China Construction Bank 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 939 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

939 ( HK$5.87 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$21.19 )

939 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 939 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 939 ( HK$5.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$21.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 939 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

939 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 939 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 939 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 939 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
939 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	4.2x
수익	CN¥327.87b
시가총액	CN¥1.39t

939 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 939 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 939 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	4.6x
3988 Bank of China	4.6x	5.0%	HK$1.4t
1288 Agricultural Bank of China	4.9x	5.6%	HK$1.7t
1398 Industrial and Commercial Bank of China	4.4x	4.2%	HK$2.2t
3328 Bank of Communications	4.7x	5.7%	HK$501.5b
939 China Construction Bank	4.2x	4.1%	HK$1.5t

Price-To-Earnings 대 피어: 939은 Price-To-Earnings 비율(4.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

939 의 PE 비율은 HK Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 939 은 Price-To-Earnings 4.2 Hong Kong Banks 업계 평균( 4.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

939 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

939 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	4.2x
공정 PE 비율	5.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 939 은 예상 4.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 5.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 939 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$5.87	HK$7.07 +20.5%	15.7%	HK$10.94	HK$5.82	n/a	18
Nov ’25	HK$6.16	HK$7.17 +16.4%	15.7%	HK$11.10	HK$5.99	n/a	18
Oct ’25	HK$5.88	HK$6.89 +17.2%	8.1%	HK$8.25	HK$6.07	n/a	18
Sep ’25	HK$5.52	HK$6.80 +23.1%	8.1%	HK$8.20	HK$6.05	n/a	18
Aug ’25	HK$5.46	HK$6.69 +22.6%	8.1%	HK$8.20	HK$5.93	n/a	18
Jul ’25	HK$5.77	HK$6.54 +13.3%	9.2%	HK$8.16	HK$5.44	n/a	20
Jun ’25	HK$5.54	HK$6.42 +15.9%	10.1%	HK$8.21	HK$5.18	n/a	20
May ’25	HK$5.10	HK$6.26 +22.8%	12.2%	HK$8.21	HK$4.59	n/a	20
Apr ’25	HK$4.72	HK$6.08 +28.8%	11.5%	HK$7.70	HK$4.60	n/a	20
Mar ’25	HK$4.88	HK$6.09 +24.7%	10.8%	HK$7.75	HK$4.63	n/a	20
Feb ’25	HK$4.62	HK$6.12 +32.4%	10.6%	HK$7.79	HK$4.65	n/a	21
Jan ’25	HK$4.65	HK$6.20 +33.3%	10.6%	HK$7.83	HK$4.68	n/a	22
Dec ’24	HK$4.46	HK$6.09 +36.5%	10.9%	HK$7.67	HK$4.45	n/a	22
Nov ’24	HK$4.47	HK$6.05 +35.4%	10.8%	HK$7.61	HK$4.42	HK$6.16	22
Oct ’24	HK$4.42	HK$6.09 +37.8%	11.7%	HK$7.57	HK$4.43	HK$5.88	23
Sep ’24	HK$4.20	HK$6.22 +48.0%	12.8%	HK$8.05	HK$4.46	HK$5.52	24
Aug ’24	HK$4.49	HK$6.41 +42.9%	11.7%	HK$8.06	HK$4.51	HK$5.46	24
Jul ’24	HK$5.07	HK$6.47 +27.7%	9.7%	HK$8.05	HK$5.56	HK$5.77	23
Jun ’24	HK$4.97	HK$6.56 +32.1%	9.8%	HK$8.04	HK$5.63	HK$5.54	24
May ’24	HK$5.25	HK$6.68 +27.1%	9.1%	HK$7.93	HK$5.77	HK$5.10	25
Apr ’24	HK$5.09	HK$6.63 +30.2%	9.7%	HK$7.92	HK$5.69	HK$4.72	25
Mar ’24	HK$4.94	HK$6.59 +33.5%	10.2%	HK$7.77	HK$5.35	HK$4.88	24
Feb ’24	HK$5.07	HK$6.61 +30.5%	10.2%	HK$7.79	HK$5.37	HK$4.62	24
Jan ’24	HK$4.89	HK$6.56 +34.1%	11.5%	HK$8.15	HK$5.27	HK$4.65	24
Dec ’23	HK$4.73	HK$6.42 +35.8%	13.8%	HK$8.00	HK$4.32	HK$4.46	24
Nov ’23	HK$4.18	HK$6.34 +51.7%	14.1%	HK$7.96	HK$4.26	HK$4.47	25

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Bank of China

HK$1.4t

Provides various banking and financial services in Chinese Mainland, Hong Kong, Macao, Taiwan, and internationally.

3988

HK$3.62

0.3%

26.1%

China Zheshang Bank

HK$78.6b

Provides various commercial banking products and services in Mainland China.

2016

HK$2.13

-0.5%

2.4%