Xinyi Glass Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 868 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

868 ( HK$8.08 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$21.39 )

868 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 868 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 868 ( HK$8.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$21.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 868 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

868 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 868 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 868 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 868 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
868 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	5.9x
수익	HK$5.95b
시가총액	HK$35.21b

868 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.6x
기업 가치/EBITDA	5.4x
PEG 비율	-14.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 868 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 868 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	7x
2128 China Lesso Group Holdings	5.3x	10.7%	HK$10.8b
830 China State Construction Development Holdings	6.4x	23.9%	HK$4.4b
1882 Haitian International Holdings	10.8x	10.7%	HK$32.2b
2588 BOC Aviation	5.6x	-3.1%	HK$41.6b
868 Xinyi Glass Holdings	5.9x	-0.4%	HK$35.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 868은 Price-To-Earnings 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

868 의 PE 비율은 Asian Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 868 은 Price-To-Earnings 5.9 Hong Kong Building 업계 평균( 6.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

868 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

868 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	5.9x
공정 PE 비율	6.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 868 은 예상 5.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 868 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$8.01	HK$10.81 +34.9%	25.7%	HK$18.60	HK$6.60	n/a	11
Nov ’25	HK$8.77	HK$10.81 +23.2%	25.7%	HK$18.60	HK$6.60	n/a	11
Oct ’25	HK$9.26	HK$10.54 +13.9%	26.7%	HK$18.60	HK$6.60	n/a	11
Sep ’25	HK$7.06	HK$10.72 +51.9%	24.0%	HK$18.60	HK$7.80	n/a	12
Aug ’25	HK$8.14	HK$11.16 +37.1%	23.6%	HK$18.60	HK$7.80	n/a	11
Jul ’25	HK$8.56	HK$11.42 +33.4%	23.9%	HK$18.60	HK$7.80	n/a	11
Jun ’25	HK$9.67	HK$11.33 +17.1%	24.6%	HK$18.60	HK$7.80	n/a	11
May ’25	HK$8.42	HK$11.03 +31.0%	27.8%	HK$18.60	HK$6.00	n/a	11
Apr ’25	HK$8.29	HK$10.99 +32.6%	28.1%	HK$18.60	HK$6.00	n/a	11
Mar ’25	HK$8.04	HK$11.31 +40.7%	31.3%	HK$18.60	HK$6.00	n/a	11
Feb ’25	HK$6.35	HK$13.54 +113.1%	27.6%	HK$18.60	HK$5.20	n/a	12
Jan ’25	HK$8.76	HK$14.42 +64.6%	18.9%	HK$18.60	HK$9.10	n/a	12
Dec ’24	HK$8.65	HK$14.73 +70.3%	15.4%	HK$18.60	HK$11.50	n/a	12
Nov ’24	HK$8.87	HK$14.73 +66.0%	15.4%	HK$18.60	HK$11.50	HK$8.77	12
Oct ’24	HK$10.14	HK$15.30 +50.9%	19.3%	HK$22.20	HK$11.50	HK$9.26	13
Sep ’24	HK$11.58	HK$16.39 +41.5%	24.3%	HK$27.10	HK$11.50	HK$7.06	14
Aug ’24	HK$12.24	HK$16.62 +35.8%	26.8%	HK$27.10	HK$9.53	HK$8.14	13
Jul ’24	HK$12.20	HK$17.48 +43.2%	24.6%	HK$27.10	HK$9.53	HK$8.56	13
Jun ’24	HK$11.46	HK$18.04 +57.4%	22.7%	HK$27.10	HK$9.53	HK$9.67	14
May ’24	HK$14.30	HK$17.86 +24.9%	23.4%	HK$27.10	HK$9.53	HK$8.42	14
Apr ’24	HK$14.06	HK$17.86 +27.0%	23.4%	HK$27.10	HK$9.53	HK$8.29	14
Mar ’24	HK$15.02	HK$18.14 +20.7%	22.4%	HK$27.10	HK$9.53	HK$8.04	16
Feb ’24	HK$17.20	HK$18.68 +8.6%	23.1%	HK$27.10	HK$9.03	HK$6.35	16
Jan ’24	HK$14.54	HK$18.62 +28.0%	22.6%	HK$27.10	HK$11.94	HK$8.76	16
Dec ’23	HK$14.62	HK$18.71 +28.0%	21.9%	HK$27.10	HK$11.94	HK$8.65	16
Nov ’23	HK$10.94	HK$18.89 +72.7%	21.5%	HK$27.10	HK$11.94	HK$8.87	16

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

CITIC

HK$252.5b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.68

-0.6%

17.0%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.2b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.02

-0.3%

-20.5%

BOC Aviation

HK$41.6b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.00

-1.3%

6.2%