK$8.74 | HK$4.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$4.34 | HK$6.96 +60.4% | 23.1% | HK$8.74 | HK$4.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$5.00 | HK$7.35 +47.0% | 14.3% | HK$8.78 | HK$5.90 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$5.36 | HK$7.41 +38.2% | 13.4% | HK$8.80 | HK$6.10 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$5.53 | HK$6.81 +23.1% | 25.9% | HK$8.80 | HK$4.06 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$5.29 | HK$4.93 -6.8% | 13.5% | HK$5.73 | HK$4.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$4.09 | HK$4.93 +20.6% | 13.5% | HK$5.73 | HK$4.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$4.25 | HK$8.63 +103.0% | 73.9% | HK$19.62 | HK$4.11 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$4.06 | HK$8.94 +120.2% | 65.4% | HK$19.02 | HK$4.85 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$3.90 | HK$8.94 +129.2% | 65.4% | HK$19.02 | HK$4.85 | HK$4.34 | 4 |
| Oct ’24 | HK$5.08 | HK$10.37 +104.2% | 49.0% | HK$19.09 | HK$6.30 | HK$4.54 | 4 |
| Sep ’24 | HK$5.25 | HK$11.20 +113.4% | 41.6% | HK$19.22 | HK$7.95 | HK$3.95 | 4 |
| Aug ’24 | HK$5.82 | HK$12.51 +115.0% | 34.4% | HK$19.30 | HK$8.23 | HK$4.14 | 4 |
| Jul ’24 | HK$6.20 | HK$12.57 +102.7% | 34.5% | HK$19.40 | HK$8.23 | HK$4.34 | 4 |
| Jun ’24 | HK$6.09 | HK$13.26 +117.7% | 33.3% | HK$20.15 | HK$8.23 | HK$5.00 | 4 |
| May ’24 | HK$7.61 | HK$13.94 +83.2% | 27.3% | HK$20.21 | HK$10.71 | HK$5.36 | 4 |
| Apr ’24 | HK$8.26 | HK$14.94 +80.8% | 33.7% | HK$23.46 | HK$10.72 | HK$5.53 | 4 |
| Mar ’24 | HK$8.78 | HK$14.39 +63.9% | 35.5% | HK$23.21 | HK$11.09 | HK$5.29 | 4 |
| Feb ’24 | HK$10.26 | HK$14.39 +40.2% | 35.5% | HK$23.21 | HK$11.09 | HK$4.09 | 4 |
| Jan ’24 | HK$8.20 | HK$15.26 +86.2% | 30.2% | HK$22.43 | HK$10.72 | HK$4.25 | 4 |
| Dec ’23 | HK$9.58 | HK$15.26 +59.3% | 30.2% | HK$22.43 | HK$10.72 | HK$4.06 | 4 |
| Nov ’23 | HK$7.24 | HK$14.90 +105.7% | 28.2% | HK$21.30 | HK$10.72 | HK$3.90 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
BOC Aviation
HK$41.7b
Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
2588
HK$60.05
7D
-1.6%
1Y
5.4%
CITIC
HK$251.0b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.63
7D
-4.0%
1Y
17.4%
China Aircraft Leasing Group Holdings
HK$2.3b
An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.
1848
HK$3.03
7D
0%
1Y
-17.7%