Industrial and Commercial Bank of China 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 1398 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

1398 ( HK$4.74 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$15.49 )

1398 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1398 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1398 ( HK$4.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$15.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1398 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1398 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1398 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1398 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1398 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1398 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	4.5x
수익	CN¥349.38b
시가총액	CN¥2.04t

1398 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1398 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1398 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	4.7x
1288 Agricultural Bank of China	4.9x	5.6%	HK$1.8t
939 China Construction Bank	4.3x	4.1%	HK$1.5t
3988 Bank of China	4.7x	5.1%	HK$1.4t
3328 Bank of Communications	4.8x	5.7%	HK$515.6b
1398 Industrial and Commercial Bank of China	4.5x	4.2%	HK$2.2t

Price-To-Earnings 대 피어: 1398은 Price-To-Earnings 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1398 의 PE 비율은 HK Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1398 은 Price-To-Earnings 4.5 Hong Kong Banks 업계 평균( 4.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1398 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1398 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	4.5x
공정 PE 비율	5.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1398 은 예상 4.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 5.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1398 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$4.74	HK$5.25 +10.7%	14.0%	HK$6.71	HK$3.85	n/a	18
Nov ’25	HK$4.75	HK$5.32 +12.0%	13.9%	HK$6.81	HK$3.91	n/a	18
Oct ’25	HK$4.64	HK$5.16 +11.2%	10.9%	HK$6.25	HK$3.96	n/a	18
Sep ’25	HK$4.49	HK$5.16 +14.8%	10.5%	HK$6.25	HK$3.96	n/a	19
Aug ’25	HK$4.35	HK$5.11 +17.5%	10.8%	HK$6.25	HK$3.89	n/a	19
Jul ’25	HK$4.64	HK$5.07 +9.4%	10.4%	HK$6.23	HK$3.87	n/a	20
Jun ’25	HK$4.42	HK$4.94 +11.8%	13.5%	HK$6.26	HK$2.90	n/a	20
May ’25	HK$4.23	HK$4.80 +13.4%	14.8%	HK$6.27	HK$2.90	n/a	20
Apr ’25	HK$3.94	HK$4.77 +21.1%	14.1%	HK$6.28	HK$2.96	n/a	21
Mar ’25	HK$4.05	HK$4.72 +16.7%	13.0%	HK$6.25	HK$3.22	n/a	21
Feb ’25	HK$3.79	HK$4.76 +25.6%	13.0%	HK$6.28	HK$3.24	n/a	21
Jan ’25	HK$3.82	HK$4.86 +27.2%	12.9%	HK$6.32	HK$3.26	n/a	21
Dec ’24	HK$3.69	HK$4.92 +33.4%	11.7%	HK$6.29	HK$3.24	n/a	21
Nov ’24	HK$3.80	HK$4.80 +26.2%	11.8%	HK$6.14	HK$3.20	HK$4.75	21
Oct ’24	HK$3.77	HK$4.84 +28.4%	11.4%	HK$6.11	HK$3.47	HK$4.64	22
Sep ’24	HK$3.60	HK$4.97 +38.1%	12.3%	HK$6.16	HK$3.50	HK$4.49	23
Aug ’24	HK$3.78	HK$5.13 +35.6%	13.3%	HK$6.70	HK$3.57	HK$4.35	23
Jul ’24	HK$4.18	HK$5.15 +23.2%	11.9%	HK$6.69	HK$4.06	HK$4.64	22
Jun ’24	HK$4.13	HK$5.19 +25.6%	11.8%	HK$6.68	HK$4.17	HK$4.42	22
May ’24	HK$4.22	HK$5.28 +25.1%	11.1%	HK$6.32	HK$4.27	HK$4.23	22
Apr ’24	HK$4.18	HK$5.41 +29.4%	11.0%	HK$6.36	HK$4.32	HK$3.94	22
Mar ’24	HK$4.04	HK$5.41 +33.8%	12.0%	HK$6.51	HK$4.26	HK$4.05	24
Feb ’24	HK$4.15	HK$5.41 +30.3%	12.2%	HK$6.53	HK$4.27	HK$3.79	24
Jan ’24	HK$4.02	HK$5.33 +32.5%	14.3%	HK$6.64	HK$3.79	HK$3.82	24
Dec ’23	HK$3.91	HK$5.14 +31.5%	15.5%	HK$6.48	HK$3.64	HK$3.69	24
Nov ’23	HK$3.42	HK$5.03 +47.2%	15.4%	HK$6.37	HK$3.59	HK$3.80	24

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

China Construction Bank

HK$1.5t

Engages in the provision of various banking and related financial services to individuals and corporate customers in the People's Republic of China and internationally.

939

HK$6.02

1.2%

31.4%

China Zheshang Bank

HK$81.3b

Provides various commercial banking products and services in Mainland China.

2016

HK$2.19

1.4%

8.4%

Bank of Qingdao

HK$20.8b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.

3866

HK$2.78

0.7%

37.6%